400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-03-18 1.1272 1.1272 2.16%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-03-18 1.1510 1.1510 2.16%
南华丰淳混合A 005296 2024-03-18 1.2019 1.3807 1.61%
南华丰淳混合C 005297 2024-03-18 1.1492 1.3208 1.61%
南华丰汇混合 015245 2024-03-18 1.1645 1.1645 1.58%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-03-18 1.0453 1.0453 1.20%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-03-18 1.0445 1.0445 1.20%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-03-18 1.0000 1.0000 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-03-18 1.0937 1.0937 0.05%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-03-18 1.0552 1.0552 0.05%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-03-18 1.0409 1.5009 0.05%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-03-18 1.0368 1.4968 0.04%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-03-18 1.0309 1.2085 0.12%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-03-18 1.0443 1.2113 0.12%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-03-18 1.3610 2.5430 0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-03-18 1.3757 2.5708 0.04%
南华瑞泽债券A 008345 2024-03-18 0.9734 1.0734 0.38%
南华瑞泽债券C 008346 2024-03-18 0.9604 1.0604 0.38%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-03-15 1.0673 1.0973 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-03-15 1.0592 1.0892 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2024-03-18 1.0226 1.3956 0.11%
南华瑞利债券C 011465 2024-03-18 1.0206 1.3506 0.11%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-03-18 1.0568 1.0706 0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-03-18 1.0265 1.0265 0.13%
南华瑞享纯债A 020701 2024-03-18 1.0005 1.0005 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2024-03-18 1.0006 1.0006 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-03-18 0.8379 0.8379 1.22%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-03-18 0.8249 0.8249 1.23%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-03-18 1.1246 1.1246 1.31%