| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2023-11-28 | 1.2009 | 1.2009 | 0.93% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2023-11-28 | 1.2285 | 1.2285 | 0.94% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2023-11-28 | 1.3118 | 1.4906 | -0.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2023-11-28 | 1.2558 | 1.4274 | -0.29% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2023-11-28 | 1.2696 | 1.2696 | 0.63% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2023-11-28 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2023-11-28 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2023-11-28 | 1.0244 | 1.4844 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2023-11-28 | 1.0217 | 1.4817 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2023-11-28 | 1.0095 | 1.1871 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2023-11-28 | 1.0220 | 1.1890 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2023-11-28 | 1.5419 | 2.5269 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2023-11-28 | 1.5593 | 2.5553 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2023-11-28 | 0.9515 | 1.0515 | 0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2023-11-28 | 0.9366 | 1.0366 | 0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2023-11-24 | 1.0574 | 1.0874 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2023-11-24 | 1.0503 | 1.0803 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2023-11-28 | 0.9985 | 1.3715 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2023-11-28 | 0.9973 | 1.3273 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2023-11-28 | 1.0394 | 1.0532 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2023-11-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2023-11-28 | 0.8798 | 0.8798 | 0.51% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2023-11-28 | 0.8672 | 0.8672 | 0.52% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2023-11-28 | 1.1838 | 1.1838 | 0.55% |
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