400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2023-06-08 1.0853 1.0853 -0.13%
南华瑞盈混合发起C 004846 2023-06-08 1.1134 1.1134 -0.13%
南华丰淳混合A 005296 2023-06-08 1.4290 1.6078 -0.46%
南华丰淳混合C 005297 2023-06-08 1.3706 1.5422 -0.46%
南华丰汇混合 015245 2023-06-08 1.2163 1.2163 0.31%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2023-06-08 1.0718 1.0718 -0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2023-06-08 1.0357 1.0357 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2023-06-08 1.0121 1.4721 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2023-06-08 1.0109 1.4709 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2023-06-08 1.0307 1.1783 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2023-06-08 1.0335 1.1805 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2023-06-08 2.0187 2.5181 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2023-06-08 2.0433 2.5481 0.00%
南华瑞泽债券A 008345 2023-06-08 1.0037 1.1037 0.39%
南华瑞泽债券C 008346 2023-06-08 0.9898 1.0898 0.39%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2023-06-02 1.0412 1.0712 0.07%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2023-06-02 1.0354 1.0654 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2023-06-08 1.0074 1.3704 0.05%
南华瑞利债券C 011465 2023-06-08 1.0072 1.3272 0.05%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2023-06-08 1.0370 1.0370 -0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2023-06-08 0.9921 0.9921 -0.30%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2023-06-08 0.9798 0.9798 -0.30%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2023-06-08 1.3415 1.3415 -0.31%