| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-09 | 1.7943 | 1.7943 | 4.96% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-09 | 1.8073 | 1.8073 | 4.95% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-09 | 1.7132 | 1.8920 | 0.48% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-09 | 1.6232 | 1.7948 | 0.48% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-09 | 1.9080 | 1.9080 | -0.36% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-09 | 1.8868 | 1.8868 | -0.36% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-09 | 1.3193 | 1.3193 | -0.71% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-09 | 1.3032 | 1.3032 | -0.72% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-09 | 1.1040 | 1.1040 | -0.20% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-09 | 1.0946 | 1.0946 | -0.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-09 | 1.0677 | 1.0677 | -1.27% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-09 | 1.0605 | 1.0605 | -1.28% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-09 | 1.6581 | 1.6581 | 6.44% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-09 | 1.6517 | 1.6517 | 6.44% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-09 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-09 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-09 | 1.0965 | 1.5565 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-09 | 1.0844 | 1.5444 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-09 | 1.0532 | 1.2818 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-09 | 1.3663 | 2.6054 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-09 | 1.3741 | 2.6269 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-09 | 1.1989 | 1.2989 | 1.32% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-09 | 1.1713 | 1.2713 | 1.32% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-09 | 1.0187 | 1.1670 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-09 | 1.0157 | 1.1557 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-09 | 1.0997 | 1.4727 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-09 | 1.0927 | 1.4227 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-09 | 1.0877 | 1.1315 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-09 | 1.0474 | 1.0984 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-09 | 1.0167 | 1.0620 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-09 | 1.0156 | 1.0579 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-09 | 1.1561 | 1.1561 | 1.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-09 | 1.1276 | 1.1276 | 1.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-09 | 1.5789 | 1.5789 | 2.09% |
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