400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-07-08 1.2951 1.2951 -0.30%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-07-08 1.3123 1.3123 -0.30%
南华丰淳混合A 005296 2025-07-08 1.3876 1.5664 1.37%
南华丰淳混合C 005297 2025-07-08 1.3199 1.4915 1.36%
南华丰汇混合A 015245 2025-07-08 1.6106 1.6106 0.69%
南华丰汇混合C 021526 2025-07-08 1.6007 1.6007 0.69%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-07-08 1.2937 1.2937 0.79%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-07-08 1.2844 1.2844 0.80%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-07-08 1.0173 1.0173 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-07-08 1.0776 1.0776 0.61%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-07-08 1.0739 1.0739 0.61%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-07-08 1.0485 1.0485 0.39%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-07-08 1.0467 1.0467 0.39%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-07-08 1.1345 1.1345 -0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-07-08 1.0918 1.0918 -0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-07-08 1.0768 1.5368 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-07-08 1.0683 1.5283 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-07-08 1.0482 1.2668 -0.05%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-07-08 1.0627 1.2707 -0.06%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-07-08 1.3579 2.5970 -0.06%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-07-08 1.3690 2.6218 -0.06%
南华瑞泽债券A 008345 2025-07-08 1.0664 1.1664 0.74%
南华瑞泽债券C 008346 2025-07-08 1.0460 1.1460 0.73%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-07-08 1.0016 1.1499 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-07-08 1.0012 1.1412 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-07-08 1.0857 1.4587 0.02%
南华瑞利债券C 011465 2025-07-08 1.0809 1.4109 0.02%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-07-08 1.0622 1.1060 -0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-07-08 1.0435 1.0845 -0.07%
南华瑞享纯债A 020701 2025-07-08 1.0251 1.0452 -0.03%
南华瑞享纯债C 020702 2025-07-08 1.0242 1.0427 -0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-07-08 0.8950 0.8950 0.94%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-07-08 0.8765 0.8765 0.93%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-07-08 1.2014 1.2014 0.99%