| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.57% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-11 | 1.0415 | 1.0415 | 0.56% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-11 | 1.3965 | 1.5753 | -0.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-11 | 1.3213 | 1.4929 | -0.28% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-11 | 1.9768 | 1.9768 | 0.92% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-11 | 1.9515 | 1.9515 | 0.93% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-11 | 1.3750 | 1.3750 | 0.88% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-11 | 1.3559 | 1.3559 | 0.88% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-11 | 1.0791 | 1.0791 | 2.62% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-11 | 1.0682 | 1.0682 | 2.63% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-11 | 1.1436 | 1.1436 | 0.08% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-11 | 1.1340 | 1.1340 | 0.08% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-11 | 0.8726 | 0.8726 | 2.68% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-11 | 0.8677 | 0.8677 | 2.67% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-11 | 1.1627 | 1.1627 | -0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-11 | 1.1160 | 1.1160 | -0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-11 | 1.1037 | 1.5637 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-11 | 1.0904 | 1.5504 | -0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-11 | 1.0457 | 1.2953 | -0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-11 | 1.3854 | 2.6245 | -0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-11 | 1.3923 | 2.6451 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-11 | 1.1252 | 1.2252 | -0.07% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-11 | 1.0977 | 1.1977 | -0.07% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-11 | 1.0241 | 1.1724 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-11 | 1.0201 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-11 | 1.1008 | 1.4738 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-11 | 1.0924 | 1.4224 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-11 | 1.0952 | 1.1390 | -0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-11 | 1.0609 | 1.1119 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-11 | 1.0306 | 1.0759 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-11 | 1.0288 | 1.0711 | -0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-11 | 0.9780 | 0.9780 | 0.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-11 | 0.9526 | 0.9526 | 0.57% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-11 | 1.3175 | 1.3175 | 0.61% |
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