| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-06-16 | 1.8188 | 1.8188 | 3.08% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-06-16 | 1.8327 | 1.8327 | 3.08% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-06-16 | 1.8490 | 2.0278 | 1.50% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-06-16 | 1.7522 | 1.9238 | 1.49% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-06-16 | 1.9470 | 1.9470 | -0.18% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-06-16 | 1.9260 | 1.9260 | -0.18% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-06-16 | 1.3621 | 1.3621 | -0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-06-16 | 1.3459 | 1.3459 | -0.92% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-06-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-06-16 | 1.1450 | 1.1450 | -0.23% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-06-16 | 1.1356 | 1.1356 | -0.24% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-06-16 | 1.0898 | 1.0898 | -1.26% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-06-16 | 1.0828 | 1.0828 | -1.27% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-06-16 | 1.6150 | 1.6150 | 4.08% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-06-16 | 1.6093 | 1.6093 | 4.08% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-06-16 | 1.1514 | 1.1514 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-06-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-06-16 | 1.0958 | 1.5558 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-06-16 | 1.0839 | 1.5439 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-06-16 | 1.0518 | 1.2804 | 0.11% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-06-16 | 1.0254 | 1.2634 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-06-16 | 1.3641 | 2.6032 | 0.13% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-06-16 | 1.3721 | 2.6249 | 0.14% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-06-16 | 1.1878 | 1.2878 | 0.56% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-06-16 | 1.1608 | 1.2608 | 0.56% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-06-16 | 1.0177 | 1.1660 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-06-16 | 1.0148 | 1.1548 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-06-16 | 1.1003 | 1.4733 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-06-16 | 1.0933 | 1.4233 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-06-16 | 1.0862 | 1.1300 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-06-16 | 1.0461 | 1.0971 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-06-16 | 1.0152 | 1.0605 | 0.06% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-06-16 | 1.0142 | 1.0565 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-06-16 | 1.1450 | 1.1450 | 0.81% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-06-16 | 1.1171 | 1.1171 | 0.80% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-06-16 | 1.5604 | 1.5604 | 0.87% |
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