南华中证杭州湾区ETF联接A - 南华基金管理有限公司
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南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

截至 -- 净值增长率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
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基金代码A类:007842 C类:007843基金类型股票型
基金状态开放期风险评价R3、中风险
基金经理莫志刚托管银行上海浦东发展银行股份有限公司
最低申购金额10元起合同生效日期2020年4月23日
投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中证杭州湾区指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征

本基金为被动式投资的股票型指数基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。




  • 莫志刚

    莫志刚先生:硕士, 现任南华基金管理有限公司量化投资部基金经理。2013年4月1日至2018年8月30日在万家基金管理有限公司量化投资部任职量化研究员,于2018年9月5日入职南华基金管理有限公司量化投资部,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年1月18日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年4月23日起任职)。



基金认购费率 (注:M为金额)
费用种类A类基金份额C类基金份额

 

 

认购费率

M<100万1.0%

 

 

0%

100万≤M<300万0.8%
300万≤M<500万0.6%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
基金申购费率 (注:M为金额)

 

 

 

申购费率

A类基金份额C类基金份额
M<100万1.20%

 

 

0%

100万≤M<300万1.00%
300万≤M<500万0.80%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
 
基金赎回费及其他费率
费用种类A类基金份额C类基金份额

 

 

 

 赎回费率

 

持有期限
赎回费率持有期限赎回费率
Y<7天1.50%Y<7天1.50%
7天≤Y<1年0.50%7天≤Y<30天0.50%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥30天

0%

Y≥2年

0%

管理年费率0.50%
托管年费率0.10%
销售服务费00.4%
 注:Y为持有期限,1年指365天。
 




基金名称销售机构是否支持认/申购是否支持定投

南华中证杭州湾区ETF联结

A类:007842

C类:007843

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