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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-11-13 | 1.3493 | 1.3493 | 0.10% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-11-13 | 1.3723 | 1.3723 | 0.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-11-13 | 1.4290 | 1.6078 | -0.72% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-11-13 | 1.3628 | 1.5344 | -0.71% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-11-13 | 1.3066 | 1.3066 | -0.16% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-11-13 | 1.3031 | 1.3031 | -0.16% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-11-13 | 1.1820 | 1.1820 | 0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-11-13 | 1.1772 | 1.1772 | 0.06% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-11-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2024-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2024-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-11-13 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-11-13 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-11-13 | 1.0612 | 1.5212 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-11-13 | 1.0549 | 1.5149 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-11-13 | 1.0261 | 1.2347 | -0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-11-13 | 1.0394 | 1.2374 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-11-13 | 1.3251 | 2.5642 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-11-13 | 1.3376 | 2.5904 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-11-13 | 0.9798 | 1.0798 | -0.17% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-11-13 | 0.9634 | 1.0634 | -0.19% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-11-13 | 1.0400 | 1.4130 | -0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-11-13 | 1.0368 | 1.3668 | -0.14% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-11-13 | 1.0565 | 1.0903 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-11-13 | 1.0215 | 1.0525 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-11-13 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-11-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-11-13 | 0.9426 | 0.9426 | -0.26% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-11-13 | 0.9255 | 0.9255 | -0.26% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-11-13 | 1.2739 | 1.2739 | -0.28% |