| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-26 | 1.1310 | 1.1310 | -5.35% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-26 | 1.1372 | 1.1372 | -5.35% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-26 | 1.3306 | 1.5094 | -1.68% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-26 | 1.2591 | 1.4307 | -1.69% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-26 | 1.9758 | 1.9758 | 0.04% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-26 | 1.9509 | 1.9509 | 0.03% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-26 | 1.3109 | 1.3109 | 0.41% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-26 | 1.2930 | 1.2930 | 0.40% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-26 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-26 | 1.1001 | 1.1001 | 0.10% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-26 | 1.0891 | 1.0891 | 0.09% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.58% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-26 | 1.1207 | 1.1207 | 0.57% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-26 | 0.9605 | 0.9605 | -5.53% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-26 | 0.9554 | 0.9554 | -5.53% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-26 | 1.1619 | 1.1619 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-26 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-26 | 1.1033 | 1.5633 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-26 | 1.0902 | 1.5502 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-26 | 1.0446 | 1.2942 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-26 | 1.3871 | 2.6262 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-26 | 1.3942 | 2.6470 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-26 | 1.1232 | 1.2232 | -0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-26 | 1.0960 | 1.1960 | -0.15% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-26 | 1.0236 | 1.1719 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-26 | 1.0197 | 1.1597 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-26 | 1.1006 | 1.4736 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-26 | 1.0923 | 1.4223 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-26 | 1.0960 | 1.1398 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-26 | 1.0599 | 1.1109 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-26 | 1.0303 | 1.0756 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-26 | 1.0286 | 1.0709 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-26 | 0.9572 | 0.9572 | -1.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-26 | 0.9325 | 0.9325 | -1.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-26 | 1.2870 | 1.2870 | -1.09% |
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