400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-05-23 1.2025 1.2025 0.59%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-05-23 1.2414 1.2414 0.58%
南华丰淳混合A 005296 2022-05-23 1.7874 1.7874 0.11%
南华丰淳混合C 005297 2022-05-23 1.7217 1.7217 0.11%
南华丰汇混合 015245 2022-05-23 1.0535 1.0535 0.69%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-05-23 1.0532 1.0532 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-05-23 1.0200 1.0200 0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-05-23 1.4530 1.4530 -0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-05-23 1.4544 1.4544 -0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-05-23 1.0177 1.1483 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-05-23 1.0201 1.1501 0.05%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-05-23 1.0486 1.0786 0.03%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-05-23 1.0635 1.0935 0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2022-05-23 1.0125 1.1125 0.30%
南华瑞泽债券C 008346 2022-05-23 1.0026 1.1026 0.29%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-05-20 1.0361 1.0361 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-05-20 1.0331 1.0331 0.07%
南华瑞利债券A 011464 2022-05-23 1.0389 1.3389 0.16%
南华瑞利债券C 011465 2022-05-23 0.9978 1.2978 0.16%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-05-23 1.1033 1.1033 0.29%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-05-23 1.0941 1.0941 0.28%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-05-23 1.4978 1.4978 0.31%