| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-18 | 1.5978 | 1.5978 | -1.39% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-18 | 1.6085 | 1.6085 | -1.39% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-18 | 1.6405 | 1.8193 | 0.95% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-18 | 1.5535 | 1.7251 | 0.94% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-18 | 2.0477 | 2.0477 | -0.41% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-18 | 2.0238 | 2.0238 | -0.41% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-18 | 1.3895 | 1.3895 | -0.44% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-18 | 1.3718 | 1.3718 | -0.45% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-18 | 1.1680 | 1.1680 | -0.85% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-18 | 1.1574 | 1.1574 | -0.86% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-18 | 1.1329 | 1.1329 | 0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-18 | 1.1246 | 1.1246 | 0.47% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-18 | 1.4603 | 1.4603 | -0.31% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-18 | 1.4539 | 1.4539 | -0.31% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-18 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-18 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-18 | 1.0991 | 1.5591 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-18 | 1.0866 | 1.5466 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-18 | 1.0586 | 1.2872 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-18 | 1.3770 | 2.6161 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-18 | 1.3846 | 2.6374 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-18 | 1.1773 | 1.2773 | -0.07% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-18 | 1.1497 | 1.2497 | -0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-18 | 1.0209 | 1.1692 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-18 | 1.0176 | 1.1576 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-18 | 1.1021 | 1.4751 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-18 | 1.0948 | 1.4248 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-18 | 1.0899 | 1.1337 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-18 | 1.0526 | 1.1036 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-18 | 1.0231 | 1.0684 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-18 | 1.0218 | 1.0641 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-18 | 1.1096 | 1.1096 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-18 | 1.0818 | 1.0818 | 0.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-18 | 1.5102 | 1.5102 | 0.22% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
