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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-06-19 | 1.3491 | 1.3491 | -1.25% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-06-19 | 1.3674 | 1.3674 | -1.25% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-06-19 | 1.4186 | 1.5974 | -0.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-06-19 | 1.3497 | 1.5213 | -0.68% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-06-19 | 1.4935 | 1.4935 | -0.92% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-06-19 | 1.4847 | 1.4847 | -0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-06-19 | 1.2221 | 1.2221 | -1.20% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-06-19 | 1.2136 | 1.2136 | -1.20% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-06-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-06-19 | 1.0168 | 1.0168 | -1.26% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-06-19 | 1.0136 | 1.0136 | -1.27% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-06-19 | 1.0058 | 1.0058 | -0.67% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-06-19 | 1.0044 | 1.0044 | -0.66% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-06-19 | 1.1340 | 1.1340 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-06-19 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-06-19 | 1.0757 | 1.5357 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-06-19 | 1.0673 | 1.5273 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-06-19 | 1.0467 | 1.2653 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-06-19 | 1.0614 | 1.2694 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-06-19 | 1.3587 | 2.5978 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-06-19 | 1.3700 | 2.6228 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-06-19 | 1.0220 | 1.1220 | -0.43% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-06-19 | 1.0027 | 1.1027 | -0.43% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-06-19 | 1.0010 | 1.1493 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-06-19 | 1.0007 | 1.1407 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-06-19 | 1.0812 | 1.4542 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-06-19 | 1.0765 | 1.4065 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-06-19 | 1.0603 | 1.1041 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-06-19 | 1.0421 | 1.0831 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-06-19 | 1.0227 | 1.0428 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-06-19 | 1.0219 | 1.0404 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-06-19 | 0.8611 | 0.8611 | -0.75% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-06-19 | 0.8434 | 0.8434 | -0.75% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-06-19 | 1.1529 | 1.1529 | -0.80% |