| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-11-20 | 1.3477 | 1.3477 | 1.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-11-20 | 1.3705 | 1.3705 | 1.90% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-11-20 | 1.3782 | 1.5570 | 1.48% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-11-20 | 1.3142 | 1.4858 | 1.47% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-11-20 | 1.2923 | 1.2923 | 0.90% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-11-20 | 1.2887 | 1.2887 | 0.89% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-11-20 | 1.1729 | 1.1729 | 0.80% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-11-20 | 1.1681 | 1.1681 | 0.80% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-11-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2024-11-20 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2024-11-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-11-20 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-11-20 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-11-20 | 1.0617 | 1.5217 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-11-20 | 1.0553 | 1.5153 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-11-20 | 1.0263 | 1.2349 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-11-20 | 1.0396 | 1.2376 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-11-20 | 1.3253 | 2.5644 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-11-20 | 1.3378 | 2.5906 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-11-20 | 0.9710 | 1.0710 | 0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-11-20 | 0.9548 | 1.0548 | 0.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-11-20 | 1.0392 | 1.4122 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-11-20 | 1.0360 | 1.3660 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-11-20 | 1.0570 | 1.0908 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-11-20 | 1.0218 | 1.0528 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-11-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-11-20 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-11-20 | 0.9078 | 0.9078 | 0.42% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-11-20 | 0.8913 | 0.8913 | 0.43% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-11-20 | 1.2237 | 1.2237 | 0.46% |
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