| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-18 | 1.7269 | 1.7269 | 0.44% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-18 | 1.7409 | 1.7409 | 0.43% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-18 | 1.9633 | 2.1421 | 2.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-18 | 1.8612 | 2.0328 | 2.27% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-18 | 2.1005 | 2.1005 | -0.26% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-18 | 2.0787 | 2.0787 | -0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-18 | 1.3896 | 1.3896 | -0.30% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-18 | 1.3736 | 1.3736 | -0.30% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-18 | 1.1894 | 1.1894 | -0.30% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-18 | 1.1802 | 1.1802 | -0.30% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-18 | 1.1288 | 1.1288 | -1.29% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-18 | 1.1221 | 1.1221 | -1.29% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-18 | 1.4005 | 1.4005 | 0.33% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-18 | 1.3961 | 1.3961 | 0.33% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-18 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-18 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-18 | 1.0946 | 1.5546 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-18 | 1.0830 | 1.5430 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-18 | 1.0501 | 1.2787 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-18 | 1.0325 | 1.2705 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-18 | 1.3581 | 2.5972 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-18 | 1.3662 | 2.6190 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-18 | 1.1865 | 1.2865 | -0.64% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-18 | 1.1598 | 1.2598 | -0.63% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-18 | 1.0158 | 1.1641 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-18 | 1.0131 | 1.1531 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-18 | 1.0984 | 1.4714 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-18 | 1.0917 | 1.4217 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-18 | 1.0841 | 1.1279 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-18 | 1.0445 | 1.0955 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-18 | 1.0142 | 1.0595 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-18 | 1.0134 | 1.0557 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-18 | 1.1417 | 1.1417 | -0.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-18 | 1.1143 | 1.1143 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-18 | 1.5567 | 1.5567 | -0.07% |
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