| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-04 | 1.6224 | 1.6224 | -0.48% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-04 | 1.6385 | 1.6385 | -0.49% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-04 | 1.9421 | 2.1209 | -0.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-04 | 1.8432 | 2.0148 | -0.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-04 | 2.0887 | 2.0887 | 0.32% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-04 | 2.0700 | 2.0700 | 0.32% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-04 | 1.4750 | 1.4750 | 1.10% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-04 | 1.4601 | 1.4601 | 1.10% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-04 | 1.2409 | 1.2409 | 1.04% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-04 | 1.2330 | 1.2330 | 1.03% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-04 | 1.1867 | 1.1867 | 1.36% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-04 | 1.1813 | 1.1813 | 1.36% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-04 | 1.0230 | 1.0230 | -0.69% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-04 | 1.0211 | 1.0211 | -0.70% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-04 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-04 | 1.0957 | 1.0957 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-04 | 1.0864 | 1.5464 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-04 | 1.0758 | 1.5358 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-04 | 1.0386 | 1.2672 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-04 | 1.0320 | 1.2700 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-04 | 1.3494 | 2.5885 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-04 | 1.3583 | 2.6111 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-04 | 1.2275 | 1.3275 | 0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-04 | 1.2012 | 1.3012 | 0.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-04 | 1.0100 | 1.1583 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-04 | 1.0081 | 1.1481 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-04 | 1.0925 | 1.4655 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-04 | 1.0864 | 1.4164 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-04 | 1.0736 | 1.1174 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-04 | 1.0333 | 1.0843 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-04 | 1.0049 | 1.0502 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-04 | 1.0047 | 1.0470 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-04 | 1.1231 | 1.1231 | 0.96% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-04 | 1.0973 | 1.0973 | 0.96% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-04 | 1.5297 | 1.5297 | 1.06% |
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