| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-27 | 1.6455 | 1.6455 | -1.69% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-27 | 1.6612 | 1.6612 | -1.69% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-27 | 1.9009 | 2.0797 | -1.43% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-27 | 1.8036 | 1.9752 | -1.43% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-27 | 2.1484 | 2.1484 | 0.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-27 | 2.1284 | 2.1284 | 0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-27 | 1.4997 | 1.4997 | 1.03% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-27 | 1.4841 | 1.4841 | 1.03% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-27 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-27 | 1.2859 | 1.2859 | 1.38% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-27 | 1.2773 | 1.2773 | 1.37% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-27 | 1.1974 | 1.1974 | 0.75% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-27 | 1.1915 | 1.1915 | 0.74% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-27 | 1.0649 | 1.0649 | -0.64% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-27 | 1.0626 | 1.0626 | -0.65% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-27 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-27 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-27 | 1.0875 | 1.5475 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-27 | 1.0766 | 1.5366 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-27 | 1.0408 | 1.2694 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-27 | 1.0291 | 1.2671 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-27 | 1.3509 | 2.5900 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-27 | 1.3596 | 2.6124 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-27 | 1.2385 | 1.3385 | 0.51% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-27 | 1.2117 | 1.3117 | 0.51% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-27 | 1.0110 | 1.1593 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-27 | 1.0089 | 1.1489 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-27 | 1.0953 | 1.4683 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-27 | 1.0890 | 1.4190 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-27 | 1.0762 | 1.1200 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-27 | 1.0356 | 1.0866 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-27 | 1.0062 | 1.0515 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-27 | 1.0059 | 1.0482 | 0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-27 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-27 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-27 | 1.5617 | 1.5617 | -0.04% |
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