| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-20 | 1.6171 | 1.6171 | 0.29% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-20 | 1.6310 | 1.6310 | 0.28% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-20 | 1.7661 | 1.9449 | -0.79% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-20 | 1.6747 | 1.8463 | -0.79% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-20 | 2.1283 | 2.1283 | 0.42% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-20 | 2.1070 | 2.1070 | 0.41% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-20 | 1.4397 | 1.4397 | 0.14% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-20 | 1.4237 | 1.4237 | 0.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-20 | 1.2362 | 1.2362 | 0.51% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-20 | 1.2271 | 1.2271 | 0.51% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-20 | 1.1825 | 1.1825 | 0.42% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-20 | 1.1759 | 1.1759 | 0.43% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-20 | 1.2067 | 1.2067 | 0.05% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-20 | 1.2032 | 1.2032 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-20 | 1.1483 | 1.1483 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-20 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-20 | 1.0923 | 1.5523 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-20 | 1.0809 | 1.5409 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-20 | 1.0486 | 1.2772 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-20 | 1.0318 | 1.2698 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-20 | 1.3546 | 2.5937 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-20 | 1.3629 | 2.6157 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-20 | 1.2264 | 1.3264 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-20 | 1.1991 | 1.2991 | 0.04% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-20 | 1.0143 | 1.1626 | 0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-20 | 1.0118 | 1.1518 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-20 | 1.1003 | 1.4733 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-20 | 1.0936 | 1.4236 | -0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-20 | 1.0821 | 1.1259 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-20 | 1.0433 | 1.0943 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-20 | 1.0122 | 1.0575 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-20 | 1.0115 | 1.0538 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-20 | 1.1105 | 1.1105 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-20 | 1.0841 | 1.0841 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-20 | 1.5106 | 1.5106 | 0.15% |
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