| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-30 | 1.4392 | 1.4392 | -0.24% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-30 | 1.4522 | 1.4522 | -0.24% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-30 | 1.6385 | 1.8173 | 0.98% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-30 | 1.5541 | 1.7257 | 0.97% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-30 | 2.0172 | 2.0172 | 0.41% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-30 | 1.9976 | 1.9976 | 0.41% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-30 | 1.4334 | 1.4334 | -0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-30 | 1.4178 | 1.4178 | -0.50% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-30 | 1.1957 | 1.1957 | -0.85% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-30 | 1.1873 | 1.1873 | -0.86% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-30 | 1.1538 | 1.1538 | 0.19% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-30 | 1.1477 | 1.1477 | 0.19% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.14% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.14% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-30 | 1.1455 | 1.1455 | 0.06% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-30 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-30 | 1.0894 | 1.5494 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-30 | 1.0782 | 1.5382 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-30 | 1.0452 | 1.2738 | 0.10% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-30 | 1.0308 | 1.2688 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-30 | 1.3538 | 2.5929 | 0.18% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-30 | 1.3623 | 2.6151 | 0.18% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-30 | 1.1989 | 1.2989 | -0.54% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-30 | 1.1726 | 1.2726 | -0.54% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-30 | 1.0130 | 1.1613 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-30 | 1.0107 | 1.1507 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-30 | 1.0936 | 1.4666 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-30 | 1.0872 | 1.4172 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-30 | 1.0800 | 1.1238 | 0.04% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-30 | 1.0400 | 1.0910 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-30 | 1.0088 | 1.0541 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-30 | 1.0083 | 1.0506 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-30 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-30 | 1.4252 | 1.4252 | 0.13% |
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