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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-12 | 1.0320 | 1.0320 | -0.41% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-12 | 1.0373 | 1.0373 | -0.40% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-12 | 1.3547 | 1.5335 | -2.99% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-12 | 1.2817 | 1.4533 | -3.00% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-12 | 1.9497 | 1.9497 | -1.37% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-12 | 1.9247 | 1.9247 | -1.37% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-12 | 1.3475 | 1.3475 | -2.00% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-12 | 1.3288 | 1.3288 | -2.00% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-12 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-12 | 1.0750 | 1.0750 | -0.38% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-12 | 1.0640 | 1.0640 | -0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-12 | 1.1353 | 1.1353 | -0.73% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-12 | 1.1257 | 1.1257 | -0.73% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-12 | 0.8557 | 0.8557 | -1.94% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-12 | 0.8510 | 0.8510 | -1.92% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-12 | 1.1622 | 1.1622 | -0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-12 | 1.1155 | 1.1155 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-12 | 1.1035 | 1.5635 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-12 | 1.0901 | 1.5501 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-12 | 1.0444 | 1.2940 | -0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-12 | 1.3854 | 2.6245 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-12 | 1.3923 | 2.6451 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-12 | 1.1166 | 1.2166 | -0.76% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-12 | 1.0893 | 1.1893 | -0.77% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-12 | 1.0241 | 1.1724 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-12 | 1.0201 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-12 | 1.1002 | 1.4732 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-12 | 1.0917 | 1.4217 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-12 | 1.0944 | 1.1382 | -0.07% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-12 | 1.0595 | 1.1105 | -0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-12 | 1.0300 | 1.0753 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-12 | 1.0282 | 1.0705 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-12 | 0.9612 | 0.9612 | -1.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-12 | 0.9362 | 0.9362 | -1.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-12 | 1.2931 | 1.2931 | -1.85% |