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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-03 | 1.3534 | 1.3534 | 1.34% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-03 | 1.3721 | 1.3721 | 1.34% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-03 | 1.4151 | 1.5939 | 1.02% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-03 | 1.3467 | 1.5183 | 1.02% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-03 | 1.4818 | 1.4818 | 1.48% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-03 | 1.4733 | 1.4733 | 1.47% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-03 | 1.2205 | 1.2205 | 0.35% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-03 | 1.2123 | 1.2123 | 0.34% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-03 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.59% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-03 | 1.0158 | 1.0158 | 0.58% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.43% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.42% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-03 | 1.1315 | 1.1315 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-03 | 1.0891 | 1.0891 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-03 | 1.0743 | 1.5343 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-03 | 1.0661 | 1.5261 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-03 | 1.0528 | 1.2614 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-03 | 1.0670 | 1.2650 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-03 | 1.3538 | 2.5929 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-03 | 1.3651 | 2.6179 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-03 | 1.0187 | 1.1187 | 0.33% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-03 | 0.9996 | 1.0996 | 0.33% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-03 | 1.0004 | 1.1487 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-03 | 1.0003 | 1.1403 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-03 | 1.0776 | 1.4506 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-03 | 1.0730 | 1.4030 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-03 | 1.0587 | 1.1025 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-03 | 1.0477 | 1.0787 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-03 | 1.0199 | 1.0400 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-03 | 1.0192 | 1.0377 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-03 | 0.8652 | 0.8652 | 0.50% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-03 | 0.8476 | 0.8476 | 0.50% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-03 | 1.1587 | 1.1587 | 0.53% |