| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-20 | 1.3921 | 1.3921 | -0.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-20 | 1.4049 | 1.4049 | -0.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-20 | 1.5984 | 1.7772 | -1.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-20 | 1.5163 | 1.6879 | -1.26% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-20 | 2.0178 | 2.0178 | -1.86% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-20 | 1.9985 | 1.9985 | -1.87% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-20 | 1.4442 | 1.4442 | -0.73% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-20 | 1.4288 | 1.4288 | -0.72% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-20 | 1.2143 | 1.2143 | -1.14% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-20 | 1.2059 | 1.2059 | -1.14% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-20 | 1.1619 | 1.1619 | -0.85% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-20 | 1.1559 | 1.1559 | -0.85% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-20 | 1.0205 | 1.0205 | 1.18% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-20 | 1.0180 | 1.0180 | 1.17% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-20 | 1.0888 | 1.5488 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-20 | 1.0777 | 1.5377 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-20 | 1.0433 | 1.2719 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-20 | 1.0301 | 1.2681 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-20 | 1.3503 | 2.5894 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-20 | 1.3588 | 2.6116 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-20 | 1.2017 | 1.3017 | -0.60% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-20 | 1.1755 | 1.2755 | -0.59% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-20 | 1.0124 | 1.1607 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-20 | 1.0102 | 1.1502 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-20 | 1.0927 | 1.4657 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-20 | 1.0863 | 1.4163 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-20 | 1.0787 | 1.1225 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-20 | 1.0379 | 1.0889 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-20 | 1.0079 | 1.0532 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-20 | 1.0074 | 1.0497 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-20 | 1.0608 | 1.0608 | -0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-20 | 1.0360 | 1.0360 | -0.59% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-20 | 1.4374 | 1.4374 | -0.65% |
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