| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-21 | 1.2329 | 1.2329 | 0.86% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-21 | 1.2545 | 1.2545 | 0.86% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-21 | 1.3224 | 1.5012 | 1.54% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-21 | 1.2614 | 1.4330 | 1.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-21 | 1.2353 | 1.2353 | 1.52% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-21 | 1.2324 | 1.2324 | 1.52% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-21 | 1.1183 | 1.1183 | -0.15% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-21 | 1.1142 | 1.1142 | -0.15% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-21 | 1.1142 | 1.1142 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-21 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-21 | 1.0599 | 1.5199 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-21 | 1.0538 | 1.5138 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-21 | 1.0243 | 1.2329 | -0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-21 | 1.0376 | 1.2356 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-21 | 1.3226 | 2.5617 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-21 | 1.3353 | 2.5881 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-21 | 0.9696 | 1.0696 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-21 | 0.9538 | 1.0538 | 0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-21 | 1.0343 | 1.4073 | 0.07% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-21 | 1.0313 | 1.3613 | 0.07% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-21 | 1.0547 | 1.0885 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-21 | 1.0200 | 1.0510 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-21 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-21 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-21 | 0.8439 | 0.8439 | 0.92% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-21 | 1.1541 | 1.1541 | 1.00% |
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