| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-05-23 | 1.2025 | 1.2025 | 0.59% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-05-23 | 1.2414 | 1.2414 | 0.58% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-05-23 | 1.7874 | 1.7874 | 0.11% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-05-23 | 1.7217 | 1.7217 | 0.11% | |
| 南华丰汇混合 | 015245 | 2022-05-23 | 1.0535 | 1.0535 | 0.69% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-05-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-05-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-05-23 | 1.4530 | 1.4530 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-05-23 | 1.4544 | 1.4544 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-05-23 | 1.0177 | 1.1483 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-05-23 | 1.0201 | 1.1501 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-05-23 | 1.0486 | 1.0786 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-05-23 | 1.0635 | 1.0935 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-05-23 | 1.0125 | 1.1125 | 0.30% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-05-23 | 1.0026 | 1.1026 | 0.29% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-05-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-05-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2022-05-23 | 1.0389 | 1.3389 | 0.16% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2022-05-23 | 0.9978 | 1.2978 | 0.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-05-23 | 1.1033 | 1.1033 | 0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-05-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.28% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-05-23 | 1.4978 | 1.4978 | 0.31% |
联系方式：400-810-5599 传真：010-58965908 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
