| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-28 | 1.3020 | 1.3020 | -8.68% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-28 | 1.3111 | 1.3111 | -8.68% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-28 | 1.4039 | 1.5827 | -3.12% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-28 | 1.3299 | 1.5015 | -3.12% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-28 | 1.9103 | 1.9103 | 0.05% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-28 | 1.8886 | 1.8886 | 0.05% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-28 | 1.3596 | 1.3596 | -0.40% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-28 | 1.3427 | 1.3427 | -0.39% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-28 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-28 | 1.1118 | 1.1118 | -0.83% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-28 | 1.1021 | 1.1021 | -0.83% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-28 | 1.1160 | 1.1160 | 0.35% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-28 | 1.1082 | 1.1082 | 0.34% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-28 | 1.2101 | 1.2101 | -10.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-28 | 1.2052 | 1.2052 | -10.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-28 | 1.1534 | 1.1534 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-28 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-28 | 1.0976 | 1.5576 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-28 | 1.0853 | 1.5453 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-28 | 1.0541 | 1.2827 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-28 | 1.3720 | 2.6111 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-28 | 1.3796 | 2.6324 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-28 | 1.1581 | 1.2581 | -1.46% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-28 | 1.1312 | 1.2312 | -1.45% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-28 | 1.0197 | 1.1680 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-28 | 1.0165 | 1.1565 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-28 | 1.1012 | 1.4742 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-28 | 1.0940 | 1.4240 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-28 | 1.0887 | 1.1325 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-28 | 1.0483 | 1.0993 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-28 | 1.0186 | 1.0639 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-28 | 1.0174 | 1.0597 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-28 | 1.0268 | 1.0268 | -2.43% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-28 | 1.0013 | 1.0013 | -2.44% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-28 | 1.3887 | 1.3887 | -2.63% |
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