| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-12 | 1.6878 | 1.6878 | -1.37% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-12 | 1.7008 | 1.7008 | -1.37% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-12 | 1.7654 | 1.9442 | -2.17% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-12 | 1.6731 | 1.8447 | -2.17% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-12 | 1.9324 | 1.9324 | 1.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-12 | 1.9117 | 1.9117 | 1.98% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-12 | 1.3575 | 1.3575 | 2.43% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-12 | 1.3414 | 1.3414 | 2.43% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-12 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-12 | 1.1308 | 1.1308 | 1.95% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-12 | 1.1216 | 1.1216 | 1.94% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-12 | 1.1034 | 1.1034 | 1.59% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-12 | 1.0964 | 1.0964 | 1.59% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-12 | 1.4367 | 1.4367 | -1.73% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-12 | 1.4317 | 1.4317 | -1.73% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-12 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-12 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-12 | 1.0956 | 1.5556 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-12 | 1.0838 | 1.5438 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-12 | 1.0504 | 1.2790 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-12 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-12 | 1.3615 | 2.6006 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-12 | 1.3694 | 2.6222 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-12 | 1.1669 | 1.2669 | -0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-12 | 1.1403 | 1.2403 | -0.14% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-12 | 1.0175 | 1.1658 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-12 | 1.0146 | 1.1546 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-12 | 1.0981 | 1.4711 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-12 | 1.0912 | 1.4212 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-12 | 1.0860 | 1.1298 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-12 | 1.0448 | 1.0958 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-12 | 1.0144 | 1.0597 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-12 | 1.0134 | 1.0557 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-12 | 1.1116 | 1.1116 | 0.85% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-12 | 1.0846 | 1.0846 | 0.86% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-12 | 1.5117 | 1.5117 | 0.90% |
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