400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-09-19 1.4954 1.4954 -0.68%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-09-19 1.5136 1.5136 -0.68%
南华丰淳混合A 005296 2025-09-19 1.9038 2.0826 -4.56%
南华丰淳混合C 005297 2025-09-19 1.8096 1.9812 -4.56%
南华丰汇混合A 015245 2025-09-19 1.8183 1.8183 -0.17%
南华丰汇混合C 021526 2025-09-19 1.8054 1.8054 -0.17%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-09-19 1.3743 1.3743 -0.17%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-09-19 1.3630 1.3630 -0.17%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-09-19 1.0201 1.0201 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-09-19 1.1882 1.1882 0.20%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-09-19 1.1830 1.1830 0.20%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-09-19 1.0933 1.0933 0.41%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-09-19 1.0903 1.0903 0.41%
南华科技创新混合发起A 024476 --------
南华科技创新混合发起C 024477 --------
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-09-19 1.1306 1.1306 -0.05%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-09-19 1.0877 1.0877 -0.05%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-09-19 1.0800 1.5400 -0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-09-19 1.0708 1.5308 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-09-19 1.0392 1.2578 -0.11%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-09-19 1.0543 1.2623 -0.12%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-09-19 1.3441 2.5832 -0.33%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-09-19 1.3545 2.6073 -0.34%
南华瑞泽债券A 008345 2025-09-19 1.1340 1.2340 -0.26%
南华瑞泽债券C 008346 2025-09-19 1.1114 1.2114 -0.25%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-09-19 1.0038 1.1521 0.00%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-09-19 1.0029 1.1429 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-09-19 1.0828 1.4558 -0.13%
南华瑞利债券C 011465 2025-09-19 1.0775 1.4075 -0.14%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-09-19 1.0630 1.1068 -0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-09-19 1.0344 1.0754 -0.13%
南华瑞享纯债A 020701 2025-09-19 1.0212 1.0413 -0.05%
南华瑞享纯债C 020702 2025-09-19 1.0199 1.0384 -0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-09-19 1.0361 1.0361 -0.87%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-09-19 1.0139 1.0139 -0.86%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-09-19 1.4033 1.4033 -0.92%