400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-10-11 1.1831 1.1831 -3.10%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-10-11 1.2039 1.2039 -3.11%
南华丰淳混合A 005296 2024-10-11 1.2267 1.4055 -4.28%
南华丰淳混合C 005297 2024-10-11 1.1703 1.3419 -4.27%
南华丰汇混合A 015245 2024-10-11 1.1940 1.1940 -2.90%
南华丰汇混合C 021526 2024-10-11 1.1914 1.1914 -2.89%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-10-11 1.1089 1.1089 -2.08%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-10-11 1.1049 1.1049 -2.07%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-10-11 1.0075 1.0075 0.02%
南华丰睿量化选股混合A 021995 --------
南华丰睿量化选股混合C 021996 --------
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-10-11 1.1129 1.1129 0.08%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-10-11 1.0726 1.0726 0.08%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-10-11 1.0575 1.5175 0.06%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-10-11 1.0515 1.5115 0.06%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-10-11 1.0229 1.2315 0.08%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-10-11 1.0363 1.2343 0.08%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-10-11 1.3218 2.5609 0.05%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-10-11 1.3345 2.5873 0.05%
南华瑞泽债券A 008345 2024-10-11 0.9646 1.0646 -0.42%
南华瑞泽债券C 008346 2024-10-11 0.9489 1.0489 -0.43%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-10-11 1.0296 1.4026 0.09%
南华瑞利债券C 011465 2024-10-11 1.0267 1.3567 0.08%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-10-11 1.0525 1.0863 0.09%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-10-11 1.0190 1.0500 0.08%
南华瑞享纯债A 020701 2024-10-11 1.0172 1.0172 0.11%
南华瑞享纯债C 020702 2024-10-11 1.0162 1.0162 0.11%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-10-11 0.8323 0.8323 -3.91%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-10-11 0.8175 0.8175 -3.91%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-10-11 1.1152 1.1152 -4.20%