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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-10-27 | 1.3885 | 1.3885 | -0.16% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-10-27 | 1.4045 | 1.4045 | -0.17% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-10-27 | 1.8376 | 2.0164 | 0.77% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-10-27 | 1.7460 | 1.9176 | 0.77% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-10-27 | 1.9058 | 1.9058 | 0.80% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-10-27 | 1.8913 | 1.8913 | 0.80% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-10-27 | 1.4388 | 1.4388 | 0.50% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-10-27 | 1.4263 | 1.4263 | 0.50% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-10-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-10-27 | 1.2389 | 1.2389 | 1.21% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-10-27 | 1.2328 | 1.2328 | 1.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-10-27 | 1.1380 | 1.1380 | 0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-10-27 | 1.1343 | 1.1343 | 0.38% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-10-27 | 0.9803 | 0.9803 | 1.28% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-10-27 | 0.9799 | 0.9799 | 1.28% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-10-27 | 1.1326 | 1.1326 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-10-27 | 1.0893 | 1.0893 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-10-27 | 1.0819 | 1.5419 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-10-27 | 1.0722 | 1.5322 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-10-27 | 1.0420 | 1.2606 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-10-27 | 1.0566 | 1.2646 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-10-27 | 1.3425 | 2.5816 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-10-27 | 1.3526 | 2.6054 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-10-27 | 1.1524 | 1.2524 | 0.81% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-10-27 | 1.1290 | 1.2290 | 0.80% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-10-27 | 1.0053 | 1.1536 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-10-27 | 1.0042 | 1.1442 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-10-27 | 1.0859 | 1.4589 | 0.11% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-10-27 | 1.0805 | 1.4105 | 0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-10-27 | 1.0653 | 1.1091 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-10-27 | 1.0368 | 1.0778 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-10-27 | 1.0240 | 1.0441 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-10-27 | 1.0225 | 1.0410 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-10-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.78% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-10-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.78% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-10-27 | 1.4377 | 1.4377 | 0.83% |