400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-04-23 1.3463 1.3463 0.37%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-04-23 1.3658 1.3658 0.37%
南华丰淳混合A 005296 2025-04-23 1.5103 1.6891 3.86%
南华丰淳混合C 005297 2025-04-23 1.4379 1.6095 3.86%
南华丰汇混合A 015245 2025-04-23 1.3874 1.3874 0.52%
南华丰汇混合C 021526 2025-04-23 1.3801 1.3801 0.51%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-04-23 1.1875 1.1875 0.08%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-04-23 1.1801 1.1801 0.08%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-04-23 1.0142 1.0142 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-04-23 1.0003 1.0003 0.28%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-04-23 0.9980 0.9980 0.29%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-04-23 1.0015 1.0015 0.02%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-04-23 1.0008 1.0008 0.01%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-04-23 1.1290 1.1290 -0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-04-23 1.0869 1.0869 -0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-04-23 1.0710 1.5310 -0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-04-23 1.0631 1.5231 -0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-04-23 1.0490 1.2576 -0.10%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-04-23 1.0632 1.2612 -0.10%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-04-23 1.3540 2.5931 -0.12%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-04-23 1.3657 2.6185 -0.12%
南华瑞泽债券A 008345 2025-04-23 1.0015 1.1015 0.33%
南华瑞泽债券C 008346 2025-04-23 0.9831 1.0831 0.32%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-04-23 1.0738 1.4468 -0.05%
南华瑞利债券C 011465 2025-04-23 1.0695 1.3995 -0.05%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-04-23 1.0546 1.0984 -0.03%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-04-23 1.0437 1.0747 -0.11%
南华瑞享纯债A 020701 2025-04-23 1.0167 1.0368 -0.04%
南华瑞享纯债C 020702 2025-04-23 1.0163 1.0348 -0.04%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-04-23 0.8536 0.8536 0.92%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-04-23 0.8366 0.8366 0.92%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-04-23 1.1423 1.1423 0.98%