| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-15 | 1.2704 | 1.2704 | -3.40% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-15 | 1.2776 | 1.2776 | -3.40% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-15 | 1.2792 | 1.4580 | -3.36% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-15 | 1.2106 | 1.3822 | -3.36% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-15 | 1.9591 | 1.9591 | -2.66% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-15 | 1.9347 | 1.9347 | -2.67% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-15 | 1.3313 | 1.3313 | -1.66% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-15 | 1.3133 | 1.3133 | -1.66% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-15 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-15 | 1.1134 | 1.1134 | -2.34% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-15 | 1.1026 | 1.1026 | -2.34% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-15 | 1.1377 | 1.1377 | -1.70% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-15 | 1.1285 | 1.1285 | -1.71% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-15 | 1.0923 | 1.0923 | -3.98% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-15 | 1.0867 | 1.0867 | -3.98% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-15 | 1.1606 | 1.1606 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-15 | 1.1141 | 1.1141 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-15 | 1.1024 | 1.5624 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-15 | 1.0894 | 1.5494 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-15 | 1.0423 | 1.2919 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-15 | 1.3872 | 2.6263 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-15 | 1.3943 | 2.6471 | -0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-15 | 1.1269 | 1.2269 | -0.58% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-15 | 1.0997 | 1.1997 | -0.58% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-15 | 1.0231 | 1.1714 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-15 | 1.0193 | 1.1593 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-15 | 1.0977 | 1.4707 | -0.22% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-15 | 1.0895 | 1.4195 | -0.21% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-15 | 1.0947 | 1.1385 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-15 | 1.0577 | 1.1087 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-15 | 1.0286 | 1.0739 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-15 | 1.0270 | 1.0693 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-15 | 0.9536 | 0.9536 | -2.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-15 | 0.9291 | 0.9291 | -2.15% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-15 | 1.2818 | 1.2818 | -2.33% |
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