| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-11-28 | 1.2059 | 1.2059 | -1.68% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-11-28 | 1.2411 | 1.2411 | -1.68% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-11-28 | 1.6986 | 1.6986 | -0.70% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-11-28 | 1.6326 | 1.6326 | -0.71% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-11-28 | 1.0748 | 1.0748 | -0.99% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-11-28 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-11-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-11-28 | 1.1192 | 1.4592 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-11-28 | 1.1186 | 1.4586 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-11-28 | 1.0070 | 1.1546 | -0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-11-28 | 1.0099 | 1.1569 | -0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-11-28 | 2.4163 | 2.4863 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-11-28 | 2.4483 | 2.5183 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-11-28 | 0.9811 | 1.0811 | -0.58% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-11-28 | 0.9695 | 1.0695 | -0.58% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-11-25 | 1.0247 | 1.0547 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-11-25 | 1.0203 | 1.0503 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-11-28 | 1.0421 | 1.3421 | -0.22% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-11-28 | 0.9999 | 1.2999 | -0.22% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-11-28 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-11-28 | 1.0556 | 1.0556 | -0.73% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-11-28 | 1.0446 | 1.0446 | -0.74% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-11-28 | 1.4311 | 1.4311 | -0.79% |
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