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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-09-12 | 1.0313 | 1.0313 | -0.53% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-09-12 | 1.0499 | 1.0499 | -0.54% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-09-12 | 1.0463 | 1.2251 | -0.66% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-09-12 | 0.9984 | 1.1700 | -0.66% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-09-12 | 1.0036 | 1.0036 | -0.39% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-09-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.39% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-09-12 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-09-12 | 0.9487 | 0.9487 | 0.07% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-09-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-09-12 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-09-12 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-09-12 | 1.0562 | 1.5162 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-09-12 | 1.0506 | 1.5106 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-09-12 | 1.0413 | 1.2339 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-09-12 | 1.0545 | 1.2365 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-09-12 | 1.3209 | 2.5600 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-09-12 | 1.3338 | 2.5866 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-09-12 | 0.9410 | 1.0410 | -0.07% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-09-12 | 0.9266 | 1.0266 | -0.08% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-09-12 | 1.0286 | 1.4016 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-09-12 | 1.0259 | 1.3559 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-09-12 | 1.0738 | 1.0876 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-09-12 | 1.0369 | 1.0519 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-09-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-09-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-09-12 | 0.6970 | 0.6970 | -0.80% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-09-12 | 0.6849 | 0.6849 | -0.80% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-09-11 | 0.9341 | 0.9341 | 0.85% |