400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-02-23 1.0339 1.0339 2.76%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-02-23 1.0562 1.0562 2.76%
南华丰淳混合A 005296 2024-02-23 1.1159 1.2947 2.24%
南华丰淳混合C 005297 2024-02-23 1.0672 1.2388 2.23%
南华丰汇混合 015245 2024-02-23 1.0863 1.0863 1.56%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-02-23 1.0009 1.0009 0.61%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-02-23 1.0005 1.0005 0.61%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-02-23 1.0907 1.0907 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-02-23 1.0525 1.0525 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-02-23 1.0377 1.4977 0.05%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-02-23 1.0339 1.4939 0.05%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-02-23 1.0287 1.2063 0.05%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-02-23 1.0423 1.2093 0.06%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-02-23 1.4190 2.5415 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-02-23 1.4345 2.5695 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2024-02-23 0.9578 1.0578 0.22%
南华瑞泽债券C 008346 2024-02-23 0.9452 1.0452 0.21%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-02-23 1.0653 1.0953 0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-02-23 1.0575 1.0875 0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-02-23 1.0215 1.3945 0.07%
南华瑞利债券C 011465 2024-02-23 1.0196 1.3496 0.07%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-02-23 1.0559 1.0697 0.04%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-02-23 1.0246 1.0246 0.05%
南华瑞享纯债A 020701 --------
南华瑞享纯债C 020702 --------
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-02-23 0.7930 0.7930 1.01%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-02-23 0.7809 0.7809 1.01%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-02-23 1.0606 1.0606 1.07%