| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-10 | 1.5409 | 1.5409 | -0.52% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-10 | 1.5514 | 1.5514 | -0.52% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-10 | 1.4967 | 1.6755 | -1.80% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-10 | 1.4175 | 1.5891 | -1.81% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-10 | 2.0514 | 2.0514 | 2.01% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-10 | 2.0278 | 2.0278 | 2.01% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-10 | 1.4058 | 1.4058 | 1.11% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-10 | 1.3880 | 1.3880 | 1.10% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-10 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-10 | 1.1801 | 1.1801 | 1.34% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-10 | 1.1696 | 1.1696 | 1.33% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-10 | 1.1418 | 1.1418 | 1.53% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-10 | 1.1337 | 1.1337 | 1.54% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-10 | 1.3357 | 1.3357 | -0.59% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-10 | 1.3299 | 1.3299 | -0.60% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-10 | 1.0987 | 1.5587 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-10 | 1.0863 | 1.5463 | 0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-10 | 1.0572 | 1.2858 | 0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-10 | 1.3763 | 2.6154 | 0.16% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-10 | 1.3839 | 2.6367 | 0.16% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-10 | 1.1678 | 1.2678 | -0.03% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-10 | 1.1405 | 1.2405 | -0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-10 | 1.0204 | 1.1687 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-10 | 1.0171 | 1.1571 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-10 | 1.1021 | 1.4751 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-10 | 1.0948 | 1.4248 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-10 | 1.0893 | 1.1331 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-10 | 1.0512 | 1.1022 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-10 | 1.0218 | 1.0671 | 0.09% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-10 | 1.0205 | 1.0628 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-10 | 1.0952 | 1.0952 | 0.63% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-10 | 1.0678 | 1.0678 | 0.62% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-10 | 1.4890 | 1.4890 | 0.68% |
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