基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-03-18 | 1.1272 | 1.1272 | 2.16% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-03-18 | 1.1510 | 1.1510 | 2.16% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2024-03-18 | 1.2019 | 1.3807 | 1.61% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2024-03-18 | 1.1492 | 1.3208 | 1.61% | |
南华丰汇混合 | 015245 | 2024-03-18 | 1.1645 | 1.1645 | 1.58% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-03-18 | 1.0453 | 1.0453 | 1.20% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-03-18 | 1.0445 | 1.0445 | 1.20% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-03-18 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-03-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.05% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-03-18 | 1.0409 | 1.5009 | 0.05% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-03-18 | 1.0368 | 1.4968 | 0.04% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-03-18 | 1.0309 | 1.2085 | 0.12% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-03-18 | 1.0443 | 1.2113 | 0.12% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-03-18 | 1.3610 | 2.5430 | 0.04% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-03-18 | 1.3757 | 2.5708 | 0.04% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-03-18 | 0.9734 | 1.0734 | 0.38% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-03-18 | 0.9604 | 1.0604 | 0.38% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-03-15 | 1.0673 | 1.0973 | 0.07% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-03-15 | 1.0592 | 1.0892 | 0.06% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2024-03-18 | 1.0226 | 1.3956 | 0.11% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2024-03-18 | 1.0206 | 1.3506 | 0.11% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-03-18 | 1.0568 | 1.0706 | 0.02% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-03-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.13% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-03-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-03-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-03-18 | 0.8379 | 0.8379 | 1.22% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-03-18 | 0.8249 | 0.8249 | 1.23% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-03-18 | 1.1246 | 1.1246 | 1.31% |