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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-07-01 | 1.2864 | 1.2864 | 0.42% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-07-01 | 1.3271 | 1.3271 | 0.42% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-07-01 | 1.9928 | 1.9928 | -1.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-07-01 | 1.9186 | 1.9186 | -1.28% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-07-01 | 1.1733 | 1.1733 | 1.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-07-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-07-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-07-01 | 1.3927 | 1.4527 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-07-01 | 1.3936 | 1.4536 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-07-01 | 1.0120 | 1.1496 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-07-01 | 1.0145 | 1.1515 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-07-01 | 2.4387 | 2.5087 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-07-01 | 2.4741 | 2.5441 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-07-01 | 1.0539 | 1.1539 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-07-01 | 1.0432 | 1.1432 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-07-01 | 1.0103 | 1.0403 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-07-01 | 1.0070 | 1.0370 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-07-01 | 1.0481 | 1.3481 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-07-01 | 1.0065 | 1.3065 | 0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-07-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-07-01 | 1.2342 | 1.2342 | -0.55% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-07-01 | 1.2234 | 1.2234 | -0.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-07-01 | 1.6853 | 1.6853 | -0.57% |