| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-10 | 1.7225 | 1.7225 | -4.00% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-10 | 1.7350 | 1.7350 | -4.00% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-10 | 1.7347 | 1.9135 | 1.25% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-10 | 1.6435 | 1.8151 | 1.25% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-10 | 1.9323 | 1.9323 | 1.27% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-10 | 1.9108 | 1.9108 | 1.27% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-10 | 1.3218 | 1.3218 | 0.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-10 | 1.3057 | 1.3057 | 0.19% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-10 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-10 | 1.0988 | 1.0988 | -0.47% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-10 | 1.0894 | 1.0894 | -0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-10 | 1.0703 | 1.0703 | 0.24% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.25% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-10 | 1.5757 | 1.5757 | -4.97% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-10 | 1.5696 | 1.5696 | -4.97% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-10 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-10 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-10 | 1.0966 | 1.5566 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-10 | 1.0844 | 1.5444 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-10 | 1.0533 | 1.2819 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-10 | 1.3667 | 2.6058 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-10 | 1.3745 | 2.6273 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-10 | 1.1894 | 1.2894 | -0.79% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-10 | 1.1619 | 1.2619 | -0.80% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-10 | 1.0188 | 1.1671 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-10 | 1.0157 | 1.1557 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-10 | 1.0995 | 1.4725 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-10 | 1.0924 | 1.4224 | -0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-10 | 1.0879 | 1.1317 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-10 | 1.0475 | 1.0985 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-10 | 1.0168 | 1.0621 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-10 | 1.0157 | 1.0580 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-10 | 1.1383 | 1.1383 | -1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-10 | 1.1102 | 1.1102 | -1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-10 | 1.5526 | 1.5526 | -1.67% |
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