| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-02-27 | 1.4507 | 1.4507 | -2.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-02-27 | 1.4731 | 1.4731 | -2.29% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-02-27 | 1.6979 | 1.8767 | -0.82% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-02-27 | 1.6175 | 1.7891 | -0.82% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-02-27 | 1.3507 | 1.3507 | -0.07% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-02-27 | 1.3447 | 1.3447 | -0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-02-27 | 1.2078 | 1.2078 | -0.33% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-02-27 | 1.2013 | 1.2013 | -0.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-02-27 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-02-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.11% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-02-27 | 1.0294 | 1.0294 | 0.10% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-02-27 | 1.1240 | 1.1240 | -0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-02-27 | 1.0824 | 1.0824 | -0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-02-27 | 1.0653 | 1.5253 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-02-27 | 1.0580 | 1.5180 | -0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-02-27 | 1.0410 | 1.2496 | -0.11% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-02-27 | 1.0540 | 1.2520 | -0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-02-27 | 1.3379 | 2.5770 | -0.15% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-02-27 | 1.3498 | 2.6026 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-02-27 | 1.0259 | 1.1259 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-02-27 | 1.0077 | 1.1077 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-02-27 | 1.0684 | 1.4414 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-02-27 | 1.0644 | 1.3944 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-02-27 | 1.0486 | 1.0924 | -0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-02-27 | 1.0353 | 1.0663 | -0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-02-27 | 1.0109 | 1.0310 | -0.13% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-02-27 | 1.0108 | 1.0293 | -0.13% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-02-27 | 0.9342 | 0.9342 | -0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-02-27 | 0.9161 | 0.9161 | -0.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-02-27 | 1.2581 | 1.2581 | -0.65% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
