| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-13 | 1.0210 | 1.0210 | -1.07% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-13 | 1.0263 | 1.0263 | -1.06% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-13 | 1.3349 | 1.5137 | -1.46% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-13 | 1.2629 | 1.4345 | -1.47% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-13 | 1.9140 | 1.9140 | -1.83% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-13 | 1.8895 | 1.8895 | -1.83% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-13 | 1.3262 | 1.3262 | -1.58% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-13 | 1.3077 | 1.3077 | -1.59% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-13 | 1.0567 | 1.0567 | -1.70% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-13 | 1.0460 | 1.0460 | -1.69% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-13 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-13 | 1.1250 | 1.1250 | -0.06% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-13 | 0.8162 | 0.8162 | -4.62% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-13 | 0.8117 | 0.8117 | -4.62% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-13 | 1.1610 | 1.1610 | -0.10% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-13 | 1.1143 | 1.1143 | -0.11% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-13 | 1.1029 | 1.5629 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-13 | 1.0895 | 1.5495 | -0.06% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-13 | 1.0421 | 1.2917 | -0.22% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-13 | 1.3837 | 2.6228 | -0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-13 | 1.3906 | 2.6434 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-13 | 1.1059 | 1.2059 | -0.96% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-13 | 1.0788 | 1.1788 | -0.96% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-13 | 1.0241 | 1.1724 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-13 | 1.0201 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-13 | 1.0980 | 1.4710 | -0.20% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-13 | 1.0896 | 1.4196 | -0.19% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-13 | 1.0931 | 1.1369 | -0.12% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-13 | 1.0575 | 1.1085 | -0.19% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-13 | 1.0288 | 1.0741 | -0.12% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-13 | 1.0271 | 1.0694 | -0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-13 | 0.9538 | 0.9538 | -0.77% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-13 | 0.9290 | 0.9290 | -0.77% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-13 | 1.2823 | 1.2823 | -0.84% |
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