| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-09 | 1.7734 | 1.7734 | 3.84% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-09 | 1.7871 | 1.7871 | 3.83% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-09 | 1.8915 | 2.0703 | 1.10% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-09 | 1.7926 | 1.9642 | 1.09% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-09 | 1.9204 | 1.9204 | 0.70% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-09 | 1.8999 | 1.8999 | 0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-09 | 1.3405 | 1.3405 | 0.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-09 | 1.3247 | 1.3247 | 0.03% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-09 | 1.1210 | 1.1210 | 0.45% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-09 | 1.1119 | 1.1119 | 0.43% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-09 | 1.0937 | 1.0937 | 0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-09 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-09 | 1.4908 | 1.4908 | 5.37% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-09 | 1.4856 | 1.4856 | 5.37% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-09 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-09 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-09 | 1.0959 | 1.5559 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-09 | 1.0840 | 1.5440 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-09 | 1.0514 | 1.2800 | -0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-09 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-09 | 1.3617 | 2.6008 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-09 | 1.3697 | 2.6225 | -0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-09 | 1.1732 | 1.2732 | 0.50% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-09 | 1.1465 | 1.2465 | 0.50% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-09 | 1.0174 | 1.1657 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-09 | 1.0145 | 1.1545 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-09 | 1.0993 | 1.4723 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-09 | 1.0924 | 1.4224 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-09 | 1.0869 | 1.1307 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-09 | 1.0457 | 1.0967 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-09 | 1.0149 | 1.0602 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-09 | 1.0139 | 1.0562 | -0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-09 | 1.1133 | 1.1133 | 2.47% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-09 | 1.0862 | 1.0862 | 2.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-09 | 1.5146 | 1.5146 | 2.68% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
