| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-23 | 1.3815 | 1.3815 | -1.10% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-23 | 1.3912 | 1.3912 | -1.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-23 | 1.4607 | 1.6395 | -0.18% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-23 | 1.3837 | 1.5553 | -0.18% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-23 | 1.9243 | 1.9243 | 1.88% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-23 | 1.9026 | 1.9026 | 1.88% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-23 | 1.3882 | 1.3882 | 1.23% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-23 | 1.3710 | 1.3710 | 1.23% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-23 | 1.1310 | 1.1310 | 2.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-23 | 1.1213 | 1.1213 | 2.01% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-23 | 1.1111 | 1.1111 | 1.34% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-23 | 1.1034 | 1.1034 | 1.33% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-23 | 1.3199 | 1.3199 | -2.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-23 | 1.3146 | 1.3146 | -2.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-23 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-23 | 1.0975 | 1.5575 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-23 | 1.0852 | 1.5452 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-23 | 1.0542 | 1.2828 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-23 | 1.3712 | 2.6103 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-23 | 1.3789 | 2.6317 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-23 | 1.1696 | 1.2696 | -0.20% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-23 | 1.1425 | 1.2425 | -0.19% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-23 | 1.0195 | 1.1678 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-23 | 1.0163 | 1.1563 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-23 | 1.1013 | 1.4743 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-23 | 1.0941 | 1.4241 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-23 | 1.0886 | 1.1324 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-23 | 1.0484 | 1.0994 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-23 | 1.0184 | 1.0637 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-23 | 1.0172 | 1.0595 | 0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-23 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-23 | 1.4217 | 1.4217 | 0.06% |
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