| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-26 | 1.6738 | 1.6738 | 1.09% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-26 | 1.6898 | 1.6898 | 1.09% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-26 | 1.9284 | 2.1072 | 0.35% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-26 | 1.8297 | 2.0013 | 0.35% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-26 | 2.1337 | 2.1337 | 0.31% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-26 | 2.1139 | 2.1139 | 0.31% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-26 | 1.4844 | 1.4844 | -0.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-26 | 1.4690 | 1.4690 | -0.03% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-26 | 1.2684 | 1.2684 | 0.21% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-26 | 1.2600 | 1.2600 | 0.21% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-26 | 1.1885 | 1.1885 | -0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-26 | 1.1827 | 1.1827 | -0.18% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-26 | 1.0718 | 1.0718 | 2.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-26 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-26 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-26 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-26 | 1.0874 | 1.5474 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-26 | 1.0765 | 1.5365 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-26 | 1.0404 | 1.2690 | -0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-26 | 1.0290 | 1.2670 | -0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-26 | 1.3509 | 2.5900 | -0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-26 | 1.3596 | 2.6124 | -0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-26 | 1.2322 | 1.3322 | -0.77% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-26 | 1.2056 | 1.3056 | -0.77% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-26 | 1.0110 | 1.1593 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-26 | 1.0089 | 1.1489 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-26 | 1.0948 | 1.4678 | -0.13% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-26 | 1.0886 | 1.4186 | -0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-26 | 1.0761 | 1.1199 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-26 | 1.0351 | 1.0861 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-26 | 1.0058 | 1.0511 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-26 | 1.0055 | 1.0478 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-26 | 1.1449 | 1.1449 | 0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-26 | 1.1183 | 1.1183 | 0.23% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-26 | 1.5624 | 1.5624 | 0.26% |
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