基金名称 | 基金代码 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A
|
004845 |
2022-07-01 |
1.2864 |
1.2864 |
0.42% |
|
南华瑞盈混合发起C
|
004846 |
2022-07-01 |
1.3271 |
1.3271 |
0.42% |
|
南华丰淳混合A
|
005296 |
2022-07-01 |
1.9928 |
1.9928 |
-1.27% |
|
南华丰淳混合C
|
005297 |
2022-07-01 |
1.9186 |
1.9186 |
-1.28% |
|
南华丰汇混合
|
015245 |
2022-07-01 |
1.1733 |
1.1733 |
1.05% |
|
南华瑞扬纯债债券A
|
005047 |
2022-07-01 |
1.0557 |
1.0557 |
0.00% |
|
南华瑞扬纯债债券C
|
005048 |
2022-07-01 |
1.0221 |
1.0221 |
0.00% |
|
南华瑞恒中短债债券A
|
005513 |
2022-07-01 |
1.3927 |
1.4527 |
0.02% |
|
南华瑞恒中短债债券C
|
005514 |
2022-07-01 |
1.3936 |
1.4536 |
0.01% |
|
南华瑞鑫定期开放债券
|
005625 |
2022-07-01 |
1.0120 |
1.1496 |
0.04% |
|
南华瑞元定期开放债券
|
006667 |
2022-07-01 |
1.0145 |
1.1515 |
0.03% |
|
南华价值启航纯债债券A
|
007189 |
2022-07-01 |
2.4387 |
2.5087 |
-0.02% |
|
南华价值启航纯债债券C
|
007190 |
2022-07-01 |
2.4741 |
2.5441 |
-0.02% |
|
南华瑞泽债券A
|
008345 |
2022-07-01 |
1.0539 |
1.1539 |
0.02% |
|
南华瑞泽债券C
|
008346 |
2022-07-01 |
1.0432 |
1.1432 |
0.02% |
|
南华瑞泰39个月定开A
|
010278 |
2022-07-01 |
1.0103 |
1.0403 |
0.06% |
|
南华瑞泰39个月定开C
|
010279 |
2022-07-01 |
1.0070 |
1.0370 |
0.06% |
|
南华瑞利债券A
|
011464 |
2022-07-01 |
1.0481 |
1.3481 |
0.07% |
|
南华瑞利债券C
|
011465 |
2022-07-01 |
1.0065 |
1.3065 |
0.07% |
|
南华瑞诚一年定开债券发起式
|
015851 |
2022-07-01 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.02% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接A
|
007842 |
2022-07-01 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.55% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接C
|
007843 |
2022-07-01 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.54% |
|
南华中证杭州湾区ETF
[申购赎回清单] |
512870 |
2022-07-01 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.57% |
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