| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-10 | 1.5496 | 1.5496 | 0.67% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-10 | 1.5593 | 1.5593 | 0.66% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-10 | 1.4851 | 1.6639 | -1.70% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-10 | 1.4061 | 1.5777 | -1.70% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-10 | 2.0468 | 2.0468 | -1.55% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-10 | 2.0224 | 2.0224 | -1.55% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-10 | 1.4040 | 1.4040 | -0.38% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-10 | 1.3857 | 1.3857 | -0.38% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-10 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-10 | 1.1441 | 1.1441 | -1.81% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-10 | 1.1334 | 1.1334 | -1.82% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-10 | 1.1530 | 1.1530 | -1.05% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | -1.04% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-10 | 1.3648 | 1.3648 | -0.31% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-10 | 1.3583 | 1.3583 | -0.32% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-10 | 1.1568 | 1.1568 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-10 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-10 | 1.0998 | 1.5598 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-10 | 1.0870 | 1.5470 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-10 | 1.0578 | 1.2864 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-10 | 1.3780 | 2.6171 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-10 | 1.3854 | 2.6382 | -0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-10 | 1.1573 | 1.2573 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-10 | 1.1298 | 1.2298 | -0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-10 | 1.0218 | 1.1701 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-10 | 1.0182 | 1.1582 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-10 | 1.1010 | 1.4740 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-10 | 1.0930 | 1.4230 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-10 | 1.0919 | 1.1357 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-10 | 1.0520 | 1.1030 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-10 | 1.0228 | 1.0681 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-10 | 1.0213 | 1.0636 | -0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-10 | 1.0611 | 1.0611 | -0.31% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-10 | 1.0342 | 1.0342 | -0.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-10 | 1.4388 | 1.4388 | -0.34% |
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