| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-14 | 1.5455 | 1.5455 | -0.35% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-14 | 1.5550 | 1.5550 | -0.37% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-14 | 1.4648 | 1.6436 | 0.60% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-14 | 1.3867 | 1.5583 | 0.59% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-14 | 2.0191 | 2.0191 | 0.64% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-14 | 1.9949 | 1.9949 | 0.64% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-14 | 1.3728 | 1.3728 | 0.12% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-14 | 1.3549 | 1.3549 | 0.13% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-14 | 1.1270 | 1.1270 | 0.72% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-14 | 1.1164 | 1.1164 | 0.72% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-14 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-14 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-14 | 1.3506 | 1.3506 | -0.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-14 | 1.3442 | 1.3442 | -0.64% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-14 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-14 | 1.0998 | 1.5598 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-14 | 1.0870 | 1.5470 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-14 | 1.0577 | 1.2863 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-14 | 1.3773 | 2.6164 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-14 | 1.3846 | 2.6374 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-14 | 1.1517 | 1.2517 | -0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-14 | 1.1244 | 1.2244 | -0.14% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-14 | 1.0219 | 1.1702 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-14 | 1.0184 | 1.1584 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-14 | 1.1006 | 1.4736 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-14 | 1.0925 | 1.4225 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-14 | 1.0922 | 1.1360 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-14 | 1.0518 | 1.1028 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-14 | 1.0223 | 1.0676 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0631 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-14 | 1.4218 | 1.4218 | 0.22% |
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