| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-25 | 1.3928 | 1.3928 | 2.10% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-25 | 1.4054 | 1.4054 | 2.10% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-25 | 1.6120 | 1.7908 | 3.43% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-25 | 1.5291 | 1.7007 | 3.43% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-25 | 2.0052 | 2.0052 | 1.66% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-25 | 1.9859 | 1.9859 | 1.66% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-25 | 1.4443 | 1.4443 | 1.71% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-25 | 1.4288 | 1.4288 | 1.72% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-25 | 1.2166 | 1.2166 | 1.76% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-25 | 1.2081 | 1.2081 | 1.75% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-25 | 1.1575 | 1.1575 | 1.33% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-25 | 1.1515 | 1.1515 | 1.34% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-25 | 1.0284 | 1.0284 | 2.66% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-25 | 1.0259 | 1.0259 | 2.66% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-25 | 1.1445 | 1.1445 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-25 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-25 | 1.0891 | 1.5491 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-25 | 1.0780 | 1.5380 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-25 | 1.0435 | 1.2721 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-25 | 1.0301 | 1.2681 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-25 | 1.3506 | 2.5897 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-25 | 1.3591 | 2.6119 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-25 | 1.2145 | 1.3145 | 0.76% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-25 | 1.1879 | 1.2879 | 0.76% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-25 | 1.0126 | 1.1609 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-25 | 1.0104 | 1.1504 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-25 | 1.0944 | 1.4674 | 0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-25 | 1.0880 | 1.4180 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-25 | 1.0791 | 1.1229 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-25 | 1.0381 | 1.0891 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-25 | 1.0079 | 1.0532 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-25 | 1.0074 | 1.0497 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-25 | 1.0561 | 1.0561 | 1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-25 | 1.0313 | 1.0313 | 1.54% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-25 | 1.4304 | 1.4304 | 1.69% |
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