| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-12 | 1.6021 | 1.6021 | 0.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-12 | 1.6178 | 1.6178 | 0.11% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-12 | 1.9923 | 2.1711 | 0.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-12 | 1.8907 | 2.0623 | 0.68% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-12 | 2.0980 | 2.0980 | -0.01% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-12 | 2.0790 | 2.0790 | -0.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-12 | 1.4745 | 1.4745 | -0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-12 | 1.4595 | 1.4595 | -0.22% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-12 | 1.2475 | 1.2475 | 0.22% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-12 | 1.2394 | 1.2394 | 0.22% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-12 | 1.1904 | 1.1904 | -0.53% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-12 | 1.1848 | 1.1848 | -0.54% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-12 | 1.0377 | 1.0377 | 3.13% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-12 | 1.0357 | 1.0357 | 3.13% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-12 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-12 | 1.0872 | 1.5472 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-12 | 1.0765 | 1.5365 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-12 | 1.0416 | 1.2702 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-12 | 1.0326 | 1.2706 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-12 | 1.3524 | 2.5915 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-12 | 1.3612 | 2.6140 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-12 | 1.2409 | 1.3409 | -0.10% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-12 | 1.2143 | 1.3143 | -0.11% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-12 | 1.0103 | 1.1586 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-12 | 1.0083 | 1.1483 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-12 | 1.0960 | 1.4690 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-12 | 1.0898 | 1.4198 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-12 | 1.0750 | 1.1188 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-12 | 1.0364 | 1.0874 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-12 | 1.0066 | 1.0519 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-12 | 1.0063 | 1.0486 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-12 | 1.1388 | 1.1388 | 0.65% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-12 | 1.1125 | 1.1125 | 0.65% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-12 | 1.5532 | 1.5532 | 0.72% |
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