| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-17 | 1.6204 | 1.6204 | 3.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-17 | 1.6312 | 1.6312 | 3.29% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-17 | 1.6251 | 1.8039 | 2.48% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-17 | 1.5390 | 1.7106 | 2.47% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-17 | 2.0561 | 2.0561 | 1.05% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-17 | 2.0322 | 2.0322 | 1.05% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-17 | 1.3957 | 1.3957 | 0.71% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-17 | 1.3780 | 1.3780 | 0.72% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-17 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-17 | 1.1780 | 1.1780 | 1.92% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-17 | 1.1674 | 1.1674 | 1.91% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-17 | 1.1275 | 1.1275 | 1.06% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-17 | 1.1193 | 1.1193 | 1.05% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-17 | 1.4649 | 1.4649 | 5.23% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-17 | 1.4584 | 1.4584 | 5.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-17 | 1.1562 | 1.1562 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-17 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-17 | 1.0990 | 1.5590 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-17 | 1.0865 | 1.5465 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-17 | 1.0578 | 1.2864 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-17 | 1.3763 | 2.6154 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-17 | 1.3839 | 2.6367 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-17 | 1.1781 | 1.2781 | 0.94% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-17 | 1.1504 | 1.2504 | 0.94% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-17 | 1.0209 | 1.1692 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-17 | 1.0175 | 1.1575 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-17 | 1.1017 | 1.4747 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-17 | 1.0944 | 1.4244 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-17 | 1.0897 | 1.1335 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-17 | 1.0518 | 1.1028 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-17 | 1.0225 | 1.0678 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-17 | 1.0212 | 1.0635 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-17 | 1.1074 | 1.1074 | 1.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-17 | 1.0796 | 1.0796 | 1.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-17 | 1.5069 | 1.5069 | 2.07% |
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