| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-10-27 | 1.1008 | 1.1008 | -2.67% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-10-27 | 1.1068 | 1.1068 | -2.67% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-10-27 | 1.3044 | 1.4832 | -1.97% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-10-27 | 1.2344 | 1.4060 | -1.96% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-10-27 | 1.9321 | 1.9321 | -2.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-10-27 | 1.9078 | 1.9078 | -2.21% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-10-27 | 1.2973 | 1.2973 | -1.04% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-10-27 | 1.2796 | 1.2796 | -1.04% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-10-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-10-27 | 1.0603 | 1.0603 | -3.62% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-10-27 | 1.0497 | 1.0497 | -3.62% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-10-27 | 1.1216 | 1.1216 | -0.74% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-10-27 | 1.1123 | 1.1123 | -0.75% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-10-27 | 0.9229 | 0.9229 | -3.91% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-10-27 | 0.9180 | 0.9180 | -3.91% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-10-27 | 1.1627 | 1.1627 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-10-27 | 1.1160 | 1.1160 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-10-27 | 1.1037 | 1.5637 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-10-27 | 1.0905 | 1.5505 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-10-27 | 1.0454 | 1.2950 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-10-27 | 1.3889 | 2.6280 | 0.13% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-10-27 | 1.3959 | 2.6487 | 0.12% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-10-27 | 1.1218 | 1.2218 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-10-27 | 1.0946 | 1.1946 | -0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-10-27 | 1.0236 | 1.1719 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-10-27 | 1.0197 | 1.1597 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-10-27 | 1.1022 | 1.4752 | 0.15% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-10-27 | 1.0938 | 1.4238 | 0.14% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-10-27 | 1.0962 | 1.1400 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-10-27 | 1.0605 | 1.1115 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-10-27 | 1.0314 | 1.0767 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-10-27 | 1.0298 | 1.0721 | 0.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-10-27 | 0.9411 | 0.9411 | -1.68% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-10-27 | 0.9168 | 0.9168 | -1.68% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-10-27 | 1.2637 | 1.2637 | -1.81% |
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