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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-11-17 | 1.5291 | 1.5291 | 1.55% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-11-17 | 1.5462 | 1.5462 | 1.54% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-11-17 | 1.6660 | 1.8448 | 1.20% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-11-17 | 1.5826 | 1.7542 | 1.20% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-11-17 | 1.9055 | 1.9055 | -0.43% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-11-17 | 1.8904 | 1.8904 | -0.44% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-11-17 | 1.4398 | 1.4398 | -0.77% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-11-17 | 1.4268 | 1.4268 | -0.77% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-11-17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-11-17 | 1.2223 | 1.2223 | -0.76% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-11-17 | 1.2158 | 1.2158 | -0.78% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-11-17 | 1.1381 | 1.1381 | -0.31% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-11-17 | 1.1341 | 1.1341 | -0.32% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-11-17 | 0.9639 | 0.9639 | -0.15% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-11-17 | 0.9632 | 0.9632 | -0.15% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-11-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-11-17 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-11-17 | 1.0836 | 1.5436 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-11-17 | 1.0737 | 1.5337 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-11-17 | 1.0463 | 1.2649 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-11-17 | 1.0310 | 1.2690 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-11-17 | 1.3504 | 2.5895 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-11-17 | 1.3604 | 2.6132 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-11-17 | 1.1701 | 1.2701 | -0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-11-17 | 1.1461 | 1.2461 | -0.39% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-11-17 | 1.0063 | 1.1546 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-11-17 | 1.0050 | 1.1450 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-11-17 | 1.0922 | 1.4652 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-11-17 | 1.0865 | 1.4165 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-11-17 | 1.0695 | 1.1133 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-11-17 | 1.0414 | 1.0824 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-11-17 | 1.0022 | 1.0475 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-11-17 | 1.0020 | 1.0443 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-11-17 | 1.0101 | 1.0101 | -1.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-11-17 | 0.9878 | 0.9878 | -1.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-11-17 | 1.3665 | 1.3665 | -1.11% |