400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-06-17 1.0746 1.0746 -1.34%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-06-17 1.0957 1.0957 -1.34%
南华丰淳混合A 005296 2024-06-17 1.1922 1.3710 -0.56%
南华丰淳混合C 005297 2024-06-17 1.1387 1.3103 -0.57%
南华丰汇混合A 015245 2024-06-17 1.1097 1.1097 -0.52%
南华丰汇混合C 021526 2024-06-17 1.1090 1.1090 -0.53%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-06-17 1.0255 1.0255 -1.03%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-06-17 1.0235 1.0235 -1.03%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-06-17 1.0040 1.0040 0.01%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-06-17 1.1036 1.1036 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-06-17 1.0643 1.0643 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-06-17 1.0493 1.5093 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-06-17 1.0445 1.5045 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-06-17 1.0267 1.2193 0.00%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-06-17 1.0394 1.2214 0.00%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-06-17 1.3119 2.5510 0.00%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-06-17 1.3254 2.5782 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2024-06-17 0.9680 1.0680 -0.07%
南华瑞泽债券C 008346 2024-06-17 0.9540 1.0540 -0.08%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-06-14 1.0250 1.1030 0.03%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-06-14 1.0163 1.0943 0.03%
南华瑞利债券A 011464 2024-06-17 1.0397 1.4127 -0.05%
南华瑞利债券C 011465 2024-06-17 1.0375 1.3675 -0.05%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-06-17 1.0672 1.0810 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-06-17 1.0228 1.0378 0.00%
南华瑞享纯债A 020701 2024-06-17 1.0056 1.0056 0.02%
南华瑞享纯债C 020702 2024-06-17 1.0052 1.0052 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-06-17 0.7991 0.7991 -0.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-06-17 0.7859 0.7859 -0.47%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-06-17 1.0707 1.0707 -0.49%