400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-02-07 1.4223 1.4223 -0.15%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-02-07 1.4447 1.4447 -0.15%
南华丰淳混合A 005296 2025-02-07 1.4987 1.6775 -0.09%
南华丰淳混合C 005297 2025-02-07 1.4280 1.5996 -0.09%
南华丰汇混合A 015245 2025-02-07 1.3231 1.3231 0.56%
南华丰汇混合C 021526 2025-02-07 1.3176 1.3176 0.56%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-02-07 1.1883 1.1883 1.26%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-02-07 1.1822 1.1822 1.27%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-02-07 1.0121 1.0121 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-02-07 1.0315 1.0315 0.81%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-02-07 1.0301 1.0301 0.80%
南华丰利量化选股混合A 023365 --------
南华丰利量化选股混合C 023366 --------
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-02-07 1.1302 1.1302 -0.01%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-02-07 1.0885 1.0885 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-02-07 1.0691 1.5291 0.02%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-02-07 1.0619 1.5219 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-02-07 1.0508 1.2594 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-02-07 1.0644 1.2624 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-02-07 1.3487 2.5878 -0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-02-07 1.3608 2.6136 -0.02%
南华瑞泽债券A 008345 2025-02-07 1.0054 1.1054 0.94%
南华瑞泽债券C 008346 2025-02-07 0.9878 1.0878 0.94%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2025-02-07 1.0735 1.4465 0.06%
南华瑞利债券C 011465 2025-02-07 1.0695 1.3995 0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-02-07 1.0530 1.0968 0.05%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-02-07 1.0457 1.0767 -0.02%
南华瑞享纯债A 020701 2025-02-07 1.0419 1.0419 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2025-02-07 1.0402 1.0402 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-02-07 0.9180 0.9180 1.38%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-02-07 0.9005 0.9005 1.37%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-02-07 1.2344 1.2344 1.24%