| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-08-08 | 1.3414 | 1.3414 | 1.56% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-08-08 | 1.3830 | 1.3830 | 1.56% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-08-08 | 1.9597 | 1.9597 | 0.92% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-08-08 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-08-08 | 1.1763 | 1.1763 | 1.17% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-08-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-08-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-08-08 | 1.3392 | 1.4572 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-08-08 | 1.3396 | 1.4576 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-08-08 | 1.0195 | 1.1571 | -0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-08-08 | 1.0227 | 1.1597 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-08-08 | 2.4179 | 2.4879 | -0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-08-08 | 2.4525 | 2.5225 | -0.11% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-08-08 | 1.0599 | 1.1599 | 0.36% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-08-08 | 1.0487 | 1.1487 | 0.35% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-08-05 | 1.0138 | 1.0438 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-08-05 | 1.0102 | 1.0402 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-08-08 | 1.0608 | 1.3608 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-08-08 | 1.0184 | 1.3184 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2022-08-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-08-08 | 1.1922 | 1.1922 | 0.33% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-08-08 | 1.1813 | 1.1813 | 0.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-08-08 | 1.6262 | 1.6262 | 0.35% |
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