基金名称 | 基金代码 | 净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A
|
004845 |
2025-03-26 |
1.3571 |
1.3571 |
0.09% |
|
南华瑞盈混合发起C
|
004846 |
2025-03-26 |
1.3774 |
1.3774 |
0.09% |
|
南华丰淳混合A
|
005296 |
2025-03-26 |
1.5622 |
1.7410 |
1.22% |
|
南华丰淳混合C
|
005297 |
2025-03-26 |
1.4878 |
1.6594 |
1.22% |
|
南华丰汇混合A
|
015245 |
2025-03-26 |
1.3906 |
1.3906 |
0.93% |
|
南华丰汇混合C
|
021526 |
2025-03-26 |
1.3839 |
1.3839 |
0.93% |
|
南华丰元量化选股混合A
|
020117 |
2025-03-26 |
1.2476 |
1.2476 |
0.37% |
|
南华丰元量化选股混合C
|
020118 |
2025-03-26 |
1.2403 |
1.2403 |
0.36% |
|
南华同业存单指数7天持有
|
019984 |
2025-03-26 |
1.0127 |
1.0127 |
0.00% |
|
南华丰睿量化选股混合A
|
021995 |
2025-03-26 |
1.0546 |
1.0546 |
0.04% |
|
南华丰睿量化选股混合C
|
021996 |
2025-03-26 |
1.0525 |
1.0525 |
0.04% |
|
南华丰利量化选股混合A
|
023365 |
2025-03-26 |
0.9999 |
0.9999 |
0.04% |
|
南华丰利量化选股混合C
|
023366 |
2025-03-26 |
0.9996 |
0.9996 |
0.03% |
|
南华瑞扬纯债债券A
|
005047 |
2025-03-26 |
1.1259 |
1.1259 |
0.03% |
|
南华瑞扬纯债债券C
|
005048 |
2025-03-26 |
1.0841 |
1.0841 |
0.03% |
|
南华瑞恒中短债债券A
|
005513 |
2025-03-26 |
1.0677 |
1.5277 |
0.04% |
|
南华瑞恒中短债债券C
|
005514 |
2025-03-26 |
1.0601 |
1.5201 |
0.03% |
|
南华瑞鑫定期开放债券
|
005625 |
2025-03-26 |
1.0419 |
1.2505 |
0.09% |
|
南华瑞元定期开放债券
|
006667 |
2025-03-26 |
1.0556 |
1.2536 |
0.10% |
|
南华价值启航纯债债券A
|
007189 |
2025-03-26 |
1.3388 |
2.5779 |
0.13% |
|
南华价值启航纯债债券C
|
007190 |
2025-03-26 |
1.3505 |
2.6033 |
0.13% |
|
南华瑞泽债券A
|
008345 |
2025-03-26 |
1.0195 |
1.1195 |
0.44% |
|
南华瑞泽债券C
|
008346 |
2025-03-26 |
1.0012 |
1.1012 |
0.45% |
|
南华瑞泰39个月定开A
|
010278 |
2024-07-22 |
1.0703 |
1.1483 |
-0.12% |
|
南华瑞泰39个月定开C
|
010279 |
2024-07-22 |
1.0620 |
1.1400 |
-0.12% |
|
南华瑞利债券A
|
011464 |
2025-03-26 |
1.0698 |
1.4428 |
0.16% |
|
南华瑞利债券C
|
011465 |
2025-03-26 |
1.0657 |
1.3957 |
0.16% |
|
南华瑞诚一年定开债券发起式
|
015851 |
2025-03-26 |
1.0514 |
1.0952 |
0.05% |
|
南华瑞富一年定开债券发起式
|
017928 |
2025-03-26 |
1.0363 |
1.0673 |
0.10% |
|
南华瑞享纯债A
|
020701 |
2025-03-26 |
1.0115 |
1.0316 |
0.07% |
|
南华瑞享纯债C
|
020702 |
2025-03-26 |
1.0112 |
1.0297 |
0.07% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接A
|
007842 |
2025-03-26 |
0.9149 |
0.9149 |
0.24% |
|
南华中证杭州湾区ETF联接C
|
007843 |
2025-03-26 |
0.8969 |
0.8969 |
0.23% |
|
南华中证杭州湾区ETF
[申购赎回清单] |
512870 |
2025-03-26 |
1.2302 |
1.2302 |
0.25% |
|