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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-26 | 1.4106 | 1.4106 | 0.73% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-26 | 1.4255 | 1.4255 | 0.73% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-26 | 1.7712 | 1.9500 | -0.61% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-26 | 1.6817 | 1.8533 | -0.61% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-26 | 1.9240 | 1.9240 | -0.30% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-26 | 1.9077 | 1.9077 | -0.31% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-26 | 1.4332 | 1.4332 | 0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-26 | 1.4195 | 1.4195 | 0.21% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-26 | 1.2127 | 1.2127 | 0.36% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-26 | 1.2057 | 1.2057 | 0.37% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-26 | 0.9728 | 0.9728 | -0.15% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-26 | 0.9715 | 0.9715 | -0.16% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-26 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-26 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-26 | 1.0844 | 1.5444 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-26 | 1.0741 | 1.5341 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-26 | 1.0354 | 1.2640 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-26 | 1.0297 | 1.2677 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-26 | 1.3485 | 2.5876 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-26 | 1.3582 | 2.6110 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-26 | 1.1782 | 1.2782 | 0.21% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-26 | 1.1535 | 1.2535 | 0.22% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-26 | 1.0081 | 1.1564 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-26 | 1.0066 | 1.1466 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-26 | 1.0880 | 1.4610 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-26 | 1.0822 | 1.4122 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-26 | 1.0698 | 1.1136 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-26 | 1.0305 | 1.0815 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-26 | 1.0028 | 1.0481 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-26 | 1.0029 | 1.0452 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-26 | 1.0345 | 1.0345 | -0.29% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.30% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-26 | 1.4026 | 1.4026 | -0.31% |