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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-20 | 1.5975 | 1.5975 | -2.69% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-20 | 1.6137 | 1.6137 | -2.70% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-20 | 2.0481 | 2.2269 | -2.32% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-20 | 1.9441 | 2.1157 | -2.32% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-20 | 2.0801 | 2.0801 | 0.14% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-20 | 2.0618 | 2.0618 | 0.14% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-20 | 1.4861 | 1.4861 | 1.18% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-20 | 1.4714 | 1.4714 | 1.18% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-20 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-20 | 1.2707 | 1.2707 | 0.63% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-20 | 1.2629 | 1.2629 | 0.62% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-20 | 1.1668 | 1.1668 | 0.76% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-20 | 1.1617 | 1.1617 | 0.75% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-20 | 0.9897 | 0.9897 | -1.38% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-20 | 0.9882 | 0.9882 | -1.37% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-20 | 1.0858 | 1.5458 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-20 | 1.0752 | 1.5352 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-20 | 1.0379 | 1.2665 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-20 | 1.0312 | 1.2692 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-20 | 1.3478 | 2.5869 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-20 | 1.3568 | 2.6096 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-20 | 1.2158 | 1.3158 | 0.28% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-20 | 1.1900 | 1.2900 | 0.28% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-20 | 1.0094 | 1.1577 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-20 | 1.0076 | 1.1476 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-20 | 1.0924 | 1.4654 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-20 | 1.0864 | 1.4164 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-20 | 1.0714 | 1.1152 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-20 | 1.0326 | 1.0836 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-20 | 1.0044 | 1.0497 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-20 | 1.0043 | 1.0466 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-20 | 1.1190 | 1.1190 | -0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-20 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-20 | 1.5243 | 1.5243 | -0.29% |