| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-01-28 | 1.3943 | 1.3943 | -0.68% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-01-28 | 1.4421 | 1.4421 | -0.68% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2022-01-28 | 2.0435 | 2.0435 | -0.80% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2022-01-28 | 1.9708 | 1.9708 | -0.80% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-01-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-01-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-01-28 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-01-28 | 1.0290 | 1.0290 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-01-28 | 1.0323 | 1.1389 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-01-28 | 1.0298 | 1.1398 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-01-28 | 1.0398 | 1.0698 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-01-28 | 1.0553 | 1.0853 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-01-28 | 1.0701 | 1.1701 | 0.27% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-01-28 | 1.0610 | 1.1610 | 0.26% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-01-28 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-01-28 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 南华瑞利纯债A | 011464 | 2022-01-28 | 1.1030 | 1.3280 | 0.04% | |
| 南华瑞利纯债C | 011465 | 2022-01-28 | 1.0768 | 1.3018 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-01-28 | 1.2675 | 1.2675 | -0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-01-28 | 1.2585 | 1.2585 | -0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-01-28 | 1.7379 | 1.7379 | -1.08% |
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