| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-02 | 1.8335 | 1.8335 | -6.19% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-02 | 1.8470 | 1.8470 | -6.20% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-02 | 1.8415 | 2.0203 | 2.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-02 | 1.7448 | 1.9164 | 2.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-02 | 1.9541 | 1.9541 | 0.22% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-02 | 1.9326 | 1.9326 | 0.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-02 | 1.3402 | 1.3402 | -0.10% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-02 | 1.3239 | 1.3239 | -0.11% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-02 | 1.0270 | 1.0270 | -0.03% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-02 | 1.1238 | 1.1238 | -0.11% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-02 | 1.1144 | 1.1144 | -0.11% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-02 | 1.0675 | 1.0675 | 1.64% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-02 | 1.0605 | 1.0605 | 1.65% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-02 | 1.6203 | 1.6203 | -7.29% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-02 | 1.6142 | 1.6142 | -7.30% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-02 | 1.1520 | 1.1520 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-02 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-02 | 1.0961 | 1.5561 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-02 | 1.0840 | 1.5440 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-02 | 1.0526 | 1.2812 | 0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-07-02 | 1.0253 | 1.2633 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-02 | 1.3650 | 2.6041 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-02 | 1.3728 | 2.6256 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-02 | 1.1837 | 1.2837 | -1.61% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-02 | 1.1565 | 1.2565 | -1.62% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-02 | 1.0184 | 1.1667 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-02 | 1.0154 | 1.1554 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-02 | 1.0986 | 1.4716 | -0.03% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-02 | 1.0916 | 1.4216 | -0.03% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-02 | 1.0873 | 1.1311 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-02 | 1.0468 | 1.0978 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-02 | 1.0157 | 1.0610 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-02 | 1.0146 | 1.0569 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-02 | 1.1840 | 1.1840 | -2.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-02 | 1.1549 | 1.1549 | -2.19% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-02 | 1.6206 | 1.6206 | -2.36% |
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