基金名称 | 基金代码 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A
|
004845 |
2023-06-08 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.13% |
|
南华瑞盈混合发起C
|
004846 |
2023-06-08 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.13% |
|
南华丰淳混合A
|
005296 |
2023-06-08 |
1.4290 |
1.6078 |
-0.46% |
|
南华丰淳混合C
|
005297 |
2023-06-08 |
1.3706 |
1.5422 |
-0.46% |
|
南华丰汇混合
|
015245 |
2023-06-08 |
1.2163 |
1.2163 |
0.31% |
|
南华瑞扬纯债债券A
|
005047 |
2023-06-08 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.01% |
|
南华瑞扬纯债债券C
|
005048 |
2023-06-08 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.01% |
|
南华瑞恒中短债债券A
|
005513 |
2023-06-08 |
1.0121 |
1.4721 |
0.00% |
|
南华瑞恒中短债债券C
|
005514 |
2023-06-08 |
1.0109 |
1.4709 |
0.00% |
|
南华瑞鑫定期开放债券
|
005625 |
2023-06-08 |
1.0307 |
1.1783 |
-0.01% |
|
南华瑞元定期开放债券
|
006667 |
2023-06-08 |
1.0335 |
1.1805 |
-0.02% |
|
南华价值启航纯债债券A
|
007189 |
2023-06-08 |
2.0187 |
2.5181 |
0.00% |
|
南华价值启航纯债债券C
|
007190 |
2023-06-08 |
2.0433 |
2.5481 |
0.00% |
|
南华瑞泽债券A
|
008345 |
2023-06-08 |
1.0037 |
1.1037 |
0.39% |
|
南华瑞泽债券C
|
008346 |
2023-06-08 |
0.9898 |
1.0898 |
0.39% |
|
南华瑞泰39个月定开A
|
010278 |
2023-06-02 |
1.0412 |
1.0712 |
0.07% |
|
南华瑞泰39个月定开C
|
010279 |
2023-06-02 |
1.0354 |
1.0654 |
0.06% |
|
南华瑞利债券A
|
011464 |
2023-06-08 |
1.0074 |
1.3704 |
0.05% |
|
南华瑞利债券C
|
011465 |
2023-06-08 |
1.0072 |
1.3272 |
0.05% |
|
南华瑞诚一年定开债券发起式
|
015851 |
2023-06-08 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.02% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接A
|
007842 |
2023-06-08 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.30% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接C
|
007843 |
2023-06-08 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.30% |
|
南华中证杭州湾区ETF
[申购赎回清单] |
512870 |
2023-06-08 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.31% |
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