基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-11-04 | 1.2805 | 1.2805 | 1.63% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-11-04 | 1.3026 | 1.3026 | 1.62% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2024-11-04 | 1.3419 | 1.5207 | 2.12% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2024-11-04 | 1.2798 | 1.4514 | 2.11% | |
南华丰汇混合A | 015245 | 2024-11-04 | 1.2642 | 1.2642 | 1.58% | |
南华丰汇混合C | 021526 | 2024-11-04 | 1.2610 | 1.2610 | 1.58% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-11-04 | 1.1575 | 1.1575 | 1.48% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-11-04 | 1.1530 | 1.1530 | 1.48% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-11-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2024-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2024-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-11-04 | 1.1150 | 1.1150 | 0.02% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-11-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-11-04 | 1.0600 | 1.5200 | 0.03% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-11-04 | 1.0537 | 1.5137 | 0.02% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-11-04 | 1.0240 | 1.2326 | 0.03% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-11-04 | 1.0374 | 1.2354 | 0.03% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-11-04 | 1.3233 | 2.5624 | 0.01% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-11-04 | 1.3359 | 2.5887 | 0.00% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-11-04 | 0.9720 | 1.0720 | 0.11% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-11-04 | 0.9559 | 1.0559 | 0.10% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2024-11-04 | 1.0360 | 1.4090 | 0.15% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2024-11-04 | 1.0329 | 1.3629 | 0.15% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-11-04 | 1.0553 | 1.0891 | 0.02% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-11-04 | 1.0197 | 1.0507 | 0.02% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-11-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.04% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-11-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-11-04 | 0.8758 | 0.8758 | 1.72% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-11-04 | 0.8601 | 0.8601 | 1.73% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-11-04 | 1.1779 | 1.1779 | 1.85% |