| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-13 | 1.5445 | 1.5445 | -1.27% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-13 | 1.5603 | 1.5603 | -1.27% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-13 | 1.9992 | 2.1780 | 0.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-13 | 1.8978 | 2.0694 | 0.49% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-13 | 2.0400 | 2.0400 | -0.80% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-13 | 2.0223 | 2.0223 | -0.80% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-13 | 1.4648 | 1.4648 | -0.25% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-13 | 1.4504 | 1.4504 | -0.26% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-13 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-13 | 1.2538 | 1.2538 | -0.21% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-13 | 1.2463 | 1.2463 | -0.22% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-13 | 1.1434 | 1.1434 | -0.73% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-13 | 1.1385 | 1.1385 | -0.72% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-13 | 0.9838 | 0.9838 | -1.16% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-13 | 0.9823 | 0.9823 | -1.16% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-13 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-13 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-13 | 1.0853 | 1.5453 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-13 | 1.0748 | 1.5348 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-13 | 1.0358 | 1.2644 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-13 | 1.0297 | 1.2677 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-13 | 1.3471 | 2.5862 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-13 | 1.3566 | 2.6094 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-13 | 1.2112 | 1.3112 | -0.68% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-13 | 1.1856 | 1.2856 | -0.68% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-13 | 1.0091 | 1.1574 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-13 | 1.0074 | 1.1474 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-13 | 1.0907 | 1.4637 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-13 | 1.0848 | 1.4148 | 0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-13 | 1.0702 | 1.1140 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-13 | 1.0305 | 1.0815 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-13 | 1.0035 | 1.0488 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-13 | 1.0035 | 1.0458 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-13 | 1.1022 | 1.1022 | -0.23% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-13 | 1.0772 | 1.0772 | -0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-13 | 1.4986 | 1.4986 | -0.25% |
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