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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-06-19 1.3491 1.3491 -1.25%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-06-19 1.3674 1.3674 -1.25%
南华丰淳混合A 005296 2025-06-19 1.4186 1.5974 -0.67%
南华丰淳混合C 005297 2025-06-19 1.3497 1.5213 -0.68%
南华丰汇混合A 015245 2025-06-19 1.4935 1.4935 -0.92%
南华丰汇混合C 021526 2025-06-19 1.4847 1.4847 -0.92%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-06-19 1.2221 1.2221 -1.20%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-06-19 1.2136 1.2136 -1.20%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-06-19 1.0163 1.0163 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-06-19 1.0168 1.0168 -1.26%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-06-19 1.0136 1.0136 -1.27%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-06-19 1.0058 1.0058 -0.67%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-06-19 1.0044 1.0044 -0.66%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-06-19 1.1340 1.1340 0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-06-19 1.0913 1.0913 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-06-19 1.0757 1.5357 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-06-19 1.0673 1.5273 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-06-19 1.0467 1.2653 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-06-19 1.0614 1.2694 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-06-19 1.3587 2.5978 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-06-19 1.3700 2.6228 0.00%
南华瑞泽债券A 008345 2025-06-19 1.0220 1.1220 -0.43%
南华瑞泽债券C 008346 2025-06-19 1.0027 1.1027 -0.43%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-06-19 1.0010 1.1493 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-06-19 1.0007 1.1407 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-06-19 1.0812 1.4542 -0.06%
南华瑞利债券C 011465 2025-06-19 1.0765 1.4065 -0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-06-19 1.0603 1.1041 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-06-19 1.0421 1.0831 0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2025-06-19 1.0227 1.0428 0.01%
南华瑞享纯债C 020702 2025-06-19 1.0219 1.0404 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-06-19 0.8611 0.8611 -0.75%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-06-19 0.8434 0.8434 -0.75%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-06-19 1.1529 1.1529 -0.80%