400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-11-28 1.2009 1.2009 0.93%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-11-28 1.2285 1.2285 0.94%
南华丰淳混合A 005296 2023-11-28 1.3118 1.4906 -0.29%
南华丰淳混合C 005297 2023-11-28 1.2558 1.4274 -0.29%
南华丰汇混合 015245 2023-11-28 1.2696 1.2696 0.63%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-11-28 1.0796 1.0796 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-11-28 1.0423 1.0423 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-11-28 1.0244 1.4844 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-11-28 1.0217 1.4817 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-11-28 1.0095 1.1871 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-11-28 1.0220 1.1890 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-11-28 1.5419 2.5269 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-11-28 1.5593 2.5553 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2023-11-28 0.9515 1.0515 0.14%
南华瑞泽债券C 008346 2023-11-28 0.9366 1.0366 0.15%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-11-24 1.0574 1.0874 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-11-24 1.0503 1.0803 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2023-11-28 0.9985 1.3715 0.03%
南华瑞利债券C 011465 2023-11-28 0.9973 1.3273 0.03%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-11-28 1.0394 1.0532 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2023-11-28 1.0045 1.0045 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-11-28 0.8798 0.8798 0.51%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-11-28 0.8672 0.8672 0.52%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-11-28 1.1838 1.1838 0.55%