| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-09 | 1.4887 | 1.4887 | -3.69% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-09 | 1.5026 | 1.5026 | -3.70% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-09 | 1.7252 | 1.9040 | -2.14% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-09 | 1.6367 | 1.8083 | -2.14% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-09 | 2.0781 | 2.0781 | -0.75% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-09 | 2.0586 | 2.0586 | -0.75% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-09 | 1.4842 | 1.4842 | -0.53% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-09 | 1.4686 | 1.4686 | -0.54% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-09 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-09 | 1.2641 | 1.2641 | -0.60% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-09 | 1.2555 | 1.2555 | -0.60% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-09 | 1.1868 | 1.1868 | -0.96% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-09 | 1.1808 | 1.1808 | -0.96% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-09 | 1.0308 | 1.0308 | -1.95% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-09 | 1.0285 | 1.0285 | -1.95% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-09 | 1.1426 | 1.1426 | -0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-09 | 1.0981 | 1.0981 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-09 | 1.0881 | 1.5481 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-09 | 1.0771 | 1.5371 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-09 | 1.0413 | 1.2699 | -0.12% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-09 | 1.0296 | 1.2676 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-09 | 1.3507 | 2.5898 | -0.11% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-09 | 1.3593 | 2.6121 | -0.11% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-09 | 1.2254 | 1.3254 | -0.34% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-09 | 1.1988 | 1.2988 | -0.34% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-09 | 1.0116 | 1.1599 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-09 | 1.0095 | 1.1495 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-09 | 1.0949 | 1.4679 | -0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-09 | 1.0886 | 1.4186 | -0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-09 | 1.0772 | 1.1210 | -0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-09 | 1.0361 | 1.0871 | -0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-09 | 1.0066 | 1.0519 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-09 | 1.0062 | 1.0485 | -0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-09 | 1.1049 | 1.1049 | -0.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-09 | 1.0791 | 1.0791 | -0.61% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-09 | 1.5028 | 1.5028 | -0.66% |
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