400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-04-01 1.3506 1.3506 -0.26%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-04-01 1.3706 1.3706 -0.26%
南华丰淳混合A 005296 2025-04-01 1.4875 1.6663 -1.24%
南华丰淳混合C 005297 2025-04-01 1.4165 1.5881 -1.25%
南华丰汇混合A 015245 2025-04-01 1.3880 1.3880 1.43%
南华丰汇混合C 021526 2025-04-01 1.3812 1.3812 1.42%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-04-01 1.2362 1.2362 0.96%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-04-01 1.2289 1.2289 0.96%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-04-01 1.0130 1.0130 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-04-01 1.0501 1.0501 1.20%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-04-01 1.0479 1.0479 1.21%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-04-01 0.9998 0.9998 0.11%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-04-01 0.9995 0.9995 0.12%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-04-01 1.1260 1.1260 -0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-04-01 1.0842 1.0842 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-04-01 1.0681 1.5281 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-04-01 1.0604 1.5204 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-04-01 1.0426 1.2512 0.02%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-04-01 1.0563 1.2543 0.01%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-04-01 1.3375 2.5766 -0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-04-01 1.3491 2.6019 -0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2025-04-01 1.0144 1.1144 -0.05%
南华瑞泽债券C 008346 2025-04-01 0.9960 1.0960 -0.06%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-04-01 1.0685 1.4415 0.06%
南华瑞利债券C 011465 2025-04-01 1.0643 1.3943 0.05%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-04-01 1.0522 1.0960 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-04-01 1.0371 1.0681 0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2025-04-01 1.0125 1.0326 0.03%
南华瑞享纯债C 020702 2025-04-01 1.0122 1.0307 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-04-01 0.9075 0.9075 0.08%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-04-01 0.8896 0.8896 0.07%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-04-01 1.2196 1.2196 0.07%