| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-29 | 1.2783 | 1.2783 | -1.82% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-29 | 1.2871 | 1.2871 | -1.83% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-29 | 1.3849 | 1.5637 | -1.35% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-29 | 1.3118 | 1.4834 | -1.36% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-29 | 1.9482 | 1.9482 | 1.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-29 | 1.9261 | 1.9261 | 1.99% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-29 | 1.3882 | 1.3882 | 2.10% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-29 | 1.3709 | 1.3709 | 2.10% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-29 | 1.1304 | 1.1304 | 1.67% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-29 | 1.1205 | 1.1205 | 1.67% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-29 | 1.1356 | 1.1356 | 1.76% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-29 | 1.1277 | 1.1277 | 1.76% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-29 | 1.1940 | 1.1940 | -1.33% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-29 | 1.1890 | 1.1890 | -1.34% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-29 | 1.1532 | 1.1532 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-29 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-29 | 1.0975 | 1.5575 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-29 | 1.0852 | 1.5452 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-29 | 1.0540 | 1.2826 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-29 | 1.3713 | 2.6104 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-29 | 1.3790 | 2.6318 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-29 | 1.1576 | 1.2576 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-29 | 1.1306 | 1.2306 | -0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-29 | 1.0198 | 1.1681 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-29 | 1.0166 | 1.1566 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-29 | 1.1013 | 1.4743 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-29 | 1.0941 | 1.4241 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-29 | 1.0887 | 1.1325 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-29 | 1.0481 | 1.0991 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-29 | 1.0183 | 1.0636 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-29 | 1.0171 | 1.0594 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-29 | 1.0407 | 1.0407 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-29 | 1.0148 | 1.0148 | 1.35% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-29 | 1.4090 | 1.4090 | 1.46% |
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