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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-25 | 2.0885 | 2.0885 | 4.79% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-25 | 2.1042 | 2.1042 | 4.79% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-25 | 1.7645 | 1.9433 | -1.60% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-25 | 1.6720 | 1.8436 | -1.60% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-25 | 1.9138 | 1.9138 | -1.00% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-25 | 1.8929 | 1.8929 | -1.00% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-25 | 1.3470 | 1.3470 | -0.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-25 | 1.3308 | 1.3308 | -0.19% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-25 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-25 | 1.1205 | 1.1205 | -0.54% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-25 | 1.1113 | 1.1113 | -0.54% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-25 | 1.0469 | 1.0469 | -1.15% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-25 | 1.0400 | 1.0400 | -1.16% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-25 | 1.8049 | 1.8049 | 3.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-25 | 1.7983 | 1.7983 | 3.70% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-25 | 1.0962 | 1.5562 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-25 | 1.0842 | 1.5442 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-25 | 1.0531 | 1.2817 | 0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-25 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-25 | 1.3650 | 2.6041 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-25 | 1.3729 | 2.6257 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-25 | 1.2070 | 1.3070 | 0.68% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-25 | 1.1794 | 1.2794 | 0.67% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-25 | 1.0181 | 1.1664 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-25 | 1.0151 | 1.1551 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-25 | 1.0995 | 1.4725 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-25 | 1.0925 | 1.4225 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-25 | 1.0871 | 1.1309 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-25 | 1.0474 | 1.0984 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-25 | 1.0158 | 1.0611 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-25 | 1.0148 | 1.0571 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-25 | 1.1993 | 1.1993 | 1.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-25 | 1.1699 | 1.1699 | 1.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-25 | 1.6383 | 1.6383 | 0.98% |