| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-30 | 1.1850 | 1.1850 | -7.30% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-30 | 1.1932 | 1.1932 | -7.30% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-30 | 1.3247 | 1.5035 | -4.35% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-30 | 1.2547 | 1.4263 | -4.35% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-30 | 1.9401 | 1.9401 | -0.42% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-30 | 1.9180 | 1.9180 | -0.42% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-30 | 1.3915 | 1.3915 | 0.24% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-30 | 1.3742 | 1.3742 | 0.24% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-30 | 1.1252 | 1.1252 | -0.46% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-30 | 1.1154 | 1.1154 | -0.46% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-30 | 1.1411 | 1.1411 | 0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-30 | 1.1331 | 1.1331 | 0.48% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-30 | 1.0875 | 1.0875 | -8.92% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-30 | 1.0830 | 1.0830 | -8.92% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-30 | 1.1542 | 1.1542 | 0.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.08% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-30 | 1.0979 | 1.5579 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-30 | 1.0855 | 1.5455 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-30 | 1.0549 | 1.2835 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-30 | 1.3727 | 2.6118 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-30 | 1.3804 | 2.6332 | 0.10% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-30 | 1.1432 | 1.2432 | -1.24% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-30 | 1.1166 | 1.2166 | -1.24% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-30 | 1.0198 | 1.1681 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-30 | 1.0166 | 1.1566 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-30 | 1.1015 | 1.4745 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-30 | 1.0943 | 1.4243 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-30 | 1.0887 | 1.1325 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-30 | 1.0490 | 1.1000 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-30 | 1.0196 | 1.0649 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-30 | 1.0184 | 1.0607 | 0.13% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-30 | 1.0239 | 1.0239 | -1.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-30 | 0.9984 | 0.9984 | -1.62% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-30 | 1.3844 | 1.3844 | -1.75% |
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