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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-13 | 1.5403 | 1.5403 | -1.82% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-13 | 1.5507 | 1.5507 | -1.82% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-13 | 1.6027 | 1.7815 | 0.14% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-13 | 1.5179 | 1.6895 | 0.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-13 | 2.0329 | 2.0329 | -0.80% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-13 | 2.0094 | 2.0094 | -0.80% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-13 | 1.3926 | 1.3926 | -0.86% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-13 | 1.3750 | 1.3750 | -0.86% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-13 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-13 | 1.1579 | 1.1579 | -1.32% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-13 | 1.1475 | 1.1475 | -1.32% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-13 | 1.1195 | 1.1195 | -0.96% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-13 | 1.1114 | 1.1114 | -0.96% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-13 | 1.3591 | 1.3591 | -0.44% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-13 | 1.3532 | 1.3532 | -0.44% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-13 | 1.1560 | 1.1560 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-13 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-13 | 1.0988 | 1.5588 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-13 | 1.0864 | 1.5464 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-13 | 1.0573 | 1.2859 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-13 | 1.3764 | 2.6155 | 0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-13 | 1.3840 | 2.6368 | 0.12% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-13 | 1.1653 | 1.2653 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-13 | 1.1380 | 1.2380 | -0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-13 | 1.0206 | 1.1689 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-13 | 1.0173 | 1.1573 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-13 | 1.1016 | 1.4746 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-13 | 1.0943 | 1.4243 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-13 | 1.0895 | 1.1333 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-13 | 1.0513 | 1.1023 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-13 | 1.0223 | 1.0676 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-13 | 1.0211 | 1.0634 | 0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-13 | 1.0797 | 1.0797 | -1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-13 | 1.0527 | 1.0527 | -1.53% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-13 | 1.4663 | 1.4663 | -1.66% |