400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-07-01 1.2864 1.2864 0.42%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-07-01 1.3271 1.3271 0.42%
南华丰淳混合A 005296 2022-07-01 1.9928 1.9928 -1.27%
南华丰淳混合C 005297 2022-07-01 1.9186 1.9186 -1.28%
南华丰汇混合 015245 2022-07-01 1.1733 1.1733 1.05%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-07-01 1.0557 1.0557 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-07-01 1.0221 1.0221 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-07-01 1.3927 1.4527 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-07-01 1.3936 1.4536 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-07-01 1.0120 1.1496 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-07-01 1.0145 1.1515 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-07-01 2.4387 2.5087 -0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-07-01 2.4741 2.5441 -0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2022-07-01 1.0539 1.1539 0.02%
南华瑞泽债券C 008346 2022-07-01 1.0432 1.1432 0.02%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-07-01 1.0103 1.0403 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-07-01 1.0070 1.0370 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2022-07-01 1.0481 1.3481 0.07%
南华瑞利债券C 011465 2022-07-01 1.0065 1.3065 0.07%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-07-01 0.9998 0.9998 -0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-07-01 1.2342 1.2342 -0.55%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-07-01 1.2234 1.2234 -0.54%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-07-01 1.6853 1.6853 -0.57%