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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-08-29 | 1.3258 | 1.3258 | 3.29% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-08-29 | 1.3425 | 1.3425 | 3.29% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-08-29 | 1.6830 | 1.8618 | 2.33% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-08-29 | 1.6001 | 1.7717 | 2.33% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-08-29 | 1.8144 | 1.8144 | 0.12% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-08-29 | 1.8020 | 1.8020 | 0.11% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-08-29 | 1.3930 | 1.3930 | -0.36% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-08-29 | 1.3819 | 1.3819 | -0.36% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-08-29 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-08-29 | 1.1903 | 1.1903 | 0.28% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-08-29 | 1.1854 | 1.1854 | 0.29% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-08-29 | 1.1065 | 1.1065 | -0.45% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-08-29 | 1.1039 | 1.1039 | -0.44% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-08-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-08-29 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-08-29 | 1.0794 | 1.5394 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-08-29 | 1.0704 | 1.5304 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-08-29 | 1.0415 | 1.2601 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-08-29 | 1.0566 | 1.2646 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-08-29 | 1.3505 | 2.5896 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-08-29 | 1.3611 | 2.6139 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-08-29 | 1.1383 | 1.2383 | -0.22% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-08-29 | 1.1159 | 1.2159 | -0.21% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-08-29 | 1.0032 | 1.1515 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-08-29 | 1.0024 | 1.1424 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-08-29 | 1.0869 | 1.4599 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-08-29 | 1.0817 | 1.4117 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-08-29 | 1.0618 | 1.1056 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-08-29 | 1.0372 | 1.0782 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-08-29 | 1.0217 | 1.0418 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-08-29 | 1.0205 | 1.0390 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-08-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.40% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-08-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.39% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-08-29 | 1.3822 | 1.3822 | 0.42% |