| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-22 | 1.5836 | 1.5836 | -0.25% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-22 | 1.5932 | 1.5932 | -0.24% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-22 | 1.4829 | 1.6617 | -0.54% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-22 | 1.4038 | 1.5754 | -0.55% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-22 | 2.0792 | 2.0792 | 0.05% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-22 | 2.0541 | 2.0541 | 0.05% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-22 | 1.3874 | 1.3874 | -0.11% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-22 | 1.3691 | 1.3691 | -0.11% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-22 | 1.1972 | 1.1972 | 1.11% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-22 | 1.1859 | 1.1859 | 1.12% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-22 | 1.1390 | 1.1390 | -0.23% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | -0.23% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-22 | 1.4514 | 1.4514 | -1.00% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-22 | 1.4444 | 1.4444 | -1.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-22 | 1.1580 | 1.1580 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-22 | 1.1004 | 1.5604 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-22 | 1.0876 | 1.5476 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-22 | 1.0599 | 1.2885 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-22 | 1.3815 | 2.6206 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-22 | 1.3888 | 2.6416 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-22 | 1.1587 | 1.2587 | -0.15% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-22 | 1.1310 | 1.2310 | -0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-22 | 1.0222 | 1.1705 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-22 | 1.0186 | 1.1586 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-22 | 1.1020 | 1.4750 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-22 | 1.0938 | 1.4238 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-22 | 1.0931 | 1.1369 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-22 | 1.0540 | 1.1050 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-22 | 1.0246 | 1.0699 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-22 | 1.0231 | 1.0654 | 0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | -0.48% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-22 | 1.0403 | 1.0403 | -0.48% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-22 | 1.4482 | 1.4482 | -0.52% |
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