400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-12-11 1.4421 1.4421 1.04%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-12-11 1.4660 1.4660 1.03%
南华丰淳混合A 005296 2024-12-11 1.3726 1.5514 1.09%
南华丰淳混合C 005297 2024-12-11 1.3086 1.4802 1.10%
南华丰汇混合A 015245 2024-12-11 1.3447 1.3447 1.00%
南华丰汇混合C 021526 2024-12-11 1.3407 1.3407 1.00%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-12-11 1.2179 1.2179 1.31%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-12-11 1.2125 1.2125 1.30%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-12-11 1.0106 1.0106 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2024-12-11 1.0056 1.0056 0.23%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2024-12-11 1.0051 1.0051 0.22%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-12-11 1.1240 1.1240 0.03%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-12-11 1.0828 1.0828 0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-12-11 1.0659 1.5259 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-12-11 1.0592 1.5192 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-12-11 1.0371 1.2457 0.00%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-12-11 1.0504 1.2484 -0.01%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-12-11 1.3354 2.5745 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-12-11 1.3479 2.6007 0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2024-12-11 1.0141 1.1141 1.27%
南华瑞泽债券C 008346 2024-12-11 0.9970 1.0970 1.27%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-12-11 1.0560 1.4290 0.07%
南华瑞利债券C 011465 2024-12-11 1.0526 1.3826 0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-12-11 1.0597 1.0935 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-12-11 1.0328 1.0638 -0.01%
南华瑞享纯债A 020701 2024-12-11 1.0326 1.0326 0.02%
南华瑞享纯债C 020702 2024-12-11 1.0313 1.0313 0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-12-11 0.9097 0.9097 -0.05%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-12-11 0.8929 0.8929 -0.07%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-12-11 1.2262 1.2262 -0.07%