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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-03-26 | 1.3571 | 1.3571 | 0.09% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-03-26 | 1.3774 | 1.3774 | 0.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-03-26 | 1.5622 | 1.7410 | 1.22% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-03-26 | 1.4878 | 1.6594 | 1.22% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-03-26 | 1.3906 | 1.3906 | 0.93% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-03-26 | 1.3839 | 1.3839 | 0.93% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-03-26 | 1.2476 | 1.2476 | 0.37% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-03-26 | 1.2403 | 1.2403 | 0.36% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-03-26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-03-26 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-03-26 | 1.0525 | 1.0525 | 0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-03-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-03-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-03-26 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-03-26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-03-26 | 1.0677 | 1.5277 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-03-26 | 1.0601 | 1.5201 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-03-26 | 1.0419 | 1.2505 | 0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-03-26 | 1.0556 | 1.2536 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-03-26 | 1.3388 | 2.5779 | 0.13% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-03-26 | 1.3505 | 2.6033 | 0.13% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-03-26 | 1.0195 | 1.1195 | 0.44% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-03-26 | 1.0012 | 1.1012 | 0.45% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-03-26 | 1.0698 | 1.4428 | 0.16% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-03-26 | 1.0657 | 1.3957 | 0.16% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-03-26 | 1.0514 | 1.0952 | 0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-03-26 | 1.0363 | 1.0673 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-03-26 | 1.0115 | 1.0316 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-03-26 | 1.0112 | 1.0297 | 0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-03-26 | 0.9149 | 0.9149 | 0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-03-26 | 0.8969 | 0.8969 | 0.23% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-03-26 | 1.2302 | 1.2302 | 0.25% |