400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-08-08 1.3414 1.3414 1.56%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-08-08 1.3830 1.3830 1.56%
南华丰淳混合A 005296 2022-08-08 1.9597 1.9597 0.92%
南华丰淳混合C 005297 2022-08-08 1.8859 1.8859 0.92%
南华丰汇混合 015245 2022-08-08 1.1763 1.1763 1.17%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-08-08 1.0568 1.0568 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-08-08 1.0230 1.0230 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-08-08 1.3392 1.4572 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-08-08 1.3396 1.4576 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-08-08 1.0195 1.1571 -0.02%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-08-08 1.0227 1.1597 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-08-08 2.4179 2.4879 -0.12%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-08-08 2.4525 2.5225 -0.11%
南华瑞泽债券A 008345 2022-08-08 1.0599 1.1599 0.36%
南华瑞泽债券C 008346 2022-08-08 1.0487 1.1487 0.35%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-08-05 1.0138 1.0438 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-08-05 1.0102 1.0402 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2022-08-08 1.0608 1.3608 0.05%
南华瑞利债券C 011465 2022-08-08 1.0184 1.3184 0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2022-08-08 1.0106 1.0106 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-08-08 1.1922 1.1922 0.33%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-08-08 1.1813 1.1813 0.32%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-08-08 1.6262 1.6262 0.35%