| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-03 | 1.6303 | 1.6303 | 5.51% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-03 | 1.6465 | 1.6465 | 5.51% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-03 | 1.9450 | 2.1238 | 2.93% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-03 | 1.8459 | 2.0175 | 2.93% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-03 | 2.0821 | 2.0821 | 2.01% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-03 | 2.0634 | 2.0634 | 2.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-03 | 1.4589 | 1.4589 | 1.10% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-03 | 1.4442 | 1.4442 | 1.10% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-03 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-03 | 1.2281 | 1.2281 | 1.06% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-03 | 1.2204 | 1.2204 | 1.06% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-03 | 1.1708 | 1.1708 | 0.99% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-03 | 1.1655 | 1.1655 | 0.99% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-03 | 1.0301 | 1.0301 | 3.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-03 | 1.0283 | 1.0283 | 3.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-03 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-03 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-03 | 1.0864 | 1.5464 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-03 | 1.0757 | 1.5357 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-03 | 1.0385 | 1.2671 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-03 | 1.0320 | 1.2700 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-03 | 1.3495 | 2.5886 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-03 | 1.3584 | 2.6112 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-03 | 1.2227 | 1.3227 | 1.01% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-03 | 1.1966 | 1.2966 | 1.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-03 | 1.0100 | 1.1583 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-03 | 1.0081 | 1.1481 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-03 | 1.0923 | 1.4653 | 0.11% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-03 | 1.0862 | 1.4162 | 0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-03 | 1.0735 | 1.1173 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-03 | 1.0332 | 1.0842 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-03 | 1.0049 | 1.0502 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-03 | 1.0047 | 1.0470 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-03 | 1.1124 | 1.1124 | 2.50% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-03 | 1.0869 | 1.0869 | 2.50% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-03 | 1.5137 | 1.5137 | 2.76% |
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