| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-14 | 1.5517 | 1.5517 | 3.19% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-14 | 1.5653 | 1.5653 | 3.19% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-14 | 1.7149 | 1.8937 | 1.19% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-14 | 1.6263 | 1.7979 | 1.18% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-14 | 2.0849 | 2.0849 | 0.88% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-14 | 2.0642 | 2.0642 | 0.87% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-14 | 1.4306 | 1.4306 | 0.43% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-14 | 1.4148 | 1.4148 | 0.43% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-14 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-14 | 1.2182 | 1.2182 | 0.79% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-14 | 1.2093 | 1.2093 | 0.78% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-14 | 1.1830 | 1.1830 | 0.88% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-14 | 1.1765 | 1.1765 | 0.88% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-14 | 1.1552 | 1.1552 | 2.09% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-14 | 1.1520 | 1.1520 | 2.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-14 | 1.1468 | 1.1468 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-14 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-14 | 1.0912 | 1.5512 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-14 | 1.0799 | 1.5399 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-14 | 1.0470 | 1.2756 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-14 | 1.0312 | 1.2692 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-14 | 1.3540 | 2.5931 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-14 | 1.3624 | 2.6152 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-14 | 1.2214 | 1.3214 | 0.54% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-14 | 1.1944 | 1.2944 | 0.54% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-14 | 1.0139 | 1.1622 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-14 | 1.0115 | 1.1515 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-14 | 1.0980 | 1.4710 | 0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-14 | 1.0914 | 1.4214 | 0.11% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-14 | 1.0816 | 1.1254 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-14 | 1.0419 | 1.0929 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-14 | 1.0108 | 1.0561 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-14 | 1.0102 | 1.0525 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-14 | 1.0997 | 1.0997 | 1.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-14 | 1.0736 | 1.0736 | 1.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-14 | 1.4948 | 1.4948 | 1.29% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
