| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-10-10 | 1.4052 | 1.4052 | -8.41% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-10-10 | 1.4218 | 1.4218 | -8.41% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-10-10 | 1.8939 | 2.0727 | -2.97% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-10-10 | 1.7998 | 1.9714 | -2.97% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-10-10 | 1.8896 | 1.8896 | 0.02% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-10-10 | 1.8756 | 1.8756 | 0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-10-10 | 1.4158 | 1.4158 | 1.04% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-10-10 | 1.4038 | 1.4038 | 1.04% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-10-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-10-10 | 1.2311 | 1.2311 | 1.07% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-10-10 | 1.2252 | 1.2252 | 1.06% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-10-10 | 1.1203 | 1.1203 | 1.19% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-10-10 | 1.1169 | 1.1169 | 1.19% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-10-10 | 0.9832 | 0.9832 | -2.04% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-10-10 | 0.9830 | 0.9830 | -2.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-10-10 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-10-10 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.5404 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-10-10 | 1.0709 | 1.5309 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-10-10 | 1.0382 | 1.2568 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-10-10 | 1.0527 | 1.2607 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-10-10 | 1.3383 | 2.5774 | -0.15% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-10-10 | 1.3485 | 2.6013 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-10-10 | 1.1507 | 1.2507 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-10-10 | 1.1276 | 1.2276 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-10-10 | 1.0045 | 1.1528 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-10-10 | 1.0035 | 1.1435 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-10-10 | 1.0821 | 1.4551 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-10-10 | 1.0768 | 1.4068 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-10-10 | 1.0617 | 1.1055 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-10-10 | 1.0328 | 1.0738 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-10-10 | 1.0208 | 1.0409 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-10-10 | 1.0194 | 1.0379 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-10-10 | 1.0755 | 1.0755 | -2.39% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-10-10 | 1.0522 | 1.0522 | -2.38% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-10-10 | 1.4602 | 1.4602 | -2.54% |
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