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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-06-24 1.3569 1.3569 1.16%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-06-24 1.3752 1.3752 1.16%
南华丰淳混合A 005296 2025-06-24 1.4138 1.5926 1.37%
南华丰淳混合C 005297 2025-06-24 1.3451 1.5167 1.36%
南华丰汇混合A 015245 2025-06-24 1.5273 1.5273 1.63%
南华丰汇混合C 021526 2025-06-24 1.5182 1.5182 1.63%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-06-24 1.2463 1.2463 1.34%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-06-24 1.2375 1.2375 1.34%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-06-24 1.0164 1.0164 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-06-24 1.0397 1.0397 1.57%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-06-24 1.0363 1.0363 1.57%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-06-24 1.0213 1.0213 0.98%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-06-24 1.0198 1.0198 0.98%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-06-24 1.1338 1.1338 -0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-06-24 1.0911 1.0911 -0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-06-24 1.0757 1.5357 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-06-24 1.0673 1.5273 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-06-24 1.0465 1.2651 -0.06%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-06-24 1.0611 1.2691 -0.06%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-06-24 1.3579 2.5970 -0.10%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-06-24 1.3691 2.6219 -0.10%
南华瑞泽债券A 008345 2025-06-24 1.0300 1.1300 0.41%
南华瑞泽债券C 008346 2025-06-24 1.0105 1.1105 0.42%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-06-24 1.0011 1.1494 0.00%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-06-24 1.0009 1.1409 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2025-06-24 1.0823 1.4553 0.01%
南华瑞利债券C 011465 2025-06-24 1.0776 1.4076 0.01%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-06-24 1.0607 1.1045 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-06-24 1.0419 1.0829 -0.06%
南华瑞享纯债A 020701 2025-06-24 1.0229 1.0430 -0.04%
南华瑞享纯债C 020702 2025-06-24 1.0221 1.0406 -0.04%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-06-24 0.8740 0.8740 1.81%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-06-24 0.8561 0.8561 1.82%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-06-24 1.1714 1.1714 1.93%