基金名称 | 基金代码 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A
|
004845 |
2024-03-18 |
1.1272 |
1.1272 |
2.16% |
|
南华瑞盈混合发起C
|
004846 |
2024-03-18 |
1.1510 |
1.1510 |
2.16% |
|
南华丰淳混合A
|
005296 |
2024-03-18 |
1.2019 |
1.3807 |
1.61% |
|
南华丰淳混合C
|
005297 |
2024-03-18 |
1.1492 |
1.3208 |
1.61% |
|
南华丰汇混合
|
015245 |
2024-03-18 |
1.1645 |
1.1645 |
1.58% |
|
南华丰元量化选股混合A
|
020117 |
2024-03-18 |
1.0453 |
1.0453 |
1.20% |
|
南华丰元量化选股混合C
|
020118 |
2024-03-18 |
1.0445 |
1.0445 |
1.20% |
|
南华同业存单指数7天持有
|
019984 |
2024-03-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
|
南华瑞扬纯债债券A
|
005047 |
2024-03-18 |
1.0937 |
1.0937 |
0.05% |
|
南华瑞扬纯债债券C
|
005048 |
2024-03-18 |
1.0552 |
1.0552 |
0.05% |
|
南华瑞恒中短债债券A
|
005513 |
2024-03-18 |
1.0409 |
1.5009 |
0.05% |
|
南华瑞恒中短债债券C
|
005514 |
2024-03-18 |
1.0368 |
1.4968 |
0.04% |
|
南华瑞鑫定期开放债券
|
005625 |
2024-03-18 |
1.0309 |
1.2085 |
0.12% |
|
南华瑞元定期开放债券
|
006667 |
2024-03-18 |
1.0443 |
1.2113 |
0.12% |
|
南华价值启航纯债债券A
|
007189 |
2024-03-18 |
1.3610 |
2.5430 |
0.04% |
|
南华价值启航纯债债券C
|
007190 |
2024-03-18 |
1.3757 |
2.5708 |
0.04% |
|
南华瑞泽债券A
|
008345 |
2024-03-18 |
0.9734 |
1.0734 |
0.38% |
|
南华瑞泽债券C
|
008346 |
2024-03-18 |
0.9604 |
1.0604 |
0.38% |
|
南华瑞泰39个月定开A
|
010278 |
2024-03-15 |
1.0673 |
1.0973 |
0.07% |
|
南华瑞泰39个月定开C
|
010279 |
2024-03-15 |
1.0592 |
1.0892 |
0.06% |
|
南华瑞利债券A
|
011464 |
2024-03-18 |
1.0226 |
1.3956 |
0.11% |
|
南华瑞利债券C
|
011465 |
2024-03-18 |
1.0206 |
1.3506 |
0.11% |
|
南华瑞诚一年定开债券发起式
|
015851 |
2024-03-18 |
1.0568 |
1.0706 |
0.02% |
|
南华瑞富一年定开债券发起式
|
017928 |
2024-03-18 |
1.0265 |
1.0265 |
0.13% |
|
南华瑞享纯债A
|
020701 |
2024-03-18 |
1.0005 |
1.0005 |
0.00% |
|
南华瑞享纯债C
|
020702 |
2024-03-18 |
1.0006 |
1.0006 |
0.00% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接A
|
007842 |
2024-03-18 |
0.8379 |
0.8379 |
1.22% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接C
|
007843 |
2024-03-18 |
0.8249 |
0.8249 |
1.23% |
|
南华中证杭州湾区ETF
[申购赎回清单] |
512870 |
2024-03-18 |
1.1246 |
1.1246 |
1.31% |
|