400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2022-01-28 1.3943 1.3943 -0.68%
南华瑞盈混合发起C 004846 2022-01-28 1.4421 1.4421 -0.68%
南华丰淳混合A 005296 2022-01-28 2.0435 2.0435 -0.80%
南华丰淳混合C 005297 2022-01-28 1.9708 1.9708 -0.80%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2022-01-28 1.0435 1.0435 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2022-01-28 1.0112 1.0112 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2022-01-28 1.0277 1.0277 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2022-01-28 1.0290 1.0290 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2022-01-28 1.0323 1.1389 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2022-01-28 1.0298 1.1398 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2022-01-28 1.0398 1.0698 0.07%
南华价值启航纯债债券C 007190 2022-01-28 1.0553 1.0853 0.07%
南华瑞泽债券A 008345 2022-01-28 1.0701 1.1701 0.27%
南华瑞泽债券C 008346 2022-01-28 1.0610 1.1610 0.26%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2022-01-28 1.0257 1.0257 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2022-01-28 1.0235 1.0235 0.05%
南华瑞利纯债A 011464 2022-01-28 1.1030 1.3280 0.04%
南华瑞利纯债C 011465 2022-01-28 1.0768 1.3018 0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2022-01-28 1.2675 1.2675 -0.98%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2022-01-28 1.2585 1.2585 -0.98%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2022-01-28 1.7379 1.7379 -1.08%