| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-26 | 1.3965 | 1.3965 | 0.27% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-26 | 1.4091 | 1.4091 | 0.26% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-26 | 1.6039 | 1.7827 | -0.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-26 | 1.5214 | 1.6930 | -0.50% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-26 | 1.9752 | 1.9752 | -1.50% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-26 | 1.9562 | 1.9562 | -1.50% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-26 | 1.4320 | 1.4320 | -0.85% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-26 | 1.4166 | 1.4166 | -0.85% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-26 | 1.1990 | 1.1990 | -1.45% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-26 | 1.1906 | 1.1906 | -1.45% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-26 | 1.1500 | 1.1500 | -0.65% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-26 | 1.1439 | 1.1439 | -0.66% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-26 | 1.0076 | 1.0076 | -2.02% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-26 | 1.0051 | 1.0051 | -2.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-26 | 1.1446 | 1.1446 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-26 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-26 | 1.0892 | 1.5492 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-26 | 1.0780 | 1.5380 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-26 | 1.0438 | 1.2724 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-26 | 1.0303 | 1.2683 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-26 | 1.3506 | 2.5897 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-26 | 1.3591 | 2.6119 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-26 | 1.2034 | 1.3034 | -0.91% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-26 | 1.1770 | 1.2770 | -0.92% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-26 | 1.0127 | 1.1610 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-26 | 1.0105 | 1.1505 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-26 | 1.0935 | 1.4665 | -0.08% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-26 | 1.0871 | 1.4171 | -0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-26 | 1.0793 | 1.1231 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-26 | 1.0385 | 1.0895 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-26 | 1.0080 | 1.0533 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-26 | 1.0075 | 1.0498 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-26 | 1.0438 | 1.0438 | -1.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-26 | 1.0193 | 1.0193 | -1.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-26 | 1.4121 | 1.4121 | -1.28% |
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