| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-14 | 1.5687 | 1.5687 | 1.84% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-14 | 1.5792 | 1.5792 | 1.84% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-14 | 1.5858 | 1.7646 | -1.05% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-14 | 1.5019 | 1.6735 | -1.05% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-14 | 2.0347 | 2.0347 | 0.09% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-14 | 2.0111 | 2.0111 | 0.08% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-14 | 1.3858 | 1.3858 | -0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-14 | 1.3682 | 1.3682 | -0.49% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-14 | 1.1558 | 1.1558 | -0.18% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-14 | 1.1455 | 1.1455 | -0.17% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-14 | 1.1157 | 1.1157 | -0.34% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-14 | 1.1077 | 1.1077 | -0.33% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-14 | 1.3921 | 1.3921 | 2.43% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-14 | 1.3861 | 1.3861 | 2.43% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-14 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-14 | 1.0989 | 1.5589 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-14 | 1.0864 | 1.5464 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-14 | 1.0573 | 1.2859 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-14 | 1.3765 | 2.6156 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-14 | 1.3840 | 2.6368 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-14 | 1.1671 | 1.2671 | 0.15% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-14 | 1.1397 | 1.2397 | 0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-14 | 1.0207 | 1.1690 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-14 | 1.0174 | 1.1574 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-14 | 1.1013 | 1.4743 | -0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-14 | 1.0939 | 1.4239 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-14 | 1.0896 | 1.1334 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-14 | 1.0513 | 1.1023 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-14 | 1.0222 | 1.0675 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-14 | 1.0209 | 1.0632 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.64% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.64% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-14 | 1.4764 | 1.4764 | 0.69% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
