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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-15 | 1.7193 | 1.7193 | -0.41% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-15 | 1.7334 | 1.7334 | -0.41% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-15 | 1.9197 | 2.0985 | 2.77% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-15 | 1.8199 | 1.9915 | 2.77% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-15 | 2.1060 | 2.1060 | -0.33% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-15 | 2.0842 | 2.0842 | -0.33% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-15 | 1.3938 | 1.3938 | -1.21% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-15 | 1.3778 | 1.3778 | -1.22% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-15 | 1.1930 | 1.1930 | -1.36% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-15 | 1.1838 | 1.1838 | -1.36% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-15 | 1.1436 | 1.1436 | -0.56% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-15 | 1.1368 | 1.1368 | -0.56% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-15 | 1.3959 | 1.3959 | -1.65% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-15 | 1.3915 | 1.3915 | -1.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-15 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-15 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-15 | 1.0943 | 1.5543 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-15 | 1.0827 | 1.5427 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-15 | 1.0497 | 1.2783 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-15 | 1.0323 | 1.2703 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-15 | 1.3578 | 2.5969 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-15 | 1.3660 | 2.6188 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-15 | 1.1941 | 1.2941 | -0.72% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-15 | 1.1672 | 1.2672 | -0.73% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-15 | 1.0156 | 1.1639 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-15 | 1.0130 | 1.1530 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-15 | 1.0985 | 1.4715 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-15 | 1.0918 | 1.4218 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-15 | 1.0838 | 1.1276 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-15 | 1.0440 | 1.0950 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-15 | 1.0139 | 1.0592 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-15 | 1.0131 | 1.0554 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-15 | 1.1425 | 1.1425 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-15 | 1.1150 | 1.1150 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-15 | 1.5578 | 1.5578 | -0.08% |