| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-20 | 1.4440 | 1.4440 | 0.20% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-20 | 1.4536 | 1.4536 | 0.21% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-20 | 1.5007 | 1.6795 | 1.15% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-20 | 1.4211 | 1.5927 | 1.15% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-20 | 2.0349 | 2.0349 | 2.04% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-20 | 2.0112 | 2.0112 | 2.04% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-20 | 1.3858 | 1.3858 | 0.52% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-20 | 1.3681 | 1.3681 | 0.52% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-20 | 1.1530 | 1.1530 | 0.73% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-20 | 1.1426 | 1.1426 | 0.73% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-20 | 1.1377 | 1.1377 | 1.15% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-20 | 1.1294 | 1.1294 | 1.15% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-20 | 1.3572 | 1.3572 | 1.78% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-20 | 1.3512 | 1.3512 | 1.79% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-20 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-20 | 1.1100 | 1.1100 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-20 | 1.0990 | 1.5590 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-20 | 1.0865 | 1.5465 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-20 | 1.0576 | 1.2862 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-20 | 1.3761 | 2.6152 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-20 | 1.3836 | 2.6364 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-20 | 1.1622 | 1.2622 | 0.09% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-20 | 1.1349 | 1.2349 | 0.10% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-20 | 1.0210 | 1.1693 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-20 | 1.0176 | 1.1576 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-20 | 1.1016 | 1.4746 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-20 | 1.0938 | 1.4238 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-20 | 1.0900 | 1.1338 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-20 | 1.0516 | 1.1026 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-20 | 1.0220 | 1.0673 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-20 | 1.0207 | 1.0630 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-20 | 1.0723 | 1.0723 | 0.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-20 | 1.4554 | 1.4554 | 0.59% |
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