400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-11-04 1.2805 1.2805 1.63%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-11-04 1.3026 1.3026 1.62%
南华丰淳混合A 005296 2024-11-04 1.3419 1.5207 2.12%
南华丰淳混合C 005297 2024-11-04 1.2798 1.4514 2.11%
南华丰汇混合A 015245 2024-11-04 1.2642 1.2642 1.58%
南华丰汇混合C 021526 2024-11-04 1.2610 1.2610 1.58%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-11-04 1.1575 1.1575 1.48%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-11-04 1.1530 1.1530 1.48%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-11-04 1.0079 1.0079 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2024-11-04 1.0000 1.0000 0.00%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2024-11-04 1.0000 1.0000 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-11-04 1.1150 1.1150 0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-11-04 1.0744 1.0744 0.02%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-11-04 1.0600 1.5200 0.03%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-11-04 1.0537 1.5137 0.02%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-11-04 1.0240 1.2326 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-11-04 1.0374 1.2354 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-11-04 1.3233 2.5624 0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-11-04 1.3359 2.5887 0.00%
南华瑞泽债券A 008345 2024-11-04 0.9720 1.0720 0.11%
南华瑞泽债券C 008346 2024-11-04 0.9559 1.0559 0.10%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-11-04 1.0360 1.4090 0.15%
南华瑞利债券C 011465 2024-11-04 1.0329 1.3629 0.15%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-11-04 1.0553 1.0891 0.02%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-11-04 1.0197 1.0507 0.02%
南华瑞享纯债A 020701 2024-11-04 1.0185 1.0185 0.04%
南华瑞享纯债C 020702 2024-11-04 1.0174 1.0174 0.03%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-11-04 0.8758 0.8758 1.72%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-11-04 0.8601 0.8601 1.73%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-11-04 1.1779 1.1779 1.85%