| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-03-10 | 1.5147 | 1.5147 | 1.75% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-03-10 | 1.5288 | 1.5288 | 1.74% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-03-10 | 1.7857 | 1.9645 | 3.51% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-03-10 | 1.6941 | 1.8657 | 3.51% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-03-10 | 2.1143 | 2.1143 | 1.74% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-03-10 | 2.0943 | 2.0943 | 1.73% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-03-10 | 1.4881 | 1.4881 | 0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-03-10 | 1.4724 | 1.4724 | 0.26% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-03-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-03-10 | 1.2694 | 1.2694 | 0.42% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-03-10 | 1.2608 | 1.2608 | 0.42% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-03-10 | 1.1979 | 1.1979 | 0.94% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-03-10 | 1.1918 | 1.1918 | 0.93% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-03-10 | 1.0689 | 1.0689 | 3.70% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-03-10 | 1.0665 | 1.0665 | 3.69% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-03-10 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-03-10 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-03-10 | 1.0882 | 1.5482 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-03-10 | 1.0772 | 1.5372 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-03-10 | 1.0415 | 1.2701 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-03-10 | 1.0297 | 1.2677 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-03-10 | 1.3507 | 2.5898 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-03-10 | 1.3593 | 2.6121 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-03-10 | 1.2282 | 1.3282 | 0.23% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-03-10 | 1.2015 | 1.3015 | 0.23% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-03-10 | 1.0118 | 1.1601 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-03-10 | 1.0096 | 1.1496 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-03-10 | 1.0960 | 1.4690 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-03-10 | 1.0896 | 1.4196 | 0.09% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-03-10 | 1.0772 | 1.1210 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-03-10 | 1.0362 | 1.0872 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-03-10 | 1.0067 | 1.0520 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-03-10 | 1.0064 | 1.0487 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-03-10 | 1.1210 | 1.1210 | 1.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-03-10 | 1.0949 | 1.0949 | 1.46% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-03-10 | 1.5269 | 1.5269 | 1.60% |
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