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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-05-17 1.1781 1.1781 0.95%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-05-17 1.2018 1.2018 0.95%
南华丰淳混合A 005296 2024-05-17 1.2338 1.4126 0.52%
南华丰淳混合C 005297 2024-05-17 1.1789 1.3505 0.52%
南华丰汇混合 015245 2024-05-17 1.1938 1.1938 0.79%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-05-17 1.1118 1.1118 0.66%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-05-17 1.1100 1.1100 0.65%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-05-17 1.0026 1.0026 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-05-17 1.1007 1.1007 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-05-17 1.0616 1.0616 0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-05-17 1.0472 1.5072 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-05-17 1.0426 1.5026 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-05-17 1.0224 1.2150 0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-05-17 1.0353 1.2173 0.01%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-05-17 1.3100 2.5491 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-05-17 1.3237 2.5765 0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2024-05-17 0.9744 1.0744 0.08%
南华瑞泽债券C 008346 2024-05-17 0.9607 1.0607 0.09%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-05-17 1.0236 1.1016 -4.44%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-05-17 1.0151 1.0931 -4.49%
南华瑞利债券A 011464 2024-05-17 1.0380 1.4110 0.13%
南华瑞利债券C 011465 2024-05-17 1.0359 1.3659 0.12%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-05-17 1.0647 1.0785 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-05-17 1.0185 1.0335 0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2024-05-17 1.0040 1.0040 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2024-05-17 1.0038 1.0038 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-05-17 0.8405 0.8405 0.92%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-05-17 0.8269 0.8269 0.92%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-05-17 1.1290 1.1290 0.97%