| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-31 | 1.2455 | 1.2455 | 5.11% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-31 | 1.2541 | 1.2541 | 5.10% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-31 | 1.4296 | 1.6084 | 7.92% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-31 | 1.3542 | 1.5258 | 7.93% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-31 | 1.9621 | 1.9621 | 1.13% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-31 | 1.9397 | 1.9397 | 1.13% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-31 | 1.3957 | 1.3957 | 0.30% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-31 | 1.3783 | 1.3783 | 0.30% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-31 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-31 | 1.1327 | 1.1327 | 0.67% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-31 | 1.1228 | 1.1228 | 0.66% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-31 | 1.1408 | 1.1408 | -0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-31 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-31 | 1.1483 | 1.1483 | 5.59% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-31 | 1.1435 | 1.1435 | 5.59% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-31 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-31 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-31 | 1.0980 | 1.5580 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-31 | 1.0856 | 1.5456 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-31 | 1.0552 | 1.2838 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-31 | 1.3740 | 2.6131 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-31 | 1.3817 | 2.6345 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-31 | 1.1503 | 1.2503 | 0.62% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-31 | 1.1235 | 1.2235 | 0.62% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-31 | 1.0198 | 1.1681 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-31 | 1.0166 | 1.1566 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-31 | 1.1021 | 1.4751 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-31 | 1.0948 | 1.4248 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-31 | 1.0888 | 1.1326 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-31 | 1.0493 | 1.1003 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-31 | 1.0200 | 1.0653 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-31 | 1.0188 | 1.0611 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-31 | 1.0446 | 1.0446 | 2.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-31 | 1.0186 | 1.0186 | 2.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-31 | 1.4148 | 1.4148 | 2.20% |
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