| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-20 | 1.7813 | 1.7813 | 2.91% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-20 | 1.7957 | 1.7957 | 2.91% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-20 | 1.9758 | 2.1546 | 0.04% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-20 | 1.8729 | 2.0445 | 0.03% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-20 | 2.1054 | 2.1054 | -0.28% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-20 | 2.0836 | 2.0836 | -0.28% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-20 | 1.3946 | 1.3946 | -0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-20 | 1.3785 | 1.3785 | -0.62% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-20 | 1.1961 | 1.1961 | -0.77% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-20 | 1.1868 | 1.1868 | -0.78% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-20 | 1.1326 | 1.1326 | -0.60% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-20 | 1.1258 | 1.1258 | -0.60% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-20 | 1.4643 | 1.4643 | 2.34% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-20 | 1.4596 | 1.4596 | 2.34% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-20 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-20 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-20 | 1.0948 | 1.5548 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-20 | 1.0831 | 1.5431 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-20 | 1.0507 | 1.2793 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-20 | 1.0327 | 1.2707 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-20 | 1.3580 | 2.5971 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-20 | 1.3661 | 2.6189 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-20 | 1.1873 | 1.2873 | -0.18% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-20 | 1.1605 | 1.2605 | -0.18% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-20 | 1.0159 | 1.1642 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-20 | 1.0132 | 1.1532 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-20 | 1.0991 | 1.4721 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-20 | 1.0923 | 1.4223 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-20 | 1.0846 | 1.1284 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-20 | 1.0451 | 1.0961 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-20 | 1.0147 | 1.0600 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-20 | 1.0139 | 1.0562 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-20 | 1.1563 | 1.1563 | 0.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-20 | 1.1285 | 1.1285 | 0.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-20 | 1.5783 | 1.5783 | 0.23% |
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