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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-04-17 1.3431 1.3431 0.33%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-04-17 1.3627 1.3627 0.32%
南华丰淳混合A 005296 2025-04-17 1.4446 1.6234 -0.50%
南华丰淳混合C 005297 2025-04-17 1.3754 1.5470 -0.50%
南华丰汇混合A 015245 2025-04-17 1.3505 1.3505 1.01%
南华丰汇混合C 021526 2025-04-17 1.3436 1.3436 1.01%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-04-17 1.1697 1.1697 0.08%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-04-17 1.1625 1.1625 0.08%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-04-17 1.0139 1.0139 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-04-17 0.9826 0.9826 0.39%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-04-17 0.9804 0.9804 0.40%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-04-17 0.9982 0.9982 0.12%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-04-17 0.9977 0.9977 0.13%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-04-17 1.1293 1.1293 -0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-04-17 1.0872 1.0872 -0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-04-17 1.0709 1.5309 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-04-17 1.0632 1.5232 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-04-17 1.0495 1.2581 -0.07%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-04-17 1.0638 1.2618 -0.08%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-04-17 1.3548 2.5939 -0.16%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-04-17 1.3665 2.6193 -0.16%
南华瑞泽债券A 008345 2025-04-17 0.9937 1.0937 0.28%
南华瑞泽债券C 008346 2025-04-17 0.9755 1.0755 0.28%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-04-17 1.0737 1.4467 -0.04%
南华瑞利债券C 011465 2025-04-17 1.0694 1.3994 -0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-04-17 1.0549 1.0987 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-04-17 1.0444 1.0754 -0.07%
南华瑞享纯债A 020701 2025-04-17 1.0172 1.0373 -0.01%
南华瑞享纯债C 020702 2025-04-17 1.0167 1.0352 -0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-04-17 0.8354 0.8354 -0.22%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-04-17 0.8189 0.8189 -0.21%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-04-17 1.1164 1.1164 -0.22%