| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-15 | 1.7644 | 1.7644 | 4.54% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-15 | 1.7780 | 1.7780 | 4.54% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-15 | 1.8217 | 2.0005 | 3.19% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-15 | 1.7264 | 1.8980 | 3.19% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-15 | 1.9505 | 1.9505 | 0.94% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-15 | 1.9295 | 1.9295 | 0.93% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-15 | 1.3747 | 1.3747 | 1.27% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-15 | 1.3584 | 1.3584 | 1.27% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-15 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-15 | 1.1476 | 1.1476 | 1.49% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-15 | 1.1383 | 1.1383 | 1.49% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-15 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-15 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-15 | 1.5517 | 1.5517 | 8.00% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-15 | 1.5462 | 1.5462 | 8.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-15 | 1.1510 | 1.1510 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-15 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-15 | 1.0957 | 1.5557 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-15 | 1.0838 | 1.5438 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-15 | 1.0506 | 1.2792 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-15 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-15 | 1.3623 | 2.6014 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-15 | 1.3702 | 2.6230 | 0.06% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-15 | 1.1812 | 1.2812 | 1.23% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-15 | 1.1543 | 1.2543 | 1.23% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-15 | 1.0176 | 1.1659 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-15 | 1.0147 | 1.1547 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-15 | 1.0996 | 1.4726 | 0.14% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-15 | 1.0927 | 1.4227 | 0.14% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-15 | 1.0860 | 1.1298 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-15 | 1.0450 | 1.0960 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-15 | 1.0146 | 1.0599 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-15 | 1.0136 | 1.0559 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-15 | 1.1358 | 1.1358 | 2.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-15 | 1.1082 | 1.1082 | 2.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-15 | 1.5469 | 1.5469 | 2.33% |
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