400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-01-07 1.3237 1.3237 1.80%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-01-07 1.3451 1.3451 1.79%
南华丰淳混合A 005296 2025-01-07 1.2559 1.4347 2.01%
南华丰淳混合C 005297 2025-01-07 1.1970 1.3686 2.00%
南华丰汇混合A 015245 2025-01-07 1.2585 1.2585 1.00%
南华丰汇混合C 021526 2025-01-07 1.2538 1.2538 1.00%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-01-07 1.1337 1.1337 0.48%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-01-07 1.1283 1.1283 0.47%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-01-07 1.0129 1.0129 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-01-07 0.9957 0.9957 0.38%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-01-07 0.9948 0.9948 0.37%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-01-07 1.1296 1.1296 -0.07%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-01-07 1.0881 1.0881 -0.07%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-01-07 1.0687 1.5287 -0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-01-07 1.0619 1.5219 -0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-01-07 1.0479 1.2565 -0.11%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-01-07 1.0614 1.2594 -0.12%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-01-07 1.3420 2.5811 -0.07%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-01-07 1.3543 2.6071 -0.07%
南华瑞泽债券A 008345 2025-01-07 0.9761 1.0761 0.40%
南华瑞泽债券C 008346 2025-01-07 0.9593 1.0593 0.40%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-01-07 1.0632 1.4362 -0.07%
南华瑞利债券C 011465 2025-01-07 1.0597 1.3897 -0.07%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-01-07 1.0520 1.0958 -0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-01-07 1.0428 1.0738 -0.12%
南华瑞享纯债A 020701 2025-01-07 1.0414 1.0414 -0.08%
南华瑞享纯债C 020702 2025-01-07 1.0399 1.0399 -0.09%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-01-07 0.8400 0.8400 1.01%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-01-07 0.8243 0.8243 1.02%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-01-07 1.1257 1.1257 1.09%