南华瑞扬纯债C - 南华基金管理有限公司
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南华瑞扬纯债C(005048)

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

截至 -- 净值增长率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
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基金代码A类005047    C类005048基金类型债券型
基金状态开放期风险评价R2、中低风险
基金经理曹进前、尹粒宇托管银行中国银行
最低申购金额10元合同生效日期2019年01月17日
投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征

 
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。



  • 曹进前

    对外经济贸易大学金融学硕士,注册会计师。具有7年证券行业从业经验,在固定收益品种投资研究与交易方面具有较为丰富的经验。历任泓德基金管理有限公司交易部中央交易员、债券交易主管,泰康资产管理有限责任公司年金投资部固定收益投资经理助理,毕马威华振会计师事务所审计师。   

  • 尹粒宇

    英国圣安德鲁斯大学分析金融硕士。具有1年海外从业经验和近5年国内债券市场经验,具有较强的宏观和信用研究能力。先后任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员、成都银行资金部债券交易员,曾被评为全国银行间同业拆借中心2015 年度银行间本币市场“优秀交易员” 。   

       

基金申购费率 (注:M为金额)

 

 

 

申购费率

A类基金份额C类基金份额
M<100万0.6%

 

 

0%

100万≤M<300万0.4%
300万≤M<500万0.2%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
 
基金赎回费及其他费率
费用种类A类基金份额C类基金份额

 

 

 

 

赎回费率

Y<7天1.50%

 

Y<7天

 

1.50%

7天≤Y<180天

0.10%

 

7天≤Y<30天

 

0.10%

180天≤Y<1年

0.05%

Y≥1年

0%

Y≥30天0%
管理年费率0.30%
托管年费率0.10%
销售服务费00.20%
 注:Y为持有期限,1年指365天。
 
 


基金名称销售机构是否支持认/申购是否支持定投

南华瑞颐混合

A类:005047

C类:005048

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      本基金投资过程中面临的主要风险有:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、及其他风险。本基金还将采用多种方法管理、控制流动性风险。

      一、投资组合的风险

      1、市场风险

      证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:

      (1)政策风险

      货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

      (2)经济周期风险

      经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。

      (3)利率风险

      金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险。

      (4)通货膨胀风险

      基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。

      (5)汇率风险

      汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投资的上市公司业绩及其股票价格变化。

      (6)上市公司经营风险

      上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

      (7)债券收益率曲线变动的风险

      债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

      (8)再投资风险

      市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

      2、信用风险

      债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

      3、流动性风险

      因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。