400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2026-04-21 1.6273 1.6273 0.63%
南华瑞盈混合发起C 004846 2026-04-21 1.6413 1.6413 0.63%
南华丰淳混合A 005296 2026-04-21 1.7849 1.9637 1.06%
南华丰淳混合C 005297 2026-04-21 1.6926 1.8642 1.07%
南华丰汇混合A 015245 2026-04-21 2.1227 2.1227 -0.26%
南华丰汇混合C 021526 2026-04-21 2.1015 2.1015 -0.26%
南华丰元量化选股混合A 020117 2026-04-21 1.4485 1.4485 0.61%
南华丰元量化选股混合C 020118 2026-04-21 1.4324 1.4324 0.61%
南华同业存单指数7天持有 019984 2026-04-21 1.0269 1.0269 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2026-04-21 1.2394 1.2394 0.26%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2026-04-21 1.2303 1.2303 0.26%
南华丰利量化选股混合A 023365 2026-04-21 1.1871 1.1871 0.39%
南华丰利量化选股混合C 023366 2026-04-21 1.1804 1.1804 0.38%
南华科技创新混合发起A 024476 2026-04-21 1.2091 1.2091 0.20%
南华科技创新混合发起C 024477 2026-04-21 1.2057 1.2057 0.21%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2026-04-21 1.1486 1.1486 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2026-04-21 1.1037 1.1037 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2026-04-21 1.0925 1.5525 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2026-04-21 1.0811 1.5411 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2026-04-21 1.0492 1.2778 0.06%
南华瑞元定期开放债券 006667 2026-04-21 1.0318 1.2698 0.00%
南华价值启航纯债债券A 007189 2026-04-21 1.3550 2.5941 0.03%
南华价值启航纯债债券C 007190 2026-04-21 1.3633 2.6161 0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2026-04-21 1.2259 1.3259 -0.04%
南华瑞泽债券C 008346 2026-04-21 1.1987 1.2987 -0.03%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2026-04-21 1.0144 1.1627 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2026-04-21 1.0119 1.1519 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2026-04-21 1.1002 1.4732 -0.01%
南华瑞利债券C 011465 2026-04-21 1.0936 1.4236 0.00%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2026-04-21 1.0822 1.1260 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2026-04-21 1.0439 1.0949 0.06%
南华瑞享纯债A 020701 2026-04-21 1.0124 1.0577 0.02%
南华瑞享纯债C 020702 2026-04-21 1.0118 1.0541 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2026-04-21 1.1078 1.1078 -0.24%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2026-04-21 1.0815 1.0815 -0.24%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2026-04-21 1.5067 1.5067 -0.26%