| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-17 | 1.4878 | 1.4878 | -8.48% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-17 | 1.4983 | 1.4983 | -8.49% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-17 | 1.5005 | 1.6793 | -7.02% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-17 | 1.4215 | 1.5931 | -7.02% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-17 | 1.8923 | 1.8923 | -3.45% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-17 | 1.8711 | 1.8711 | -3.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-17 | 1.3421 | 1.3421 | -1.42% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-17 | 1.3256 | 1.3256 | -1.41% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-17 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-17 | 1.0888 | 1.0888 | -1.26% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-17 | 1.0794 | 1.0794 | -1.27% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-17 | 1.0912 | 1.0912 | -1.20% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-17 | 1.0837 | 1.0837 | -1.20% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-17 | 1.3232 | 1.3232 | -9.19% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-17 | 1.3180 | 1.3180 | -9.19% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-17 | 1.1523 | 1.1523 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-17 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-17 | 1.0967 | 1.5567 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-17 | 1.0845 | 1.5445 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-17 | 1.0533 | 1.2819 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-17 | 1.3665 | 2.6056 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-17 | 1.3742 | 2.6270 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-17 | 1.1570 | 1.2570 | -1.53% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-17 | 1.1302 | 1.2302 | -1.53% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-17 | 1.0191 | 1.1674 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-17 | 1.0160 | 1.1560 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-17 | 1.0994 | 1.4724 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-17 | 1.0922 | 1.4222 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-17 | 1.0883 | 1.1321 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-17 | 1.0475 | 1.0985 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-17 | 1.0165 | 1.0618 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-17 | 1.0154 | 1.0577 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-17 | 1.0365 | 1.0365 | -4.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-17 | 1.0108 | 1.0108 | -4.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-17 | 1.4027 | 1.4027 | -4.36% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
