| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-08 | 1.7079 | 1.7079 | -2.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-08 | 1.7211 | 1.7211 | -2.53% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-08 | 1.8709 | 2.0497 | 1.18% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-08 | 1.7732 | 1.9448 | 1.18% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-08 | 1.9071 | 1.9071 | -2.46% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-08 | 1.8868 | 1.8868 | -2.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-08 | 1.3401 | 1.3401 | -1.84% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-08 | 1.3243 | 1.3243 | -1.85% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-08 | 1.1160 | 1.1160 | -2.53% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-08 | 1.1071 | 1.1071 | -2.54% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-08 | 1.0930 | 1.0930 | -1.52% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-08 | 1.0861 | 1.0861 | -1.53% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-08 | 1.4148 | 1.4148 | -3.55% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-08 | 1.4099 | 1.4099 | -3.56% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-08 | 1.1521 | 1.1521 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-08 | 1.1067 | 1.1067 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-08 | 1.0961 | 1.5561 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-08 | 1.0842 | 1.5442 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-08 | 1.0520 | 1.2806 | -0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-08 | 1.0254 | 1.2634 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-08 | 1.3621 | 2.6012 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-08 | 1.3701 | 2.6229 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-08 | 1.1674 | 1.2674 | -0.57% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-08 | 1.1408 | 1.2408 | -0.58% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-08 | 1.0172 | 1.1655 | 0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-08 | 1.0143 | 1.1543 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-08 | 1.0989 | 1.4719 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-08 | 1.0920 | 1.4220 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-08 | 1.0871 | 1.1309 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-08 | 1.0463 | 1.0973 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-08 | 1.0155 | 1.0608 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-08 | 1.0146 | 1.0569 | -0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-08 | 1.0865 | 1.0865 | -1.87% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-08 | 1.0601 | 1.0601 | -1.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-08 | 1.4751 | 1.4751 | -2.03% |
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