| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-02 | 1.0454 | 1.0454 | 0.65% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-02 | 1.0509 | 1.0509 | 0.64% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-02 | 1.3214 | 1.5002 | 1.02% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-02 | 1.2503 | 1.4219 | 1.02% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-02 | 1.9142 | 1.9142 | 1.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-02 | 1.8899 | 1.8899 | 1.68% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-02 | 1.2999 | 1.2999 | 1.98% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-02 | 1.2820 | 1.2820 | 1.96% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-02 | 1.0330 | 1.0330 | 1.73% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-02 | 1.0226 | 1.0226 | 1.73% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-02 | 1.1433 | 1.1433 | 1.37% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-02 | 1.1338 | 1.1338 | 1.36% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-02 | 0.8400 | 0.8400 | 1.52% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-02 | 0.8354 | 0.8354 | 1.52% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-02 | 1.1616 | 1.1616 | 0.07% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-02 | 1.1149 | 1.1149 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-02 | 1.1027 | 1.5627 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-02 | 1.0894 | 1.5494 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-02 | 1.0443 | 1.2939 | 0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-02 | 1.3847 | 2.6238 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-02 | 1.3917 | 2.6445 | 0.10% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-02 | 1.1116 | 1.2116 | -0.05% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-02 | 1.0845 | 1.1845 | -0.06% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-02 | 1.0237 | 1.1720 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-02 | 1.0198 | 1.1598 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-02 | 1.0973 | 1.4703 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-02 | 1.0890 | 1.4190 | -0.02% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-02 | 1.0941 | 1.1379 | -0.08% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-02 | 1.0595 | 1.1105 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-02 | 1.0293 | 1.0746 | 0.12% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-02 | 1.0277 | 1.0700 | 0.13% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-02 | 0.9410 | 0.9410 | 1.49% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-02 | 0.9167 | 0.9167 | 1.49% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-02 | 1.2636 | 1.2636 | 1.62% |
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