| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-21 | 1.6273 | 1.6273 | 0.63% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-21 | 1.6413 | 1.6413 | 0.63% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-21 | 1.7849 | 1.9637 | 1.06% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-21 | 1.6926 | 1.8642 | 1.07% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-21 | 2.1227 | 2.1227 | -0.26% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-21 | 2.1015 | 2.1015 | -0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-21 | 1.4485 | 1.4485 | 0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-21 | 1.4324 | 1.4324 | 0.61% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-21 | 1.2394 | 1.2394 | 0.26% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-21 | 1.2303 | 1.2303 | 0.26% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-21 | 1.1871 | 1.1871 | 0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-21 | 1.1804 | 1.1804 | 0.38% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-21 | 1.2091 | 1.2091 | 0.20% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-21 | 1.2057 | 1.2057 | 0.21% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-21 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-21 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-21 | 1.0925 | 1.5525 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-21 | 1.0811 | 1.5411 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-21 | 1.0492 | 1.2778 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-21 | 1.0318 | 1.2698 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-21 | 1.3550 | 2.5941 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-21 | 1.3633 | 2.6161 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-21 | 1.2259 | 1.3259 | -0.04% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-21 | 1.1987 | 1.2987 | -0.03% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-21 | 1.0144 | 1.1627 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-21 | 1.0119 | 1.1519 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-21 | 1.1002 | 1.4732 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-21 | 1.0936 | 1.4236 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-21 | 1.0822 | 1.1260 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-21 | 1.0439 | 1.0949 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-21 | 1.0124 | 1.0577 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-21 | 1.0118 | 1.0541 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-21 | 1.1078 | 1.1078 | -0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-21 | 1.0815 | 1.0815 | -0.24% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-21 | 1.5067 | 1.5067 | -0.26% |
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