| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-26 | 1.4412 | 1.4412 | 1.09% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-26 | 1.4505 | 1.4505 | 1.08% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-26 | 1.5009 | 1.6797 | -0.45% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-26 | 1.4213 | 1.5929 | -0.45% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-26 | 2.0411 | 2.0411 | 0.28% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-26 | 2.0172 | 2.0172 | 0.29% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-26 | 1.3955 | 1.3955 | 1.23% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-26 | 1.3776 | 1.3776 | 1.23% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-26 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-26 | 1.1685 | 1.1685 | 1.38% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-26 | 1.1579 | 1.1579 | 1.38% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-26 | 1.1475 | 1.1475 | 0.36% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.35% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-26 | 1.3468 | 1.3468 | 1.20% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-26 | 1.3407 | 1.3407 | 1.20% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-26 | 1.1561 | 1.1561 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-26 | 1.1101 | 1.1101 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-26 | 1.0992 | 1.5592 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-26 | 1.0866 | 1.5466 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-26 | 1.0573 | 1.2859 | -0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-26 | 1.3764 | 2.6155 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-26 | 1.3839 | 2.6367 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-26 | 1.1644 | 1.2644 | 0.33% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-26 | 1.1370 | 1.2370 | 0.33% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-26 | 1.0212 | 1.1695 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-26 | 1.0178 | 1.1578 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-26 | 1.1018 | 1.4748 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-26 | 1.0940 | 1.4240 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-26 | 1.0903 | 1.1341 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-26 | 1.0514 | 1.1024 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-26 | 1.0220 | 1.0673 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-26 | 1.0207 | 1.0630 | -0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.55% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-26 | 1.0381 | 1.0381 | 0.55% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-26 | 1.4443 | 1.4443 | 0.59% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
