400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2026-03-12 1.5180 1.5180 -1.28%
南华瑞盈混合发起C 004846 2026-03-12 1.5321 1.5321 -1.28%
南华丰淳混合A 005296 2026-03-12 1.7647 1.9435 -1.52%
南华丰淳混合C 005297 2026-03-12 1.6742 1.8458 -1.52%
南华丰汇混合A 015245 2026-03-12 2.1173 2.1173 -0.04%
南华丰汇混合C 021526 2026-03-12 2.0973 2.0973 -0.04%
南华丰元量化选股混合A 020117 2026-03-12 1.5210 1.5210 1.36%
南华丰元量化选股混合C 020118 2026-03-12 1.5049 1.5049 1.35%
南华同业存单指数7天持有 019984 2026-03-12 1.0256 1.0256 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2026-03-12 1.2872 1.2872 0.50%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2026-03-12 1.2785 1.2785 0.50%
南华丰利量化选股混合A 023365 2026-03-12 1.2107 1.2107 0.14%
南华丰利量化选股混合C 023366 2026-03-12 1.2045 1.2045 0.13%
南华科技创新混合发起A 024476 2026-03-12 1.0447 1.0447 -1.63%
南华科技创新混合发起C 024477 2026-03-12 1.0423 1.0423 -1.63%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2026-03-12 1.1432 1.1432 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2026-03-12 1.0987 1.0987 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2026-03-12 1.0883 1.5483 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2026-03-12 1.0773 1.5373 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2026-03-12 1.0417 1.2703 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2026-03-12 1.0298 1.2678 0.01%
南华价值启航纯债债券A 007189 2026-03-12 1.3507 2.5898 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2026-03-12 1.3593 2.6121 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2026-03-12 1.2370 1.3370 0.02%
南华瑞泽债券C 008346 2026-03-12 1.2101 1.3101 0.02%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2026-03-12 1.0118 1.1601 0.00%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2026-03-12 1.0097 1.1497 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2026-03-12 1.0963 1.4693 -0.06%
南华瑞利债券C 011465 2026-03-12 1.0900 1.4200 -0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2026-03-12 1.0773 1.1211 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2026-03-12 1.0364 1.0874 0.04%
南华瑞享纯债A 020701 2026-03-12 1.0071 1.0524 0.03%
南华瑞享纯债C 020702 2026-03-12 1.0067 1.0490 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2026-03-12 1.1247 1.1247 -0.06%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2026-03-12 1.0984 1.0984 -0.06%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2026-03-12 1.5324 1.5324 -0.07%