| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-09 | 1.0230 | 1.0230 | -0.09% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-09 | 1.0284 | 1.0284 | -0.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-09 | 1.3829 | 1.5617 | 1.43% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-09 | 1.3084 | 1.4800 | 1.43% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-09 | 1.9356 | 1.9356 | -0.37% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-09 | 1.9109 | 1.9109 | -0.37% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-09 | 1.3322 | 1.3322 | 0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-09 | 1.3138 | 1.3138 | 0.06% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-09 | 1.0284 | 1.0284 | -1.64% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-09 | 1.0179 | 1.0179 | -1.64% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-09 | 1.1454 | 1.1454 | -0.55% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-09 | 1.1357 | 1.1357 | -0.56% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-09 | 0.8297 | 0.8297 | 0.25% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-09 | 0.8251 | 0.8251 | 0.26% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-09 | 1.1638 | 1.1638 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-09 | 1.1171 | 1.1171 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-09 | 1.1043 | 1.5643 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-09 | 1.0909 | 1.5509 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-09 | 1.0474 | 1.2970 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-09 | 1.3884 | 2.6275 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-09 | 1.3953 | 2.6481 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-09 | 1.1244 | 1.2244 | 0.29% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-09 | 1.0970 | 1.1970 | 0.29% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-09 | 1.0240 | 1.1723 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-09 | 1.0201 | 1.1601 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-09 | 1.1018 | 1.4748 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-09 | 1.0934 | 1.4234 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-09 | 1.0958 | 1.1396 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-09 | 1.0623 | 1.1133 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-09 | 1.0326 | 1.0779 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-09 | 1.0309 | 1.0732 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-09 | 0.9634 | 0.9634 | -0.44% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-09 | 0.9384 | 0.9384 | -0.45% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-09 | 1.2963 | 1.2963 | -0.48% |
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