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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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截至 -- | 净值增长率(%) |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | A类:007842 C类:007843 | 基金类型 | 股票型 |
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基金状态 | 开放期 | 风险评价 | R3、中风险 |
基金经理 | 黄志钢、孔庆卿 | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 10元起 | 合同生效日期 | 2020年4月23日 |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中证杭州湾区指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
黄志钢先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司。
博士,现任量化投资部部门副总经理,2002-07-02至2003-07-01在浙江天正信息科技有限公司担任软件开发部程序员;2009-08-03至2017-09-22在华富基金管理有限公司先后担任研究部金融工程研究员和基金投资部基金经理;2017-09-28至2022-02-28在东亚前海证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2022-03-15入职南华基金管理有限公司。
基金认购费率 (注:M为金额) | |||
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
认购费率 | M<100万 | 1.0% |
0% |
100万≤M<300万 | 0.8% | ||
300万≤M<500万 | 0.6% | ||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
基金申购费率 (注:M为金额) | |||
申购费率 | A类基金份额 | C类基金份额 | |
M<100万 | 1.20% |
0% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 0.80% | ||
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
基金赎回费及其他费率 | ||||
费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ||
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<1年 | 0.50% | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |
1年≤Y<2年 | 0.25% | Y≥30天 | 0% | |
Y≥2年 | 0% | |||
管理年费率 | 0.50% | |||
托管年费率 | 0.10% | |||
销售服务费 | 0 | 0.4% |
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
南华中证杭州湾区ETF联接 A类:007842 C类:007843 | 南华基金直销中心 | 是 | 否 |
申万宏源证券有限公司 | 是 | 是 | |
上海长量基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
申万宏源西部证券有限公司 | 是 | 是 | |
南华期货股份有限公司 | 是 | 是 | |
开源证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 是 | |
中信期货有限公司 | 是 | 是 | |
粤开证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信建投证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中国银河证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
湘财证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
东方财富证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
上海联泰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
海银基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京雪球基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
华安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
招商证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
大连网金基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
首创证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中国银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
财通证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
五矿证券有限公司 | 是 | 是 | |
浙商证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券华南股份有限公司 | 是 | 是 | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆享基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 是 | 是 | |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
民商基金销售(上海)有限公司 | 是 | 否 | |
北京钱景基金销售有限公司 | 否 | 否 | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
泛华普益基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
泰信财富基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
华龙证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京中植基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
财咨道信息技术有限公司 | 是 | 是 | |
交通银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 是 | 是 | |
上海攀赢基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海爱建基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
海通证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京创金启富基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
华瑞保险销售有限公司 | 是 | 是 | |
国金证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
洪泰财富(青岛)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中航证券有限公司 | 是 | 是 | |
青岛意才基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中山证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
众惠基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
宁波银行股份有限公司同业易管家 | 是 | 是 | |
平安银行股份有限公司(行E通) | 是 | 是 |