| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-31 | 1.5539 | 1.5539 | 2.69% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-31 | 1.5639 | 1.5639 | 2.69% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-31 | 1.5437 | 1.7225 | 1.49% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-31 | 1.4617 | 1.6333 | 1.49% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-31 | 2.0723 | 2.0723 | 0.34% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-31 | 2.0478 | 2.0478 | 0.34% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-31 | 1.4153 | 1.4153 | -0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-31 | 1.3970 | 1.3970 | -0.08% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-31 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-31 | 1.1785 | 1.1785 | -0.25% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-31 | 1.1676 | 1.1676 | -0.26% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-31 | 1.1553 | 1.1553 | -0.30% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-31 | 1.1467 | 1.1467 | -0.31% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-31 | 1.3837 | 1.3837 | 0.97% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-31 | 1.3773 | 1.3773 | 0.96% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-31 | 1.1558 | 1.1558 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-31 | 1.0991 | 1.5591 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-31 | 1.0865 | 1.5465 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-31 | 1.0566 | 1.2852 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-31 | 1.3759 | 2.6150 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-31 | 1.3834 | 2.6362 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-31 | 1.1659 | 1.2659 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-31 | 1.1383 | 1.2383 | 0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-31 | 1.0214 | 1.1697 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-31 | 1.0180 | 1.1580 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-31 | 1.1007 | 1.4737 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-31 | 1.0929 | 1.4229 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-31 | 1.0902 | 1.1340 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-31 | 1.0507 | 1.1017 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-31 | 1.0212 | 1.0665 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-31 | 1.0199 | 1.0622 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-31 | 1.0815 | 1.0815 | 0.33% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-31 | 1.0542 | 1.0542 | 0.32% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-31 | 1.4687 | 1.4687 | 0.36% |
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