400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-03-27 1.1630 1.1630 -0.08%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-03-27 1.1945 1.1945 -0.08%
南华丰淳混合A 005296 2023-03-27 1.7795 1.7795 0.49%
南华丰淳混合C 005297 2023-03-27 1.7081 1.7081 0.48%
南华丰汇混合 015245 2023-03-27 1.1868 1.1868 -0.25%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-03-27 1.0657 1.0657 0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-03-27 1.0303 1.0303 0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-03-27 1.0053 1.4653 0.04%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-03-27 1.0035 1.4635 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-03-27 1.0140 1.1616 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-03-27 1.0163 1.1633 0.05%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-03-27 2.2171 2.5031 0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-03-27 2.2451 2.5338 0.04%
南华瑞泽债券A 008345 2023-03-27 0.9898 1.0898 -0.27%
南华瑞泽债券C 008346 2023-03-27 0.9768 1.0768 -0.28%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-03-24 1.0349 1.0649 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-03-24 1.0296 1.0596 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2023-03-27 1.0129 1.3529 0.06%
南华瑞利债券C 011465 2023-03-27 1.0101 1.3101 0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-03-27 1.0215 1.0215 0.07%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-03-27 1.0916 1.0916 0.55%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-03-27 1.0789 1.0789 0.56%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-03-27 1.4834 1.4834 0.60%