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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2023-06-08 | 1.0853 | 1.0853 | -0.13% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2023-06-08 | 1.1134 | 1.1134 | -0.13% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2023-06-08 | 1.4290 | 1.6078 | -0.46% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2023-06-08 | 1.3706 | 1.5422 | -0.46% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2023-06-08 | 1.2163 | 1.2163 | 0.31% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2023-06-08 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2023-06-08 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2023-06-08 | 1.0121 | 1.4721 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2023-06-08 | 1.0109 | 1.4709 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2023-06-08 | 1.0307 | 1.1783 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2023-06-08 | 1.0335 | 1.1805 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2023-06-08 | 2.0187 | 2.5181 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2023-06-08 | 2.0433 | 2.5481 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2023-06-08 | 1.0037 | 1.1037 | 0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2023-06-08 | 0.9898 | 1.0898 | 0.39% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2023-06-02 | 1.0412 | 1.0712 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2023-06-02 | 1.0354 | 1.0654 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2023-06-08 | 1.0074 | 1.3704 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2023-06-08 | 1.0072 | 1.3272 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2023-06-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2023-06-08 | 0.9921 | 0.9921 | -0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2023-06-08 | 0.9798 | 0.9798 | -0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2023-06-08 | 1.3415 | 1.3415 | -0.31% |