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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-07-26 | 1.0412 | 1.0412 | 1.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-07-26 | 1.0609 | 1.0609 | 1.52% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-07-26 | 1.0997 | 1.2785 | 2.10% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-07-26 | 1.0500 | 1.2216 | 2.10% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-07-26 | 1.0343 | 1.0343 | 1.24% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-07-26 | 1.0330 | 1.0330 | 1.23% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-07-26 | 0.9942 | 0.9942 | 1.34% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-07-26 | 0.9917 | 0.9917 | 1.34% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-07-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-07-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-07-26 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-07-26 | 1.0532 | 1.5132 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-07-26 | 1.0480 | 1.5080 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-07-26 | 1.0348 | 1.2274 | 0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-07-26 | 1.0478 | 1.2298 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-07-26 | 1.3170 | 2.5561 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-07-26 | 1.3302 | 2.5830 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-07-26 | 0.9466 | 1.0466 | 0.30% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-07-26 | 0.9326 | 1.0326 | 0.30% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.1483 | -6.57% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.1400 | -5.84% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-07-26 | 1.0342 | 1.4072 | 0.33% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-07-26 | 1.0317 | 1.3617 | 0.32% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-07-26 | 1.0707 | 1.0845 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-07-26 | 1.0312 | 1.0462 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-07-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-07-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-07-26 | 0.7378 | 0.7378 | 0.76% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-07-26 | 0.7253 | 0.7253 | 0.76% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-07-26 | 0.9841 | 0.9841 | 0.80% |