| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-05 | 1.3888 | 1.3888 | 6.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-05 | 1.3982 | 1.3982 | 6.91% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-05 | 1.5137 | 1.6925 | 2.91% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-05 | 1.4337 | 1.6053 | 2.91% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-05 | 1.9994 | 1.9994 | 0.67% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-05 | 1.9765 | 1.9765 | 0.67% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-05 | 1.3905 | 1.3905 | 0.04% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-05 | 1.3730 | 1.3730 | 0.04% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-05 | 1.1614 | 1.1614 | 1.57% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-05 | 1.1511 | 1.1511 | 1.57% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-05 | 1.1295 | 1.1295 | 0.26% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-05 | 1.1215 | 1.1215 | 0.26% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-05 | 1.2686 | 1.2686 | 4.50% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-05 | 1.2633 | 1.2633 | 4.51% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-05 | 1.1547 | 1.1547 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-05 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-05 | 1.0982 | 1.5582 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-05 | 1.0858 | 1.5458 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-05 | 1.0555 | 1.2841 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-05 | 1.3740 | 2.6131 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-05 | 1.3817 | 2.6345 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-05 | 1.1643 | 1.2643 | 0.61% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-05 | 1.1371 | 1.2371 | 0.61% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-05 | 1.0201 | 1.1684 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-05 | 1.0168 | 1.1568 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-05 | 1.1025 | 1.4755 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-05 | 1.0952 | 1.4252 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-05 | 1.0891 | 1.1329 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-05 | 1.0496 | 1.1006 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-05 | 1.0203 | 1.0656 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-05 | 1.0191 | 1.0614 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-05 | 1.0739 | 1.0739 | 2.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-05 | 1.0472 | 1.0472 | 2.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-05 | 1.4578 | 1.4578 | 2.28% |
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