| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-25 | 1.4257 | 1.4257 | 0.32% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-25 | 1.4350 | 1.4350 | 0.31% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-25 | 1.5077 | 1.6865 | -0.06% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-25 | 1.4277 | 1.5993 | -0.06% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-25 | 2.0353 | 2.0353 | 1.00% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-25 | 2.0114 | 2.0114 | 1.00% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-25 | 1.3786 | 1.3786 | 0.18% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-25 | 1.3609 | 1.3609 | 0.18% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-25 | 1.1526 | 1.1526 | -0.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-25 | 1.1421 | 1.1421 | -0.04% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-25 | 1.1434 | 1.1434 | 0.87% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.87% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-25 | 1.3308 | 1.3308 | -0.01% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-25 | 1.3248 | 1.3248 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-25 | 1.1564 | 1.1564 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-25 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-25 | 1.0992 | 1.5592 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-25 | 1.0866 | 1.5466 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-25 | 1.0578 | 1.2864 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-25 | 1.3766 | 2.6157 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-25 | 1.3841 | 2.6369 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-25 | 1.1606 | 1.2606 | 0.11% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-25 | 1.1333 | 1.2333 | 0.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-25 | 1.0212 | 1.1695 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-25 | 1.0178 | 1.1578 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-25 | 1.1019 | 1.4749 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-25 | 1.0941 | 1.4241 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-25 | 1.0903 | 1.1341 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-25 | 1.0519 | 1.1029 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-25 | 1.0225 | 1.0678 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-25 | 1.0211 | 1.0634 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-25 | 1.0590 | 1.0590 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-25 | 1.0324 | 1.0324 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-25 | 1.4358 | 1.4358 | -0.08% |
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