400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-01-20 1.2121 1.2121 -0.25%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-01-20 1.2463 1.2463 -0.25%
南华丰淳混合A 005296 2023-01-20 1.8190 1.8190 0.06%
南华丰淳混合C 005297 2023-01-20 1.7473 1.7473 0.06%
南华丰汇混合 015245 2023-01-20 1.1055 1.1055 0.89%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-01-20 1.0636 1.0636 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-01-20 1.0286 1.0286 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-01-20 1.0360 1.4620 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-01-20 1.0350 1.4610 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-01-20 1.0061 1.1537 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-01-20 1.0090 1.1560 0.04%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-01-20 2.4252 2.4952 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-01-20 2.4566 2.5266 0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2023-01-20 1.0141 1.1141 0.72%
南华瑞泽债券C 008346 2023-01-20 1.0015 1.1015 0.70%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-01-20 1.0295 1.0595 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-01-20 1.0247 1.0547 0.05%
南华瑞利债券A 011464 2023-01-20 1.0059 1.3459 0.23%
南华瑞利债券C 011465 2023-01-20 1.0035 1.3035 0.23%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-01-20 1.0064 1.0064 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-01-20 1.1277 1.1277 0.35%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-01-20 1.1153 1.1153 0.34%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-01-20 1.5344 1.5344 0.37%