400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-07-19 1.0381 1.0381 0.49%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-07-19 1.0578 1.0578 0.48%
南华丰淳混合A 005296 2024-07-19 1.1119 1.2907 0.23%
南华丰淳混合C 005297 2024-07-19 1.0617 1.2333 0.24%
南华丰汇混合A 015245 2024-07-19 1.0543 1.0543 0.21%
南华丰汇混合C 021526 2024-07-19 1.0532 1.0532 0.22%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-07-19 1.0010 1.0010 0.02%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-07-19 0.9986 0.9986 0.02%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-07-19 1.0053 1.0053 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-07-19 1.1077 1.1077 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-07-19 1.0681 1.0681 0.04%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-07-19 1.0521 1.5121 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-07-19 1.0469 1.5069 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-07-19 1.0307 1.2233 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-07-19 1.0435 1.2255 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-07-19 1.3151 2.5542 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-07-19 1.3284 2.5812 0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2024-07-19 0.9511 1.0511 0.02%
南华瑞泽债券C 008346 2024-07-19 0.9370 1.0370 0.01%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-19 1.0716 1.1496 -0.05%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-19 1.0633 1.1413 -0.04%
南华瑞利债券A 011464 2024-07-19 1.0352 1.4082 0.04%
南华瑞利债券C 011465 2024-07-19 1.0328 1.3628 0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-07-19 1.0694 1.0832 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-07-19 1.0271 1.0421 0.04%
南华瑞享纯债A 020701 2024-07-19 1.0105 1.0105 0.03%
南华瑞享纯债C 020702 2024-07-19 1.0100 1.0100 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-07-19 0.7638 0.7638 0.62%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-07-19 0.7509 0.7509 0.62%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-07-19 1.0206 1.0206 0.65%