| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-25 | 1.6557 | 1.6557 | 3.17% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-25 | 1.6716 | 1.6716 | 3.17% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-25 | 1.9217 | 2.1005 | 0.20% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-25 | 1.8234 | 1.9950 | 0.20% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-25 | 2.1270 | 2.1270 | 0.86% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-25 | 2.1073 | 2.1073 | 0.86% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-25 | 1.4848 | 1.4848 | 0.66% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-25 | 1.4694 | 1.4694 | 0.66% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-25 | 1.2657 | 1.2657 | 0.97% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-25 | 1.2573 | 1.2573 | 0.97% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-25 | 1.1906 | 1.1906 | 0.27% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-25 | 1.1848 | 1.1848 | 0.27% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.95% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-25 | 1.0484 | 1.0484 | 0.95% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-25 | 1.1419 | 1.1419 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-25 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-25 | 1.0876 | 1.5476 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-25 | 1.0767 | 1.5367 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-25 | 1.0413 | 1.2699 | -0.08% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-25 | 1.0299 | 1.2679 | -0.30% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-25 | 1.3517 | 2.5908 | -0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-25 | 1.3604 | 2.6132 | -0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-25 | 1.2418 | 1.3418 | 0.27% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-25 | 1.2150 | 1.3150 | 0.27% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-25 | 1.0108 | 1.1591 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-25 | 1.0088 | 1.1488 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-25 | 1.0962 | 1.4692 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-25 | 1.0899 | 1.4199 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-25 | 1.0762 | 1.1200 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-25 | 1.0361 | 1.0871 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-25 | 1.0063 | 1.0516 | -0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-25 | 1.0060 | 1.0483 | -0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-25 | 1.1422 | 1.1422 | 0.97% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-25 | 1.1157 | 1.1157 | 0.98% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-25 | 1.5584 | 1.5584 | 1.07% |
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