| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-05-21 | 1.7140 | 1.7140 | -3.78% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-05-21 | 1.7279 | 1.7279 | -3.78% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-05-21 | 2.0265 | 2.2053 | 2.57% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-05-21 | 1.9210 | 2.0926 | 2.57% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-05-21 | 2.0556 | 2.0556 | -2.37% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-05-21 | 2.0342 | 2.0342 | -2.37% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-05-21 | 1.3760 | 1.3760 | -1.33% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-05-21 | 1.3601 | 1.3601 | -1.33% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-05-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-05-21 | 1.1748 | 1.1748 | -1.78% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-05-21 | 1.1657 | 1.1657 | -1.78% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-05-21 | 1.1202 | 1.1202 | -1.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-05-21 | 1.1134 | 1.1134 | -1.10% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-05-21 | 1.3986 | 1.3986 | -4.49% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-05-21 | 1.3941 | 1.3941 | -4.49% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-05-21 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-05-21 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-05-21 | 1.0948 | 1.5548 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-05-21 | 1.0832 | 1.5432 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-05-21 | 1.0506 | 1.2792 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-05-21 | 1.0327 | 1.2707 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-05-21 | 1.3580 | 2.5971 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-05-21 | 1.3662 | 2.6190 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-05-21 | 1.1827 | 1.2827 | -0.39% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-05-21 | 1.1561 | 1.2561 | -0.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-05-21 | 1.0159 | 1.1642 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-05-21 | 1.0132 | 1.1532 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-05-21 | 1.0985 | 1.4715 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-05-21 | 1.0917 | 1.4217 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-05-21 | 1.0848 | 1.1286 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-05-21 | 1.0449 | 1.0959 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-05-21 | 1.0146 | 1.0599 | -0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-05-21 | 1.0138 | 1.0561 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-05-21 | 1.1442 | 1.1442 | -1.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-05-21 | 1.1166 | 1.1166 | -1.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-05-21 | 1.5603 | 1.5603 | -1.14% |
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