| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-02 | 1.6442 | 1.6442 | -0.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-02 | 1.6598 | 1.6598 | -0.08% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-02 | 1.8537 | 2.0325 | -2.48% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-02 | 1.7588 | 1.9304 | -2.48% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-02 | 2.1161 | 2.1161 | -1.50% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-02 | 2.0964 | 2.0964 | -1.50% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-02 | 1.4987 | 1.4987 | -0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-02 | 1.4830 | 1.4830 | -0.07% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-02 | 1.2889 | 1.2889 | 0.23% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-02 | 1.2803 | 1.2803 | 0.23% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-02 | 1.1970 | 1.1970 | -0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-02 | 1.1911 | 1.1911 | -0.03% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-02 | 1.0750 | 1.0750 | 0.95% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-02 | 1.0727 | 1.0727 | 0.95% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-02 | 1.1425 | 1.1425 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-02 | 1.0981 | 1.0981 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-02 | 1.0878 | 1.5478 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-02 | 1.0769 | 1.5369 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-02 | 1.0421 | 1.2707 | 0.12% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-02 | 1.0293 | 1.2673 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-02 | 1.3519 | 2.5910 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-02 | 1.3606 | 2.6134 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-02 | 1.2416 | 1.3416 | 0.25% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-02 | 1.2147 | 1.3147 | 0.25% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-02 | 1.0111 | 1.1594 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-02 | 1.0090 | 1.1490 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-02 | 1.0962 | 1.4692 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-02 | 1.0900 | 1.4200 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-02 | 1.0765 | 1.1203 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-02 | 1.0369 | 1.0879 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-02 | 1.0069 | 1.0522 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-02 | 1.0065 | 1.0488 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-02 | 1.1375 | 1.1375 | -0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-02 | 1.5514 | 1.5514 | -0.66% |
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