| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-21 | 1.4597 | 1.4597 | 8.34% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-21 | 1.4699 | 1.4699 | 8.34% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-21 | 1.4981 | 1.6769 | 3.72% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-21 | 1.4191 | 1.5907 | 3.71% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-21 | 1.8981 | 1.8981 | -0.13% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-21 | 1.8768 | 1.8768 | -0.12% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-21 | 1.3698 | 1.3698 | 0.09% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-21 | 1.3529 | 1.3529 | 0.09% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-21 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-21 | 1.1074 | 1.1074 | 0.87% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-21 | 1.0979 | 1.0979 | 0.87% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-21 | 1.1044 | 1.1044 | -0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-21 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-21 | 1.3907 | 1.3907 | 10.57% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-21 | 1.3851 | 1.3851 | 10.57% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-21 | 1.1523 | 1.1523 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-21 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-21 | 1.0967 | 1.5567 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-21 | 1.0845 | 1.5445 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-21 | 1.0532 | 1.2818 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-21 | 1.3664 | 2.6055 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-21 | 1.3741 | 2.6269 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-21 | 1.1758 | 1.2758 | 1.84% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-21 | 1.1486 | 1.2486 | 1.85% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-21 | 1.0193 | 1.1676 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-21 | 1.0162 | 1.1562 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-21 | 1.1002 | 1.4732 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-21 | 1.0930 | 1.4230 | 0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-21 | 1.0884 | 1.1322 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-21 | 1.0474 | 1.0984 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-21 | 1.0165 | 1.0618 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-21 | 1.0153 | 1.0576 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-21 | 1.0617 | 1.0617 | 3.90% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-21 | 1.0354 | 1.0354 | 3.90% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-21 | 1.4397 | 1.4397 | 4.23% |
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