| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-07 | 1.5490 | 1.5490 | 7.73% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-07 | 1.5595 | 1.5595 | 7.73% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-07 | 1.5242 | 1.7030 | 1.06% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-07 | 1.4436 | 1.6152 | 1.06% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-07 | 2.0110 | 2.0110 | 0.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-07 | 1.9879 | 1.9879 | 0.68% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-07 | 1.3904 | 1.3904 | 0.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-07 | 1.3729 | 1.3729 | 0.19% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-07 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-07 | 1.1645 | 1.1645 | 0.53% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-07 | 1.1542 | 1.1542 | 0.52% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-07 | 1.1246 | 1.1246 | -0.27% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-07 | 1.1165 | 1.1165 | -0.28% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-07 | 1.3436 | 1.3436 | 3.31% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-07 | 1.3379 | 1.3379 | 3.31% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-07 | 1.1552 | 1.1552 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-07 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-07 | 1.0984 | 1.5584 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-07 | 1.0860 | 1.5460 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-07 | 1.0563 | 1.2849 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-07 | 1.3741 | 2.6132 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-07 | 1.3817 | 2.6345 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-07 | 1.1681 | 1.2681 | 0.21% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-07 | 1.1408 | 1.2408 | 0.21% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-07 | 1.0202 | 1.1685 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-07 | 1.0170 | 1.1570 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-07 | 1.1019 | 1.4749 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-07 | 1.0946 | 1.4246 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-07 | 1.0892 | 1.1330 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-07 | 1.0504 | 1.1014 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-07 | 1.0209 | 1.0662 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-07 | 1.0197 | 1.0620 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-07 | 1.0883 | 1.0883 | 1.26% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-07 | 1.0612 | 1.0612 | 1.26% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-07 | 1.4789 | 1.4789 | 1.36% |
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