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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-14 | 1.3151 | 1.3151 | -1.34% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-14 | 1.3226 | 1.3226 | -1.34% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-14 | 1.3237 | 1.5025 | -2.38% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-14 | 1.2527 | 1.4243 | -2.39% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-14 | 2.0127 | 2.0127 | -1.24% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-14 | 1.9877 | 1.9877 | -1.25% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-14 | 1.3538 | 1.3538 | -0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-14 | 1.3355 | 1.3355 | -0.22% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-14 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-14 | 1.1401 | 1.1401 | -2.56% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-14 | 1.1290 | 1.1290 | -2.55% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-14 | 1.1574 | 1.1574 | 0.29% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-14 | 1.1481 | 1.1481 | 0.30% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-14 | 1.1376 | 1.1376 | -3.47% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | -3.47% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-14 | 1.1609 | 1.1609 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-14 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-14 | 1.1027 | 1.5627 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-14 | 1.0897 | 1.5497 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-14 | 1.0426 | 1.2922 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-14 | 1.3879 | 2.6270 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-14 | 1.3950 | 2.6478 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-14 | 1.1335 | 1.2335 | -0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-14 | 1.1061 | 1.2061 | -0.40% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-14 | 1.0230 | 1.1713 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-14 | 1.0193 | 1.1593 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-14 | 1.1001 | 1.4731 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-14 | 1.0918 | 1.4218 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-14 | 1.0945 | 1.1383 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-14 | 1.0579 | 1.1089 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-14 | 1.0291 | 1.0744 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-14 | 1.0275 | 1.0698 | 0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-14 | 0.9746 | 0.9746 | -1.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-14 | 0.9495 | 0.9495 | -1.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-14 | 1.3124 | 1.3124 | -1.74% |