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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-03-26 1.3571 1.3571 0.09%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-03-26 1.3774 1.3774 0.09%
南华丰淳混合A 005296 2025-03-26 1.5622 1.7410 1.22%
南华丰淳混合C 005297 2025-03-26 1.4878 1.6594 1.22%
南华丰汇混合A 015245 2025-03-26 1.3906 1.3906 0.93%
南华丰汇混合C 021526 2025-03-26 1.3839 1.3839 0.93%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-03-26 1.2476 1.2476 0.37%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-03-26 1.2403 1.2403 0.36%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-03-26 1.0127 1.0127 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-03-26 1.0546 1.0546 0.04%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-03-26 1.0525 1.0525 0.04%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-03-26 0.9999 0.9999 0.04%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-03-26 0.9996 0.9996 0.03%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-03-26 1.1259 1.1259 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-03-26 1.0841 1.0841 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-03-26 1.0677 1.5277 0.04%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-03-26 1.0601 1.5201 0.03%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-03-26 1.0419 1.2505 0.09%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-03-26 1.0556 1.2536 0.10%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-03-26 1.3388 2.5779 0.13%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-03-26 1.3505 2.6033 0.13%
南华瑞泽债券A 008345 2025-03-26 1.0195 1.1195 0.44%
南华瑞泽债券C 008346 2025-03-26 1.0012 1.1012 0.45%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-03-26 1.0698 1.4428 0.16%
南华瑞利债券C 011465 2025-03-26 1.0657 1.3957 0.16%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-03-26 1.0514 1.0952 0.05%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-03-26 1.0363 1.0673 0.10%
南华瑞享纯债A 020701 2025-03-26 1.0115 1.0316 0.07%
南华瑞享纯债C 020702 2025-03-26 1.0112 1.0297 0.07%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-03-26 0.9149 0.9149 0.24%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-03-26 0.8969 0.8969 0.23%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-03-26 1.2302 1.2302 0.25%