| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-11 | 1.1831 | 1.1831 | -3.10% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-11 | 1.2039 | 1.2039 | -3.11% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-11 | 1.2267 | 1.4055 | -4.28% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-11 | 1.1703 | 1.3419 | -4.27% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-11 | 1.1940 | 1.1940 | -2.90% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-11 | 1.1914 | 1.1914 | -2.89% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-11 | 1.1089 | 1.1089 | -2.08% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-11 | 1.1049 | 1.1049 | -2.07% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-11 | 1.1129 | 1.1129 | 0.08% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-11 | 1.0726 | 1.0726 | 0.08% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-11 | 1.0575 | 1.5175 | 0.06% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-11 | 1.0515 | 1.5115 | 0.06% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-11 | 1.0229 | 1.2315 | 0.08% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-11 | 1.0363 | 1.2343 | 0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-11 | 1.3218 | 2.5609 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-11 | 1.3345 | 2.5873 | 0.05% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-11 | 0.9646 | 1.0646 | -0.42% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-11 | 0.9489 | 1.0489 | -0.43% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-11 | 1.0296 | 1.4026 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-11 | 1.0267 | 1.3567 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-11 | 1.0525 | 1.0863 | 0.09% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-11 | 1.0190 | 1.0500 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-11 | 0.8323 | 0.8323 | -3.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-11 | 0.8175 | 0.8175 | -3.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-11 | 1.1152 | 1.1152 | -4.20% |
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