| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-03-12 | 1.4239 | 1.4239 | 0.20% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-03-12 | 1.4455 | 1.4455 | 0.19% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-03-12 | 1.6568 | 1.8356 | 0.32% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-03-12 | 1.5781 | 1.7497 | 0.32% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-03-12 | 1.3712 | 1.3712 | 0.29% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-03-12 | 1.3649 | 1.3649 | 0.28% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-03-12 | 1.2096 | 1.2096 | 0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-03-12 | 1.2028 | 1.2028 | 0.22% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-03-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-03-12 | 1.0491 | 1.0491 | 0.47% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-03-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.47% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-03-12 | 1.1238 | 1.1238 | 0.10% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-03-12 | 1.0821 | 1.0821 | 0.09% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-03-12 | 1.0649 | 1.5249 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-03-12 | 1.0575 | 1.5175 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-03-12 | 1.0369 | 1.2455 | 0.21% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-03-12 | 1.0501 | 1.2481 | 0.22% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-03-12 | 1.3356 | 2.5747 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-03-12 | 1.3474 | 2.6002 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-03-12 | 1.0250 | 1.1250 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-03-12 | 1.0067 | 1.1067 | 0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-03-12 | 1.0659 | 1.4389 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-03-12 | 1.0618 | 1.3918 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-03-12 | 1.0469 | 1.0907 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-03-12 | 1.0312 | 1.0622 | 0.24% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-03-12 | 1.0076 | 1.0277 | 0.15% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-03-12 | 1.0073 | 1.0258 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-03-12 | 0.9260 | 0.9260 | -0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-03-12 | 0.9080 | 0.9080 | -0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-03-12 | 1.2463 | 1.2463 | -0.31% |
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