当前位置：
首页
> 基金产品
- 全部基金
- 混合型
- 债券型
- 股票型
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-05-14 | 1.3602 | 1.3602 | -0.15% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-05-14 | 1.3794 | 1.3794 | -0.16% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-05-14 | 1.5217 | 1.7005 | -1.03% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-05-14 | 1.4484 | 1.6200 | -1.03% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-05-14 | 1.4217 | 1.4217 | 0.25% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-05-14 | 1.4139 | 1.4139 | 0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-05-14 | 1.2160 | 1.2160 | 0.94% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-05-14 | 1.2082 | 1.2082 | 0.94% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-05-14 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.67% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-05-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.67% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-05-14 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-05-14 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-05-14 | 1.1321 | 1.1321 | -0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-05-14 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-05-14 | 1.0733 | 1.5333 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-05-14 | 1.0652 | 1.5252 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-05-14 | 1.0526 | 1.2612 | -0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-05-14 | 1.0667 | 1.2647 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-05-14 | 1.3560 | 2.5951 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-05-14 | 1.3675 | 2.6203 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-05-14 | 1.0197 | 1.1197 | 0.64% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-05-14 | 1.0008 | 1.1008 | 0.64% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-05-14 | 1.0777 | 1.4507 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-05-14 | 1.0733 | 1.4033 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-05-14 | 1.0569 | 1.1007 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-05-14 | 1.0476 | 1.0786 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-05-14 | 1.0192 | 1.0393 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-05-14 | 1.0187 | 1.0372 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-05-14 | 0.8854 | 0.8854 | 0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-05-14 | 0.8676 | 0.8676 | 0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-05-14 | 1.1876 | 1.1876 | 0.64% |