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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-04-17 | 1.3431 | 1.3431 | 0.33% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-04-17 | 1.3627 | 1.3627 | 0.32% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-04-17 | 1.4446 | 1.6234 | -0.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-04-17 | 1.3754 | 1.5470 | -0.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-04-17 | 1.3505 | 1.3505 | 1.01% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-04-17 | 1.3436 | 1.3436 | 1.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-04-17 | 1.1697 | 1.1697 | 0.08% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-04-17 | 1.1625 | 1.1625 | 0.08% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-04-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-04-17 | 0.9826 | 0.9826 | 0.39% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-04-17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.40% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-04-17 | 0.9982 | 0.9982 | 0.12% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-04-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.13% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-04-17 | 1.1293 | 1.1293 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-04-17 | 1.0872 | 1.0872 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-04-17 | 1.0709 | 1.5309 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-04-17 | 1.0632 | 1.5232 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-04-17 | 1.0495 | 1.2581 | -0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-04-17 | 1.0638 | 1.2618 | -0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-04-17 | 1.3548 | 2.5939 | -0.16% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-04-17 | 1.3665 | 2.6193 | -0.16% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-04-17 | 0.9937 | 1.0937 | 0.28% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-04-17 | 0.9755 | 1.0755 | 0.28% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-04-17 | 1.0737 | 1.4467 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-04-17 | 1.0694 | 1.3994 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-04-17 | 1.0549 | 1.0987 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-04-17 | 1.0444 | 1.0754 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-04-17 | 1.0172 | 1.0373 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-04-17 | 1.0167 | 1.0352 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-04-17 | 0.8354 | 0.8354 | -0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-04-17 | 0.8189 | 0.8189 | -0.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-04-17 | 1.1164 | 1.1164 | -0.22% |