400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-06-04 1.3729 1.3729 1.44%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-06-04 1.3919 1.3919 1.44%
南华丰淳混合A 005296 2025-06-04 1.4301 1.6089 1.06%
南华丰淳混合C 005297 2025-06-04 1.3609 1.5325 1.05%
南华丰汇混合A 015245 2025-06-04 1.4983 1.4983 1.11%
南华丰汇混合C 021526 2025-06-04 1.4897 1.4897 1.11%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-06-04 1.2324 1.2324 0.98%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-06-04 1.2240 1.2240 0.97%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-06-04 1.0157 1.0157 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-06-04 1.0291 1.0291 1.01%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-06-04 1.0260 1.0260 1.00%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-06-04 1.0156 1.0156 0.50%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-06-04 1.0143 1.0143 0.50%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-06-04 1.1319 1.1319 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-06-04 1.0894 1.0894 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-06-04 1.0743 1.5343 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-06-04 1.0661 1.5261 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-06-04 1.0532 1.2618 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-06-04 1.0674 1.2654 0.04%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-06-04 1.3540 2.5931 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-06-04 1.3652 2.6180 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2025-06-04 1.0233 1.1233 0.45%
南华瑞泽债券C 008346 2025-06-04 1.0041 1.1041 0.45%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-06-04 1.0005 1.1488 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-06-04 1.0004 1.1404 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2025-06-04 1.0781 1.4511 0.05%
南华瑞利债券C 011465 2025-06-04 1.0735 1.4035 0.05%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-06-04 1.0587 1.1025 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-06-04 1.0481 1.0791 0.04%
南华瑞享纯债A 020701 2025-06-04 1.0200 1.0401 0.01%
南华瑞享纯债C 020702 2025-06-04 1.0193 1.0378 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-06-04 0.8697 0.8697 0.52%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-06-04 0.8521 0.8521 0.53%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-06-04 1.1652 1.1652 0.56%