| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-18 | 1.5732 | 1.5732 | 0.57% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-18 | 1.5829 | 1.5829 | 0.57% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-18 | 1.4767 | 1.6555 | 1.14% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-18 | 1.3980 | 1.5696 | 1.14% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-18 | 2.0378 | 2.0378 | 0.94% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-18 | 2.0132 | 2.0132 | 0.94% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-18 | 1.3712 | 1.3712 | 0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-18 | 1.3532 | 1.3532 | 0.92% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | 1.56% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-18 | 1.1455 | 1.1455 | 1.56% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.57% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-18 | 1.1225 | 1.1225 | 0.57% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-18 | 1.4665 | 1.4665 | 2.87% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-18 | 1.4594 | 1.4594 | 2.86% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-18 | 1.1573 | 1.1573 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-18 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-18 | 1.1001 | 1.5601 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-18 | 1.0873 | 1.5473 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-18 | 1.0589 | 1.2875 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-18 | 1.3792 | 2.6183 | 0.11% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-18 | 1.3866 | 2.6394 | 0.12% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-18 | 1.1597 | 1.2597 | 0.38% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-18 | 1.1321 | 1.2321 | 0.38% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-18 | 1.0221 | 1.1704 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-18 | 1.0185 | 1.1585 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-18 | 1.1018 | 1.4748 | 0.12% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-18 | 1.0937 | 1.4237 | 0.12% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-18 | 1.0927 | 1.1365 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-18 | 1.0530 | 1.1040 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-18 | 1.0234 | 1.0687 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0642 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-18 | 1.0637 | 1.0637 | 1.27% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0367 | 1.26% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-18 | 1.4426 | 1.4426 | 1.36% |
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