| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-08 | 1.5137 | 1.5137 | -0.23% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-08 | 1.5233 | 1.5233 | -0.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-08 | 1.5193 | 1.6981 | -0.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-08 | 1.4385 | 1.6101 | -0.27% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-08 | 2.0814 | 2.0814 | 1.12% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-08 | 2.0566 | 2.0566 | 1.12% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-08 | 1.4057 | 1.4057 | 0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-08 | 1.3874 | 1.3874 | 0.46% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-08 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-08 | 1.1700 | 1.1700 | 0.52% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-08 | 1.1592 | 1.1592 | 0.52% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-08 | 1.1620 | 1.1620 | 0.80% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-08 | 1.1532 | 1.1532 | 0.80% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-08 | 1.3548 | 1.3548 | -0.97% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-08 | 1.3484 | 1.3484 | -0.98% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-08 | 1.1570 | 1.1570 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-08 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-08 | 1.0997 | 1.5597 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-08 | 1.0870 | 1.5470 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-08 | 1.0578 | 1.2864 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-08 | 1.3785 | 2.6176 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-08 | 1.3859 | 2.6387 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-08 | 1.1609 | 1.2609 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-08 | 1.1333 | 1.2333 | -0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-08 | 1.0217 | 1.1700 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-08 | 1.0182 | 1.1582 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-08 | 1.1020 | 1.4750 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-08 | 1.0940 | 1.4240 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-08 | 1.0918 | 1.1356 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-08 | 1.0520 | 1.1030 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-08 | 1.0229 | 1.0682 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-08 | 1.0215 | 1.0638 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-08 | 1.0652 | 1.0652 | -0.52% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-08 | 1.0382 | 1.0382 | -0.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-08 | 1.4448 | 1.4448 | -0.57% |
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