400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-09-22 1.1340 1.1340 1.29%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-09-22 1.1613 1.1613 1.28%
南华丰淳混合A 005296 2023-09-22 1.3824 1.5612 1.81%
南华丰淳混合C 005297 2023-09-22 1.3244 1.4960 1.81%
南华丰汇混合 015245 2023-09-22 1.2462 1.2462 1.44%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-09-22 1.0774 1.0774 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-09-22 1.0405 1.0405 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-09-22 1.0190 1.4790 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-09-22 1.0170 1.4770 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-09-22 1.0216 1.1842 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-09-22 1.0399 1.1869 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-09-22 1.7751 2.5244 -0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-09-22 1.7958 2.5534 -0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2023-09-22 0.9829 1.0829 0.67%
南华瑞泽债券C 008346 2023-09-22 0.9682 1.0682 0.67%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-09-22 1.0520 1.0820 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-09-22 1.0454 1.0754 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2023-09-22 1.0136 1.3766 0.03%
南华瑞利债券C 011465 2023-09-22 1.0128 1.3328 0.03%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-09-22 1.0348 1.0486 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2023-09-22 1.0034 1.0034 -0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-09-22 0.9176 0.9176 1.57%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-09-22 0.9051 0.9051 1.57%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-09-22 1.2365 1.2365 1.68%