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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-06 | 1.5457 | 1.5457 | -0.04% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-06 | 1.5603 | 1.5603 | -0.04% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-06 | 1.7629 | 1.9417 | 1.10% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-06 | 1.6725 | 1.8441 | 1.10% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-06 | 2.0937 | 2.0937 | 1.71% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-06 | 2.0741 | 2.0741 | 1.71% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-06 | 1.4921 | 1.4921 | 1.10% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-06 | 1.4765 | 1.4765 | 1.11% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-06 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-06 | 1.2717 | 1.2717 | 0.90% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-06 | 1.2631 | 1.2631 | 0.90% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-06 | 1.1983 | 1.1983 | 1.58% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-06 | 1.1923 | 1.1923 | 1.58% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-06 | 1.0513 | 1.0513 | -0.21% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.20% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-06 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-06 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-06 | 1.0883 | 1.5483 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-06 | 1.0773 | 1.5373 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-06 | 1.0425 | 1.2711 | -0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-06 | 1.0296 | 1.2676 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-06 | 1.3522 | 2.5913 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-06 | 1.3608 | 2.6136 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-06 | 1.2296 | 1.3296 | 0.33% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-06 | 1.2029 | 1.3029 | 0.33% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-06 | 1.0115 | 1.1598 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-06 | 1.0094 | 1.1494 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-06 | 1.0960 | 1.4690 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-06 | 1.0897 | 1.4197 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-06 | 1.0774 | 1.1212 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-06 | 1.0374 | 1.0884 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-06 | 1.0074 | 1.0527 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-06 | 1.0070 | 1.0493 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-06 | 1.1116 | 1.1116 | 0.63% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-06 | 1.0857 | 1.0857 | 0.63% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-06 | 1.5128 | 1.5128 | 0.69% |