| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2023-03-27 | 1.1630 | 1.1630 | -0.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2023-03-27 | 1.1945 | 1.1945 | -0.08% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2023-03-27 | 1.7795 | 1.7795 | 0.49% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2023-03-27 | 1.7081 | 1.7081 | 0.48% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2023-03-27 | 1.1868 | 1.1868 | -0.25% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2023-03-27 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2023-03-27 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2023-03-27 | 1.0053 | 1.4653 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2023-03-27 | 1.0035 | 1.4635 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2023-03-27 | 1.0140 | 1.1616 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2023-03-27 | 1.0163 | 1.1633 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2023-03-27 | 2.2171 | 2.5031 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2023-03-27 | 2.2451 | 2.5338 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2023-03-27 | 0.9898 | 1.0898 | -0.27% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2023-03-27 | 0.9768 | 1.0768 | -0.28% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2023-03-24 | 1.0349 | 1.0649 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2023-03-24 | 1.0296 | 1.0596 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2023-03-27 | 1.0129 | 1.3529 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2023-03-27 | 1.0101 | 1.3101 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2023-03-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2023-03-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.55% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2023-03-27 | 1.0789 | 1.0789 | 0.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2023-03-27 | 1.4834 | 1.4834 | 0.60% |
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