| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2023-09-22 | 1.1340 | 1.1340 | 1.29% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2023-09-22 | 1.1613 | 1.1613 | 1.28% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2023-09-22 | 1.3824 | 1.5612 | 1.81% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2023-09-22 | 1.3244 | 1.4960 | 1.81% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2023-09-22 | 1.2462 | 1.2462 | 1.44% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2023-09-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2023-09-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2023-09-22 | 1.0190 | 1.4790 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2023-09-22 | 1.0170 | 1.4770 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2023-09-22 | 1.0216 | 1.1842 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2023-09-22 | 1.0399 | 1.1869 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2023-09-22 | 1.7751 | 2.5244 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2023-09-22 | 1.7958 | 2.5534 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2023-09-22 | 0.9829 | 1.0829 | 0.67% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2023-09-22 | 0.9682 | 1.0682 | 0.67% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2023-09-22 | 1.0520 | 1.0820 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2023-09-22 | 1.0454 | 1.0754 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2023-09-22 | 1.0136 | 1.3766 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2023-09-22 | 1.0128 | 1.3328 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2023-09-22 | 1.0348 | 1.0486 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2023-09-22 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2023-09-22 | 0.9176 | 0.9176 | 1.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2023-09-22 | 0.9051 | 0.9051 | 1.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2023-09-22 | 1.2365 | 1.2365 | 1.68% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
