基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-02-07 | 1.4223 | 1.4223 | -0.15% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-02-07 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2025-02-07 | 1.4987 | 1.6775 | -0.09% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2025-02-07 | 1.4280 | 1.5996 | -0.09% | |
南华丰汇混合A | 015245 | 2025-02-07 | 1.3231 | 1.3231 | 0.56% | |
南华丰汇混合C | 021526 | 2025-02-07 | 1.3176 | 1.3176 | 0.56% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-02-07 | 1.1883 | 1.1883 | 1.26% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-02-07 | 1.1822 | 1.1822 | 1.27% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-02-07 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-02-07 | 1.0315 | 1.0315 | 0.81% | |
南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-02-07 | 1.0301 | 1.0301 | 0.80% | |
南华丰利量化选股混合A | 023365 | -- | -- | -- | -- | |
南华丰利量化选股混合C | 023366 | -- | -- | -- | -- | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-02-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-02-07 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-02-07 | 1.0691 | 1.5291 | 0.02% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-02-07 | 1.0619 | 1.5219 | 0.02% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-02-07 | 1.0508 | 1.2594 | -0.01% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-02-07 | 1.0644 | 1.2624 | -0.02% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-02-07 | 1.3487 | 2.5878 | -0.02% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-02-07 | 1.3608 | 2.6136 | -0.02% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-02-07 | 1.0054 | 1.1054 | 0.94% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-02-07 | 0.9878 | 1.0878 | 0.94% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2025-02-07 | 1.0735 | 1.4465 | 0.06% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2025-02-07 | 1.0695 | 1.3995 | 0.06% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-02-07 | 1.0530 | 1.0968 | 0.05% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-02-07 | 1.0457 | 1.0767 | -0.02% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-02-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-02-07 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-02-07 | 0.9180 | 0.9180 | 1.38% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-02-07 | 0.9005 | 0.9005 | 1.37% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-02-07 | 1.2344 | 1.2344 | 1.24% |