| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-16 | 1.2516 | 1.2516 | -1.48% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-16 | 1.2587 | 1.2587 | -1.48% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-16 | 1.2797 | 1.4585 | 0.04% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-16 | 1.2111 | 1.3827 | 0.04% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-16 | 1.9745 | 1.9745 | 0.79% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-16 | 1.9500 | 1.9500 | 0.79% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-16 | 1.3306 | 1.3306 | -0.05% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-16 | 1.3126 | 1.3126 | -0.05% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-16 | 1.1237 | 1.1237 | 0.93% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-16 | 1.1127 | 1.1127 | 0.92% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-16 | 1.1424 | 1.1424 | 0.41% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-16 | 1.1332 | 1.1332 | 0.42% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-16 | 1.0811 | 1.0811 | -1.03% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-16 | 1.0756 | 1.0756 | -1.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-16 | 1.1612 | 1.1612 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-16 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-16 | 1.1028 | 1.5628 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-16 | 1.0897 | 1.5497 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-16 | 1.0432 | 1.2928 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-16 | 1.3880 | 2.6271 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-16 | 1.3952 | 2.6480 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-16 | 1.1284 | 1.2284 | 0.13% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-16 | 1.1012 | 1.2012 | 0.14% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-16 | 1.0231 | 1.1714 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-16 | 1.0193 | 1.1593 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-16 | 1.0988 | 1.4718 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-16 | 1.0905 | 1.4205 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-16 | 1.0948 | 1.1386 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-16 | 1.0585 | 1.1095 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-16 | 1.0295 | 1.0748 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-16 | 1.0279 | 1.0702 | 0.09% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-16 | 0.9549 | 0.9549 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-16 | 0.9304 | 0.9304 | 0.14% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-16 | 1.2838 | 1.2838 | 0.16% |
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