| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-04-18 | 1.3331 | 1.3331 | -0.74% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-04-18 | 1.3526 | 1.3526 | -0.74% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-04-18 | 1.4349 | 1.6137 | -0.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-04-18 | 1.3662 | 1.5378 | -0.67% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-04-18 | 1.3478 | 1.3478 | -0.20% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-04-18 | 1.3409 | 1.3409 | -0.20% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-04-18 | 1.1714 | 1.1714 | 0.15% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-04-18 | 1.1642 | 1.1642 | 0.15% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-04-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-04-18 | 0.9847 | 0.9847 | 0.21% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-04-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.20% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-04-18 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-04-18 | 0.9972 | 0.9972 | -0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-04-18 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-04-18 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-04-18 | 1.0710 | 1.5310 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-04-18 | 1.0632 | 1.5232 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-04-18 | 1.0498 | 1.2584 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-04-18 | 1.0641 | 1.2621 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-04-18 | 1.3555 | 2.5946 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-04-18 | 1.3671 | 2.6199 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-04-18 | 0.9927 | 1.0927 | -0.10% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-04-18 | 0.9746 | 1.0746 | -0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-04-18 | 1.0740 | 1.4470 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-04-18 | 1.0697 | 1.3997 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-04-18 | 1.0549 | 1.0987 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-04-18 | 1.0446 | 1.0756 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-04-18 | 1.0172 | 1.0373 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-04-18 | 1.0168 | 1.0353 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-04-18 | 0.8374 | 0.8374 | 0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-04-18 | 0.8208 | 0.8208 | 0.23% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-04-18 | 1.1192 | 1.1192 | 0.25% |
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