基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-25 | 1.2708 | 1.2708 | 1.83% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-25 | 1.2930 | 1.2930 | 1.83% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-25 | 1.3330 | 1.5118 | 0.78% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-25 | 1.2715 | 1.4431 | 0.78% | |
南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-25 | 1.2570 | 1.2570 | 1.05% | |
南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-25 | 1.2540 | 1.2540 | 1.05% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-25 | 1.1411 | 1.1411 | 1.03% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-25 | 1.1368 | 1.1368 | 1.03% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-25 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.04% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-25 | 1.0594 | 1.5194 | 0.00% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-25 | 1.0532 | 1.5132 | 0.00% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-25 | 1.0224 | 1.2310 | 0.03% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-25 | 1.0356 | 1.2336 | 0.04% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-25 | 1.3215 | 2.5606 | 0.03% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-25 | 1.3342 | 2.5870 | 0.04% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-25 | 0.9715 | 1.0715 | 0.19% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-25 | 0.9555 | 1.0555 | 0.18% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-25 | 1.0333 | 1.4063 | 0.06% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-25 | 1.0303 | 1.3603 | 0.06% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-25 | 1.0546 | 1.0884 | 0.01% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-25 | 1.0180 | 1.0490 | 0.04% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-25 | 0.8766 | 0.8766 | 1.89% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-25 | 0.8609 | 0.8609 | 1.89% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-25 | 1.1791 | 1.1791 | 2.03% |