| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-08 | 1.7095 | 1.7095 | -3.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-08 | 1.7220 | 1.7220 | -3.07% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-08 | 1.7051 | 1.8839 | -8.18% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-08 | 1.6155 | 1.7871 | -8.18% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-08 | 1.9148 | 1.9148 | -0.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-08 | 1.8936 | 1.8936 | -0.98% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-08 | 1.3288 | 1.3288 | -0.85% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-08 | 1.3126 | 1.3126 | -0.85% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-08 | 1.1062 | 1.1062 | -1.06% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-08 | 1.0969 | 1.0969 | -1.06% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-08 | 1.0814 | 1.0814 | 0.20% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-08 | 1.0742 | 1.0742 | 0.21% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-08 | 1.5578 | 1.5578 | -1.28% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-08 | 1.5518 | 1.5518 | -1.28% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-08 | 1.1524 | 1.1524 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-08 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-08 | 1.0965 | 1.5565 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-08 | 1.0843 | 1.5443 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-08 | 1.0534 | 1.2820 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-08 | 1.3660 | 2.6051 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-08 | 1.3738 | 2.6266 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-08 | 1.1833 | 1.2833 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-08 | 1.1560 | 1.2560 | -0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-08 | 1.0186 | 1.1669 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-08 | 1.0156 | 1.1556 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-08 | 1.0993 | 1.4723 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-08 | 1.0922 | 1.4222 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-08 | 1.0877 | 1.1315 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-08 | 1.0475 | 1.0985 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-08 | 1.0167 | 1.0620 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-08 | 1.0156 | 1.0579 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-08 | 1.1342 | 1.1342 | -2.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-08 | 1.1063 | 1.1063 | -2.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-08 | 1.5466 | 1.5466 | -2.36% |
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