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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-05 | 1.7520 | 1.7520 | -3.59% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-05 | 1.7657 | 1.7657 | -3.59% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-05 | 1.8490 | 2.0278 | -0.36% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-05 | 1.7525 | 1.9241 | -0.36% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-05 | 1.9551 | 1.9551 | 0.61% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-05 | 1.9344 | 1.9344 | 0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-05 | 1.3652 | 1.3652 | 0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-05 | 1.3492 | 1.3492 | 0.07% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-05 | 1.1450 | 1.1450 | -0.73% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-05 | 1.1359 | 1.1359 | -0.73% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-05 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-05 | 1.1030 | 1.1030 | 0.03% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-05 | 1.4669 | 1.4669 | -3.66% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-05 | 1.4619 | 1.4619 | -3.66% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-05 | 1.1525 | 1.1525 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-05 | 1.1071 | 1.1071 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-05 | 1.0961 | 1.5561 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-05 | 1.0843 | 1.5443 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-05 | 1.0526 | 1.2812 | -0.07% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-05 | 1.0253 | 1.2633 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-05 | 1.3619 | 2.6010 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-05 | 1.3699 | 2.6227 | -0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-05 | 1.1741 | 1.2741 | -0.46% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-05 | 1.1474 | 1.2474 | -0.46% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-05 | 1.0169 | 1.1652 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-05 | 1.0141 | 1.1541 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-05 | 1.0995 | 1.4725 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-05 | 1.0926 | 1.4226 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-05 | 1.0871 | 1.1309 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-05 | 1.0469 | 1.0979 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-05 | 1.0161 | 1.0614 | -0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-05 | 1.0151 | 1.0574 | -0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-05 | 1.1072 | 1.1072 | -0.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-05 | 1.0804 | 1.0804 | -0.45% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-05 | 1.5056 | 1.5056 | -0.49% |