| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-27 | 1.4427 | 1.4427 | 3.31% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-27 | 1.4557 | 1.4557 | 3.31% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-27 | 1.6226 | 1.8014 | 1.17% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-27 | 1.5391 | 1.7107 | 1.16% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-27 | 2.0089 | 2.0089 | 1.71% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-27 | 1.9895 | 1.9895 | 1.70% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-27 | 1.4405 | 1.4405 | 0.59% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-27 | 1.4249 | 1.4249 | 0.59% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-27 | 1.2060 | 1.2060 | 0.58% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-27 | 1.1976 | 1.1976 | 0.59% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-27 | 1.1516 | 1.1516 | 0.14% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-27 | 1.1455 | 1.1455 | 0.14% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.59% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.59% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-27 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-27 | 1.0892 | 1.5492 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-27 | 1.0780 | 1.5380 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-27 | 1.0442 | 1.2728 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-27 | 1.0303 | 1.2683 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-27 | 1.3514 | 2.5905 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-27 | 1.3599 | 2.6127 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-27 | 1.2054 | 1.3054 | 0.17% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-27 | 1.1790 | 1.2790 | 0.17% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-27 | 1.0128 | 1.1611 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-27 | 1.0105 | 1.1505 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-27 | 1.0940 | 1.4670 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-27 | 1.0876 | 1.4176 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-27 | 1.0796 | 1.1234 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-27 | 1.0390 | 1.0900 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-27 | 1.0083 | 1.0536 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-27 | 1.0078 | 1.0501 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-27 | 1.0513 | 1.0513 | 0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-27 | 1.0266 | 1.0266 | 0.72% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-27 | 1.4233 | 1.4233 | 0.79% |
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