| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-04 | 1.5145 | 1.5145 | -1.94% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-04 | 1.5288 | 1.5288 | -1.94% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-04 | 1.7319 | 1.9107 | -1.41% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-04 | 1.6431 | 1.8147 | -1.41% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-04 | 2.0357 | 2.0357 | -0.93% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-04 | 2.0167 | 2.0167 | -0.93% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-04 | 1.4671 | 1.4671 | -1.28% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-04 | 1.4517 | 1.4517 | -1.28% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-04 | 1.2526 | 1.2526 | -1.53% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-04 | 1.2442 | 1.2442 | -1.53% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-04 | 1.1723 | 1.1723 | -0.99% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-04 | 1.1665 | 1.1665 | -0.99% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-04 | 1.0324 | 1.0324 | -0.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-04 | 1.0301 | 1.0301 | -0.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-04 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-04 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-04 | 1.0881 | 1.5481 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-04 | 1.0772 | 1.5372 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-04 | 1.0427 | 1.2713 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-04 | 1.0296 | 1.2676 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-04 | 1.3522 | 2.5913 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-04 | 1.3609 | 2.6137 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-04 | 1.2252 | 1.3252 | -0.28% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-04 | 1.1987 | 1.2987 | -0.27% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-04 | 1.0113 | 1.1596 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-04 | 1.0092 | 1.1492 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-04 | 1.0959 | 1.4689 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-04 | 1.0896 | 1.4196 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-04 | 1.0770 | 1.1208 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-04 | 1.0375 | 1.0885 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-04 | 1.0074 | 1.0527 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-04 | 1.0071 | 1.0494 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-04 | 1.0958 | 1.0958 | -0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-04 | 1.0703 | 1.0703 | -0.59% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-04 | 1.4892 | 1.4892 | -0.65% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
