| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-07-27 | 1.4258 | 1.4258 | 5.45% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-07-27 | 1.4357 | 1.4357 | 5.44% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-07-27 | 1.4491 | 1.6279 | 3.40% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-07-27 | 1.3727 | 1.5443 | 3.40% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-07-27 | 1.9094 | 1.9094 | 2.23% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-07-27 | 1.8877 | 1.8877 | 2.22% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-07-27 | 1.3650 | 1.3650 | 1.05% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-07-27 | 1.3480 | 1.3480 | 1.05% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-07-27 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-07-27 | 1.1211 | 1.1211 | 1.23% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-07-27 | 1.1113 | 1.1113 | 1.22% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-07-27 | 1.1121 | 1.1121 | 1.04% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-07-27 | 1.1044 | 1.1044 | 1.05% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-07-27 | 1.3448 | 1.3448 | 3.24% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-07-27 | 1.3393 | 1.3393 | 3.24% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-07-27 | 1.1535 | 1.1535 | -0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-07-27 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-07-27 | 1.0977 | 1.5577 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-07-27 | 1.0854 | 1.5454 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-07-27 | 1.0543 | 1.2829 | -0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-07-27 | 1.3717 | 2.6108 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-07-27 | 1.3794 | 2.6322 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-07-27 | 1.1752 | 1.2752 | 0.63% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-07-27 | 1.1479 | 1.2479 | 0.63% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-07-27 | 1.0197 | 1.1680 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-07-27 | 1.0165 | 1.1565 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-07-27 | 1.1017 | 1.4747 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-07-27 | 1.0945 | 1.4245 | 0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-07-27 | 1.0887 | 1.1325 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-07-27 | 1.0484 | 1.0994 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-07-27 | 1.0187 | 1.0640 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-07-27 | 1.0175 | 1.0598 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-07-27 | 1.0524 | 1.0524 | 2.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-07-27 | 1.0263 | 1.0263 | 2.20% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-07-27 | 1.4262 | 1.4262 | 2.39% |
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