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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-24 | 1.5371 | 1.5371 | -4.12% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-24 | 1.5464 | 1.5464 | -4.12% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-24 | 1.4553 | 1.6341 | -1.77% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-24 | 1.3776 | 1.5492 | -1.78% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-24 | 2.0599 | 2.0599 | -0.91% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-24 | 2.0349 | 2.0349 | -0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-24 | 1.3613 | 1.3613 | -1.28% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-24 | 1.3433 | 1.3433 | -1.29% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-24 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-24 | 1.2055 | 1.2055 | -0.62% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-24 | 1.1941 | 1.1941 | -0.62% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1350 | -0.13% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-24 | 1.1262 | 1.1262 | -0.13% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-24 | 1.4019 | 1.4019 | -3.35% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-24 | 1.3950 | 1.3950 | -3.35% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.08% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.07% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-24 | 1.1008 | 1.5608 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-24 | 1.0879 | 1.5479 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-24 | 1.0610 | 1.2896 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-24 | 1.3841 | 2.6232 | 0.17% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-24 | 1.3914 | 2.6442 | 0.17% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-24 | 1.1512 | 1.2512 | -0.41% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-24 | 1.1237 | 1.2237 | -0.41% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-24 | 1.0223 | 1.1706 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-24 | 1.0187 | 1.1587 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-24 | 1.1007 | 1.4737 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-24 | 1.0926 | 1.4226 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-24 | 1.0933 | 1.1371 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-24 | 1.0552 | 1.1062 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0717 | 0.17% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-24 | 1.0249 | 1.0672 | 0.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-24 | 1.0463 | 1.0463 | -1.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-24 | 1.0196 | 1.0196 | -1.58% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-24 | 1.4172 | 1.4172 | -1.70% |