| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-09-15 | 1.5214 | 1.5214 | -1.03% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-09-15 | 1.5400 | 1.5400 | -1.04% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-09-15 | 1.8402 | 2.0190 | 2.05% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-09-15 | 1.7493 | 1.9209 | 2.05% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-09-15 | 1.8281 | 1.8281 | -0.33% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-09-15 | 1.8152 | 1.8152 | -0.33% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-09-15 | 1.3966 | 1.3966 | -0.35% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-09-15 | 1.3852 | 1.3852 | -0.35% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-09-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-09-15 | 1.1973 | 1.1973 | -0.34% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-09-15 | 1.1920 | 1.1920 | -0.35% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-09-15 | 1.1023 | 1.1023 | -0.33% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-09-15 | 1.0994 | 1.0994 | -0.34% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-09-15 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-09-15 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-09-15 | 1.0798 | 1.5398 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-09-15 | 1.0705 | 1.5305 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-09-15 | 1.0388 | 1.2574 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-09-15 | 1.0540 | 1.2620 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-09-15 | 1.3466 | 2.5857 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-09-15 | 1.3570 | 2.6098 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-09-15 | 1.1422 | 1.2422 | -0.35% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-09-15 | 1.1195 | 1.2195 | -0.36% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-09-15 | 1.0037 | 1.1520 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-09-15 | 1.0029 | 1.1429 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-09-15 | 1.0855 | 1.4585 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-09-15 | 1.0803 | 1.4103 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-09-15 | 1.0628 | 1.1066 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-09-15 | 1.0340 | 1.0750 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-09-15 | 1.0211 | 1.0412 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-09-15 | 1.0198 | 1.0383 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-09-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-09-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.28% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-09-15 | 1.3802 | 1.3802 | 0.31% |
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