400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-06-26 1.3618 1.3618 -0.56%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-06-26 1.3801 1.3801 -0.56%
南华丰淳混合A 005296 2025-06-26 1.4141 1.5929 -0.86%
南华丰淳混合C 005297 2025-06-26 1.3454 1.5170 -0.86%
南华丰汇混合A 015245 2025-06-26 1.5416 1.5416 -0.02%
南华丰汇混合C 021526 2025-06-26 1.5324 1.5324 -0.02%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-06-26 1.2575 1.2575 -0.40%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-06-26 1.2486 1.2486 -0.41%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-06-26 1.0164 1.0164 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-06-26 1.0469 1.0469 -0.32%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-06-26 1.0435 1.0435 -0.32%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-06-26 1.0213 1.0213 -0.26%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-06-26 1.0197 1.0197 -0.26%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-06-26 1.1340 1.1340 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-06-26 1.0913 1.0913 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-06-26 1.0756 1.5356 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-06-26 1.0671 1.5271 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-06-26 1.0461 1.2647 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-06-26 1.0606 1.2686 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-06-26 1.3582 2.5973 0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-06-26 1.3693 2.6221 0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2025-06-26 1.0383 1.1383 0.13%
南华瑞泽债券C 008346 2025-06-26 1.0185 1.1185 0.12%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-06-26 1.0012 1.1495 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-06-26 1.0009 1.1409 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-06-26 1.0830 1.4560 0.01%
南华瑞利债券C 011465 2025-06-26 1.0783 1.4083 0.01%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-06-26 1.0604 1.1042 -0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-06-26 1.0415 1.0825 0.04%
南华瑞享纯债A 020701 2025-06-26 1.0226 1.0427 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2025-06-26 1.0218 1.0403 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-06-26 0.8888 0.8888 -0.26%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-06-26 0.8705 0.8705 -0.26%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-06-26 1.1924 1.1924 -0.28%