400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-11-28 1.2059 1.2059 -1.68%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-11-28 1.2411 1.2411 -1.68%
南华丰淳混合A 005296 2022-11-28 1.6986 1.6986 -0.70%
南华丰淳混合C 005297 2022-11-28 1.6326 1.6326 -0.71%
南华丰汇混合 015245 2022-11-28 1.0748 1.0748 -0.99%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-11-28 1.0581 1.0581 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-11-28 1.0236 1.0236 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-11-28 1.1192 1.4592 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-11-28 1.1186 1.4586 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-11-28 1.0070 1.1546 -0.06%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-11-28 1.0099 1.1569 -0.07%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-11-28 2.4163 2.4863 -0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-11-28 2.4483 2.5183 -0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2022-11-28 0.9811 1.0811 -0.58%
南华瑞泽债券C 008346 2022-11-28 0.9695 1.0695 -0.58%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-11-25 1.0247 1.0547 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-11-25 1.0203 1.0503 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2022-11-28 1.0421 1.3421 -0.22%
南华瑞利债券C 011465 2022-11-28 0.9999 1.2999 -0.22%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-11-28 1.0138 1.0138 -0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-11-28 1.0556 1.0556 -0.73%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-11-28 1.0446 1.0446 -0.74%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-11-28 1.4311 1.4311 -0.79%