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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-09-17 | 1.5111 | 1.5111 | -0.19% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-09-17 | 1.5295 | 1.5295 | -0.20% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-09-17 | 2.0144 | 2.1932 | 3.39% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-09-17 | 1.9148 | 2.0864 | 3.39% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-09-17 | 1.8440 | 1.8440 | 0.62% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-09-17 | 1.8310 | 1.8310 | 0.62% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-09-17 | 1.3986 | 1.3986 | 0.11% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-09-17 | 1.3871 | 1.3871 | 0.12% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-09-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-09-17 | 1.2053 | 1.2053 | 0.39% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-09-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.38% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-09-17 | 1.1058 | 1.1058 | 0.17% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-09-17 | 1.1029 | 1.1029 | 0.17% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-09-17 | 1.1316 | 1.1316 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-09-17 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-09-17 | 1.0805 | 1.5405 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-09-17 | 1.0712 | 1.5312 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-09-17 | 1.0414 | 1.2600 | 0.15% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-09-17 | 1.0567 | 1.2647 | 0.15% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-09-17 | 1.3516 | 2.5907 | 0.22% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-09-17 | 1.3621 | 2.6149 | 0.22% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-09-17 | 1.1440 | 1.2440 | 0.29% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-09-17 | 1.1213 | 1.2213 | 0.30% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-09-17 | 1.0038 | 1.1521 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-09-17 | 1.0029 | 1.1429 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-09-17 | 1.0865 | 1.4595 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-09-17 | 1.0812 | 1.4112 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-09-17 | 1.0630 | 1.1068 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-09-17 | 1.0367 | 1.0777 | 0.15% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-09-17 | 1.0220 | 1.0421 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-09-17 | 1.0207 | 1.0392 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-09-17 | 1.0440 | 1.0440 | 1.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-09-17 | 1.0216 | 1.0216 | 1.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-09-17 | 1.4146 | 1.4146 | 1.32% |