| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-03 | 1.5444 | 1.5444 | -6.07% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-03 | 1.5591 | 1.5591 | -6.07% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-03 | 1.7566 | 1.9354 | -5.24% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-03 | 1.6666 | 1.8382 | -5.24% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-03 | 2.0548 | 2.0548 | -2.90% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-03 | 2.0356 | 2.0356 | -2.90% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-03 | 1.4861 | 1.4861 | -0.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-03 | 1.4705 | 1.4705 | -0.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-03 | 1.2720 | 1.2720 | -1.31% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-03 | 1.2635 | 1.2635 | -1.31% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-03 | 1.1840 | 1.1840 | -1.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-03 | 1.1782 | 1.1782 | -1.08% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-03 | 1.0391 | 1.0391 | -3.34% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-03 | 1.0368 | 1.0368 | -3.35% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-03 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-03 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-03 | 1.0879 | 1.5479 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-03 | 1.0770 | 1.5370 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-03 | 1.0421 | 1.2707 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-03 | 1.0294 | 1.2674 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-03 | 1.3521 | 2.5912 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-03 | 1.3607 | 2.6135 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-03 | 1.2286 | 1.3286 | -1.05% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-03 | 1.2019 | 1.3019 | -1.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-03 | 1.0112 | 1.1595 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-03 | 1.0091 | 1.1491 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-03 | 1.0956 | 1.4686 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-03 | 1.0893 | 1.4193 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-03 | 1.0767 | 1.1205 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-03 | 1.0370 | 1.0880 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-03 | 1.0069 | 1.0522 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-03 | 1.0066 | 1.0489 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-03 | 1.1024 | 1.1024 | -3.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-03 | 1.0767 | 1.0767 | -3.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-03 | 1.4990 | 1.4990 | -3.38% |
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