| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-30 | 1.0386 | 1.0386 | -3.89% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-30 | 1.0442 | 1.0442 | -3.88% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-30 | 1.3080 | 1.4868 | -2.55% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-30 | 1.2377 | 1.4093 | -2.54% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-30 | 1.8824 | 1.8824 | -1.50% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-30 | 1.8587 | 1.8587 | -1.49% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-30 | 1.2747 | 1.2747 | -0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-30 | 1.2573 | 1.2573 | -0.25% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-30 | 1.0154 | 1.0154 | -3.63% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | -3.63% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-30 | 1.1279 | 1.1279 | 0.48% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-30 | 1.1186 | 1.1186 | 0.49% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-30 | 0.8274 | 0.8274 | -6.76% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-30 | 0.8229 | 0.8229 | -6.76% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-30 | 1.1608 | 1.1608 | -0.18% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-30 | 1.1142 | 1.1142 | -0.18% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-30 | 1.1025 | 1.5625 | -0.11% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-30 | 1.0893 | 1.5493 | -0.11% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-30 | 1.0430 | 1.2926 | -0.28% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-30 | 1.3833 | 2.6224 | -0.42% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-30 | 1.3903 | 2.6431 | -0.43% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-30 | 1.1122 | 1.2122 | -0.64% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-30 | 1.0851 | 1.1851 | -0.65% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-30 | 1.0237 | 1.1720 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-30 | 1.0198 | 1.1598 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-30 | 1.0975 | 1.4705 | -0.38% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-30 | 1.0892 | 1.4192 | -0.38% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-30 | 1.0950 | 1.1388 | -0.09% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-30 | 1.0584 | 1.1094 | -0.24% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-30 | 1.0281 | 1.0734 | -0.32% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-30 | 1.0264 | 1.0687 | -0.33% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-30 | 0.9272 | 0.9272 | -2.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-30 | 0.9032 | 0.9032 | -2.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-30 | 1.2434 | 1.2434 | -2.24% |
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