| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-08 | 1.4792 | 1.4792 | 5.45% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-08 | 1.4923 | 1.4923 | 5.45% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-08 | 1.6658 | 1.8446 | 3.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-08 | 1.5799 | 1.7515 | 3.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-08 | 2.0686 | 2.0686 | 3.58% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-08 | 2.0483 | 2.0483 | 3.58% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-08 | 1.4307 | 1.4307 | 2.12% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-08 | 1.4150 | 1.4150 | 2.12% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-08 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-08 | 1.2068 | 1.2068 | 2.79% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-08 | 1.1981 | 1.1981 | 2.78% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-08 | 1.1682 | 1.1682 | 2.12% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-08 | 1.1619 | 1.1619 | 2.13% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-08 | 1.0801 | 1.0801 | 6.48% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-08 | 1.0773 | 1.0773 | 6.48% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-08 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-08 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-08 | 1.0902 | 1.5502 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-08 | 1.0789 | 1.5389 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-08 | 1.0466 | 1.2752 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-08 | 1.0309 | 1.2689 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-08 | 1.3527 | 2.5918 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-08 | 1.3611 | 2.6139 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-08 | 1.2221 | 1.3221 | 1.48% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-08 | 1.1951 | 1.2951 | 1.47% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-08 | 1.0135 | 1.1618 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-08 | 1.0111 | 1.1511 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-08 | 1.0970 | 1.4700 | 0.20% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-08 | 1.0905 | 1.4205 | 0.20% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-08 | 1.0813 | 1.1251 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-08 | 1.0415 | 1.0925 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-08 | 1.0097 | 1.0550 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-08 | 1.0091 | 1.0514 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-08 | 1.0726 | 1.0726 | 3.36% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-08 | 1.0472 | 1.0472 | 3.36% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-08 | 1.4547 | 1.4547 | 3.68% |
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