| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-09 | 1.6320 | 1.6320 | 0.82% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-09 | 1.6481 | 1.6481 | 0.81% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-09 | 1.9853 | 2.1641 | 0.41% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-09 | 1.8841 | 2.0557 | 0.41% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-09 | 2.0985 | 2.0985 | 1.18% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-09 | 2.0796 | 2.0796 | 1.18% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-09 | 1.4736 | 1.4736 | 0.81% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-09 | 1.4586 | 1.4586 | 0.81% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-09 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-09 | 1.2379 | 1.2379 | 0.79% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-09 | 1.2300 | 1.2300 | 0.79% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-09 | 1.1922 | 1.1922 | 0.57% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-09 | 1.1866 | 1.1866 | 0.56% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-09 | 1.0223 | 1.0223 | 4.47% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-09 | 1.0204 | 1.0204 | 4.46% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-09 | 1.1410 | 1.1410 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-09 | 1.0968 | 1.0968 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-09 | 1.0869 | 1.5469 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-09 | 1.0762 | 1.5362 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-09 | 1.0406 | 1.2692 | 0.09% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-09 | 1.0324 | 1.2704 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-09 | 1.3520 | 2.5911 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-09 | 1.3608 | 2.6136 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-09 | 1.2393 | 1.3393 | 0.90% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-09 | 1.2127 | 1.3127 | 0.89% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-09 | 1.0102 | 1.1585 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-09 | 1.0082 | 1.1482 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-09 | 1.0954 | 1.4684 | 0.14% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-09 | 1.0892 | 1.4192 | 0.13% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-09 | 1.0744 | 1.1182 | 0.05% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-09 | 1.0353 | 1.0863 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-09 | 1.0061 | 1.0514 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-09 | 1.0059 | 1.0482 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-09 | 1.1273 | 1.1273 | 1.07% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-09 | 1.1013 | 1.1013 | 1.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-09 | 1.5360 | 1.5360 | 1.17% |
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