| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-21 | 1.5875 | 1.5875 | 0.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-21 | 1.5971 | 1.5971 | 0.90% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-21 | 1.4910 | 1.6698 | 0.97% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-21 | 1.4115 | 1.5831 | 0.97% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-21 | 2.0782 | 2.0782 | 1.98% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-21 | 2.0531 | 2.0531 | 1.98% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-21 | 1.3889 | 1.3889 | 1.29% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-21 | 1.3706 | 1.3706 | 1.29% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-21 | 1.1841 | 1.1841 | 2.40% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-21 | 1.1728 | 1.1728 | 2.38% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-21 | 1.1416 | 1.1416 | 0.92% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-21 | 1.1328 | 1.1328 | 0.92% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-21 | 1.4661 | 1.4661 | -0.03% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-21 | 1.4590 | 1.4590 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-21 | 1.1576 | 1.1576 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-21 | 1.1002 | 1.5602 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-21 | 1.0874 | 1.5474 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-21 | 1.0593 | 1.2879 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-21 | 1.3802 | 2.6193 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-21 | 1.3875 | 2.6403 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-21 | 1.1604 | 1.2604 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-21 | 1.1327 | 1.2327 | 0.05% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-21 | 1.0222 | 1.1705 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-21 | 1.0186 | 1.1586 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-21 | 1.1021 | 1.4751 | 0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-21 | 1.0939 | 1.4239 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-21 | 1.0929 | 1.1367 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-21 | 1.0534 | 1.1044 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-21 | 1.0237 | 1.0690 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0645 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-21 | 1.0726 | 1.0726 | 0.84% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-21 | 1.0453 | 1.0453 | 0.83% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-21 | 1.4557 | 1.4557 | 0.91% |
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