| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-22 | 1.1893 | 1.1893 | -5.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-22 | 1.1959 | 1.1959 | -5.30% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-22 | 1.2929 | 1.4717 | -2.19% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-22 | 1.2235 | 1.3951 | -2.20% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-22 | 1.9423 | 1.9423 | -1.83% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-22 | 1.9180 | 1.9180 | -1.83% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-22 | 1.2965 | 1.2965 | -1.36% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-22 | 1.2788 | 1.2788 | -1.37% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-22 | 1.0844 | 1.0844 | -2.21% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-22 | 1.0737 | 1.0737 | -2.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-22 | 1.1134 | 1.1134 | -1.21% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-22 | 1.1043 | 1.1043 | -1.22% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-22 | 1.0044 | 1.0044 | -6.07% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-22 | 0.9991 | 0.9991 | -6.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-22 | 1.1615 | 1.1615 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-22 | 1.1031 | 1.5631 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-22 | 1.0899 | 1.5499 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-22 | 1.0444 | 1.2940 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-22 | 1.3862 | 2.6253 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-22 | 1.3933 | 2.6461 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-22 | 1.1204 | 1.2204 | -0.55% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-22 | 1.0933 | 1.1933 | -0.55% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-22 | 1.0234 | 1.1717 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-22 | 1.0195 | 1.1595 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-22 | 1.0990 | 1.4720 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-22 | 1.0907 | 1.4207 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-22 | 1.0957 | 1.1395 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-22 | 1.0596 | 1.1106 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-22 | 1.0299 | 1.0752 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-22 | 1.0283 | 1.0706 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-22 | 0.9409 | 0.9409 | -1.82% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-22 | 0.9167 | 0.9167 | -1.81% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-22 | 1.2635 | 1.2635 | -1.96% |
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