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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-05 | 1.3624 | 1.3624 | 0.66% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-05 | 1.3772 | 1.3772 | 0.65% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-05 | 1.7609 | 1.9397 | 1.74% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-05 | 1.6724 | 1.8440 | 1.75% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-05 | 1.8693 | 1.8693 | 1.22% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-05 | 1.8541 | 1.8541 | 1.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-05 | 1.4054 | 1.4054 | 1.04% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-05 | 1.3924 | 1.3924 | 1.04% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-05 | 1.1857 | 1.1857 | 0.95% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-05 | 1.1791 | 1.1791 | 0.94% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-05 | 1.1229 | 1.1229 | 0.23% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.22% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-05 | 0.9621 | 0.9621 | 0.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-05 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-05 | 1.1349 | 1.1349 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-05 | 1.0835 | 1.5435 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-05 | 1.0735 | 1.5335 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-05 | 1.0319 | 1.2605 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-05 | 1.0263 | 1.2643 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-05 | 1.3467 | 2.5858 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-05 | 1.3565 | 2.6093 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-05 | 1.1626 | 1.2626 | 0.91% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-05 | 1.1384 | 1.2384 | 0.90% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-05 | 1.0072 | 1.1555 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-05 | 1.0058 | 1.1458 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-05 | 1.0860 | 1.4590 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-05 | 1.0803 | 1.4103 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-05 | 1.0678 | 1.1116 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-05 | 1.0266 | 1.0776 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-05 | 1.0015 | 1.0468 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-05 | 1.0014 | 1.0437 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.56% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-05 | 1.3674 | 1.3674 | 0.70% |