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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-24 | 1.3521 | 1.3521 | -2.13% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-24 | 1.3616 | 1.3616 | -2.13% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-24 | 1.4014 | 1.5802 | -4.06% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-24 | 1.3275 | 1.4991 | -4.06% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-24 | 1.8678 | 1.8678 | -2.94% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-24 | 1.8467 | 1.8467 | -2.94% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-24 | 1.3508 | 1.3508 | -2.69% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-24 | 1.3340 | 1.3340 | -2.70% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-24 | 1.1075 | 1.1075 | -2.08% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-24 | 1.0979 | 1.0979 | -2.09% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-24 | 1.1006 | 1.1006 | -0.95% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-24 | 1.0929 | 1.0929 | -0.95% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-24 | 1.3026 | 1.3026 | -1.31% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-24 | 1.2973 | 1.2973 | -1.32% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-24 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-24 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-24 | 1.0977 | 1.5577 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-24 | 1.0854 | 1.5454 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-24 | 1.0545 | 1.2831 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-24 | 1.3719 | 2.6110 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-24 | 1.3796 | 2.6324 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-24 | 1.1678 | 1.2678 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-24 | 1.1407 | 1.2407 | -0.16% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-24 | 1.0195 | 1.1678 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-24 | 1.0163 | 1.1563 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-24 | 1.1015 | 1.4745 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-24 | 1.0943 | 1.4243 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-24 | 1.0886 | 1.1324 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-24 | 1.0487 | 1.0997 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-24 | 1.0188 | 1.0641 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-24 | 1.0176 | 1.0599 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-24 | 1.0297 | 1.0297 | -1.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-24 | 1.0042 | 1.0042 | -1.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-24 | 1.3929 | 1.3929 | -2.03% |