| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | -0.93% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-09-18 | 1.0240 | 1.0240 | -0.94% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-09-18 | 1.0378 | 1.2166 | 0.31% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-09-18 | 0.9902 | 1.1618 | 0.29% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-09-18 | 0.9887 | 0.9887 | -0.48% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-09-18 | 0.9868 | 0.9868 | -0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-09-18 | 0.9494 | 0.9494 | 0.13% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-09-18 | 0.9463 | 0.9463 | 0.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-09-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-09-18 | 1.1141 | 1.1141 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-09-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-09-18 | 1.0570 | 1.5170 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-09-18 | 1.0512 | 1.5112 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-09-18 | 1.0429 | 1.2355 | 0.08% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-09-18 | 1.0561 | 1.2381 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-09-18 | 1.3217 | 2.5608 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-09-18 | 1.3345 | 2.5873 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-09-18 | 0.9419 | 1.0419 | 0.21% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-09-18 | 0.9274 | 1.0274 | 0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-09-18 | 1.0301 | 1.4031 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-09-18 | 1.0273 | 1.3573 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-09-18 | 1.0744 | 1.0882 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-09-18 | 1.0384 | 1.0534 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-09-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-09-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-09-18 | 0.6905 | 0.6905 | 0.51% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-09-18 | 0.6784 | 0.6784 | 0.50% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-09-13 | 0.9120 | 0.9120 | -1.53% |
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