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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-30 | 1.3513 | 1.3513 | 0.98% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-30 | 1.3694 | 1.3694 | 0.97% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-30 | 1.4318 | 1.6106 | 1.02% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-30 | 1.3622 | 1.5338 | 1.02% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-30 | 1.5632 | 1.5632 | 0.89% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-30 | 1.5538 | 1.5538 | 0.89% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-30 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-30 | 1.2529 | 1.2529 | -0.01% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-30 | 1.0524 | 1.0524 | 0.39% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-30 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-30 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-30 | 1.0758 | 1.5358 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-30 | 1.0674 | 1.5274 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-30 | 1.0460 | 1.2646 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-30 | 1.0606 | 1.2686 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-30 | 1.3577 | 2.5968 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-30 | 1.3688 | 2.6216 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-30 | 1.0456 | 1.1456 | 0.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-30 | 1.0257 | 1.1257 | 0.23% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-30 | 1.0013 | 1.1496 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-30 | 1.0010 | 1.1410 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-30 | 1.0833 | 1.4563 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-30 | 1.0785 | 1.4085 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-30 | 1.0606 | 1.1044 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-30 | 1.0415 | 1.0825 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-30 | 1.0229 | 1.0430 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-30 | 1.0221 | 1.0406 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-30 | 0.8924 | 0.8924 | 0.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.85% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-30 | 1.1976 | 1.1976 | 0.91% |