| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-11-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.71% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-11-10 | 1.0357 | 1.0357 | 0.71% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-11-10 | 1.4005 | 1.5793 | 1.27% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-11-10 | 1.3250 | 1.4966 | 1.27% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-11-10 | 1.9587 | 1.9587 | 1.19% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-11-10 | 1.9336 | 1.9336 | 1.19% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-11-10 | 1.3630 | 1.3630 | 2.31% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-11-10 | 1.3441 | 1.3441 | 2.31% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-11-10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-11-10 | 1.0515 | 1.0515 | 2.25% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-11-10 | 1.0408 | 1.0408 | 2.25% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-11-10 | 1.1427 | 1.1427 | -0.24% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-11-10 | 1.1331 | 1.1331 | -0.23% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-11-10 | 0.8498 | 0.8498 | 2.42% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-11-10 | 0.8451 | 0.8451 | 2.42% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-11-10 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-11-10 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-11-10 | 1.1040 | 1.5640 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-11-10 | 1.0906 | 1.5506 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-11-10 | 1.0466 | 1.2962 | -0.08% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-11-10 | 1.3871 | 2.6262 | -0.09% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-11-10 | 1.3940 | 2.6468 | -0.09% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-11-10 | 1.1260 | 1.2260 | 0.14% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-11-10 | 1.0985 | 1.1985 | 0.14% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-11-10 | 1.0241 | 1.1724 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-11-10 | 1.0201 | 1.1601 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-11-10 | 1.1014 | 1.4744 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-11-10 | 1.0930 | 1.4230 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-11-10 | 1.0957 | 1.1395 | -0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-11-10 | 1.0616 | 1.1126 | -0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-11-10 | 1.0316 | 1.0769 | -0.10% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-11-10 | 1.0299 | 1.0722 | -0.10% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-11-10 | 0.9725 | 0.9725 | 0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-11-10 | 0.9472 | 0.9472 | 0.94% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-11-10 | 1.3095 | 1.3095 | 1.02% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
