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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-09-30 | 1.2182 | 1.2182 | -2.02% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-09-30 | 1.2549 | 1.2549 | -2.02% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-09-30 | 1.6877 | 1.6877 | -2.11% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-09-30 | 1.6232 | 1.6232 | -2.10% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-09-30 | 1.0360 | 1.0360 | -1.76% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-09-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-09-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-09-30 | 1.2285 | 1.4595 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-09-30 | 1.2284 | 1.4594 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-09-30 | 1.0215 | 1.1591 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-09-30 | 1.0250 | 1.1620 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-09-30 | 2.4144 | 2.4844 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-09-30 | 2.4471 | 2.5171 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-09-30 | 0.9919 | 1.0919 | -0.23% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-09-30 | 0.9808 | 1.0808 | -0.24% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-09-30 | 1.0195 | 1.0495 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-09-30 | 1.0155 | 1.0455 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-09-30 | 1.0511 | 1.3511 | -0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-09-30 | 1.0088 | 1.3088 | -0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-09-30 | 1.0517 | 1.0517 | -1.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | -1.62% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-09-30 | 1.4258 | 1.4258 | -1.70% |