| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-16 | 1.4938 | 1.4938 | 0.62% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-16 | 1.5076 | 1.5076 | 0.62% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-16 | 1.6984 | 1.8772 | -1.79% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-16 | 1.6112 | 1.7828 | -1.79% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-16 | 2.1123 | 2.1123 | 0.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-16 | 2.0923 | 2.0923 | 0.21% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-16 | 1.4824 | 1.4824 | -1.71% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-16 | 1.4667 | 1.4667 | -1.71% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-16 | 1.2576 | 1.2576 | -1.18% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-16 | 1.2490 | 1.2490 | -1.18% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-16 | 1.1943 | 1.1943 | -0.49% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.67% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-16 | 1.0408 | 1.0408 | 0.67% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-16 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-16 | 1.0884 | 1.5484 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-16 | 1.0774 | 1.5374 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-16 | 1.0417 | 1.2703 | -0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-16 | 1.0298 | 1.2678 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-16 | 1.3499 | 2.5890 | -0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-16 | 1.3585 | 2.6113 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-16 | 1.2237 | 1.3237 | -0.50% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-16 | 1.1970 | 1.2970 | -0.51% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-16 | 1.0121 | 1.1604 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-16 | 1.0099 | 1.1499 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-16 | 1.0944 | 1.4674 | -0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-16 | 1.0880 | 1.4180 | -0.11% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-16 | 1.0777 | 1.1215 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-16 | 1.0362 | 1.0872 | -0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-16 | 1.0070 | 1.0523 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-16 | 1.0066 | 1.0489 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-16 | 1.1029 | 1.1029 | -1.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-16 | 1.0771 | 1.0771 | -1.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-16 | 1.4999 | 1.4999 | -1.11% |
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