| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-26 | 1.8388 | 1.8388 | -0.37% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-26 | 1.8535 | 1.8535 | -0.38% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-26 | 2.0237 | 2.2025 | -0.99% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-26 | 1.9182 | 2.0898 | -0.99% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-26 | 2.0506 | 2.0506 | -1.20% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-26 | 2.0291 | 2.0291 | -1.20% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-26 | 1.3860 | 1.3860 | 0.27% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-26 | 1.3699 | 1.3699 | 0.27% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-26 | 1.1925 | 1.1925 | 0.18% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-26 | 1.1831 | 1.1831 | 0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-26 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-26 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-26 | 1.4596 | 1.4596 | -2.43% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-26 | 1.4548 | 1.4548 | -2.43% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-26 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-26 | 1.1061 | 1.1061 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-26 | 1.0951 | 1.5551 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-26 | 1.0833 | 1.5433 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-26 | 1.0514 | 1.2800 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-26 | 1.0327 | 1.2707 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-26 | 1.3596 | 2.5987 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-26 | 1.3677 | 2.6205 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-26 | 1.1844 | 1.2844 | -0.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-26 | 1.1576 | 1.2576 | -0.25% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-26 | 1.0161 | 1.1644 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-26 | 1.0134 | 1.1534 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-26 | 1.0981 | 1.4711 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-26 | 1.0913 | 1.4213 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-26 | 1.0854 | 1.1292 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-26 | 1.0457 | 1.0967 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-26 | 1.0149 | 1.0602 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-26 | 1.0141 | 1.0564 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-26 | 1.1655 | 1.1655 | -0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-26 | 1.1374 | 1.1374 | -0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-26 | 1.5919 | 1.5919 | -0.23% |
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