| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-04 | 1.3729 | 1.3729 | 1.44% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-04 | 1.3919 | 1.3919 | 1.44% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-04 | 1.4301 | 1.6089 | 1.06% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-04 | 1.3609 | 1.5325 | 1.05% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-04 | 1.4983 | 1.4983 | 1.11% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-04 | 1.4897 | 1.4897 | 1.11% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-04 | 1.2324 | 1.2324 | 0.98% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-04 | 1.2240 | 1.2240 | 0.97% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-04 | 1.0291 | 1.0291 | 1.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-04 | 1.0260 | 1.0260 | 1.00% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-04 | 1.0156 | 1.0156 | 0.50% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.50% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-04 | 1.1319 | 1.1319 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-04 | 1.0894 | 1.0894 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-04 | 1.0743 | 1.5343 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-04 | 1.0661 | 1.5261 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-04 | 1.0532 | 1.2618 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-04 | 1.0674 | 1.2654 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-04 | 1.3540 | 2.5931 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-04 | 1.3652 | 2.6180 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-04 | 1.0233 | 1.1233 | 0.45% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-04 | 1.0041 | 1.1041 | 0.45% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-04 | 1.0005 | 1.1488 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-04 | 1.0004 | 1.1404 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-04 | 1.0781 | 1.4511 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-04 | 1.0735 | 1.4035 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-04 | 1.0587 | 1.1025 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-04 | 1.0481 | 1.0791 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-04 | 1.0200 | 1.0401 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-04 | 1.0193 | 1.0378 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-04 | 0.8697 | 0.8697 | 0.52% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-04 | 0.8521 | 0.8521 | 0.53% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-04 | 1.1652 | 1.1652 | 0.56% |
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