| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-08-21 | 1.4762 | 1.4762 | 2.23% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-08-21 | 1.4860 | 1.4860 | 2.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-08-21 | 1.5254 | 1.7042 | 1.65% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-08-21 | 1.4445 | 1.6161 | 1.65% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-08-21 | 2.0257 | 2.0257 | -0.45% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-08-21 | 2.0020 | 2.0020 | -0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-08-21 | 1.3773 | 1.3773 | -0.61% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-08-21 | 1.3597 | 1.3597 | -0.61% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-08-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-08-21 | 1.1558 | 1.1558 | 0.24% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-08-21 | 1.1453 | 1.1453 | 0.24% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-08-21 | 1.1333 | 1.1333 | -0.39% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-08-21 | 1.1250 | 1.1250 | -0.39% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-08-21 | 1.3684 | 1.3684 | 0.83% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-08-21 | 1.3623 | 1.3623 | 0.82% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-08-21 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-08-21 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-08-21 | 1.0990 | 1.5590 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-08-21 | 1.0864 | 1.5464 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-08-21 | 1.0573 | 1.2859 | -0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-08-21 | 1.3760 | 2.6151 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-08-21 | 1.3835 | 2.6363 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-08-21 | 1.1645 | 1.2645 | 0.20% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-08-21 | 1.1372 | 1.2372 | 0.20% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-08-21 | 1.0211 | 1.1694 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-08-21 | 1.0177 | 1.1577 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-08-21 | 1.1014 | 1.4744 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-08-21 | 1.0937 | 1.4237 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-08-21 | 1.0900 | 1.1338 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-08-21 | 1.0513 | 1.1023 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-08-21 | 1.0219 | 1.0672 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-08-21 | 1.0206 | 1.0629 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-08-21 | 1.0741 | 1.0741 | 0.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-08-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.16% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-08-21 | 1.4580 | 1.4580 | 0.18% |
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