| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-12 | 1.5180 | 1.5180 | -1.28% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-12 | 1.5321 | 1.5321 | -1.28% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-12 | 1.7647 | 1.9435 | -1.52% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-12 | 1.6742 | 1.8458 | -1.52% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-12 | 2.1173 | 2.1173 | -0.04% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-12 | 2.0973 | 2.0973 | -0.04% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-12 | 1.5210 | 1.5210 | 1.36% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-12 | 1.5049 | 1.5049 | 1.35% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-12 | 1.2872 | 1.2872 | 0.50% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-12 | 1.2785 | 1.2785 | 0.50% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-12 | 1.2107 | 1.2107 | 0.14% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-12 | 1.2045 | 1.2045 | 0.13% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-12 | 1.0447 | 1.0447 | -1.63% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-12 | 1.0423 | 1.0423 | -1.63% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-12 | 1.1432 | 1.1432 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-12 | 1.0987 | 1.0987 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-12 | 1.0883 | 1.5483 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-12 | 1.0773 | 1.5373 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-12 | 1.0417 | 1.2703 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-12 | 1.0298 | 1.2678 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-12 | 1.3507 | 2.5898 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-12 | 1.3593 | 2.6121 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-12 | 1.2370 | 1.3370 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-12 | 1.2101 | 1.3101 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-12 | 1.0118 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-12 | 1.0097 | 1.1497 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-12 | 1.0963 | 1.4693 | -0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-12 | 1.0900 | 1.4200 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-12 | 1.0773 | 1.1211 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-12 | 1.0364 | 1.0874 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-12 | 1.0071 | 1.0524 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-12 | 1.0067 | 1.0490 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-12 | 1.1247 | 1.1247 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-12 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-12 | 1.5324 | 1.5324 | -0.07% |
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