当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-09-30 1.2182 1.2182 -2.02%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-09-30 1.2549 1.2549 -2.02%
南华丰淳混合A 005296 2022-09-30 1.6877 1.6877 -2.11%
南华丰淳混合C 005297 2022-09-30 1.6232 1.6232 -2.10%
南华丰汇混合 015245 2022-09-30 1.0360 1.0360 -1.76%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-09-30 1.0564 1.0564 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-09-30 1.0223 1.0223 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-09-30 1.2285 1.4595 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-09-30 1.2284 1.4594 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-09-30 1.0215 1.1591 -0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-09-30 1.0250 1.1620 0.01%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-09-30 2.4144 2.4844 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-09-30 2.4471 2.5171 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2022-09-30 0.9919 1.0919 -0.23%
南华瑞泽债券C 008346 2022-09-30 0.9808 1.0808 -0.24%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-09-30 1.0195 1.0495 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-09-30 1.0155 1.0455 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2022-09-30 1.0511 1.3511 -0.08%
南华瑞利债券C 011465 2022-09-30 1.0088 1.3088 -0.08%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-09-30 1.0169 1.0169 -0.04%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-09-30 1.0517 1.0517 -1.61%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-09-30 1.0414 1.0414 -1.62%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-09-30 1.4258 1.4258 -1.70%