| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-30 | 1.6312 | 1.6312 | 0.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-30 | 1.6450 | 1.6450 | 0.51% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-30 | 1.7912 | 1.9700 | 1.48% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-30 | 1.6984 | 1.8700 | 1.48% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-30 | 2.1046 | 2.1046 | 0.31% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-30 | 2.0833 | 2.0833 | 0.31% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-30 | 1.4265 | 1.4265 | -1.05% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-30 | 1.4104 | 1.4104 | -1.06% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-30 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-30 | 1.2135 | 1.2135 | -0.98% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-30 | 1.2044 | 1.2044 | -0.98% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-30 | 1.1678 | 1.1678 | -0.91% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-30 | 1.1611 | 1.1611 | -0.90% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-30 | 1.2506 | 1.2506 | 1.67% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-30 | 1.2469 | 1.2469 | 1.67% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-30 | 1.1493 | 1.1493 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-30 | 1.1043 | 1.1043 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-30 | 1.0935 | 1.5535 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-30 | 1.0820 | 1.5420 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-30 | 1.0486 | 1.2772 | -0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-30 | 1.0321 | 1.2701 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-30 | 1.3571 | 2.5962 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-30 | 1.3654 | 2.6182 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-30 | 1.2156 | 1.3156 | -0.67% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-30 | 1.1885 | 1.2885 | -0.68% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-30 | 1.0150 | 1.1633 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-30 | 1.0125 | 1.1525 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-30 | 1.1013 | 1.4743 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-30 | 1.0947 | 1.4247 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-30 | 1.0829 | 1.1267 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-30 | 1.0432 | 1.0942 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-30 | 1.0131 | 1.0584 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-30 | 1.0124 | 1.0547 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-30 | 1.1326 | 1.1326 | 0.64% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-30 | 1.1055 | 1.1055 | 0.64% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-30 | 1.5430 | 1.5430 | 0.69% |
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