| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-09-16 | 1.6036 | 1.6036 | 2.00% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-09-16 | 1.6135 | 1.6135 | 1.99% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-09-16 | 1.4520 | 1.6308 | 0.64% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-09-16 | 1.3746 | 1.5462 | 0.64% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-09-16 | 2.0161 | 2.0161 | 1.06% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-09-16 | 1.9919 | 1.9919 | 1.07% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-09-16 | 1.3646 | 1.3646 | 0.17% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-09-16 | 1.3467 | 1.3467 | 0.17% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-09-16 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-09-16 | 1.1281 | 1.1281 | 1.99% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-09-16 | 1.1175 | 1.1175 | 1.98% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-09-16 | 1.1302 | 1.1302 | -0.08% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | -0.08% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-09-16 | 1.4197 | 1.4197 | 4.82% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-09-16 | 1.4129 | 1.4129 | 4.82% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-09-16 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-09-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-09-16 | 1.0999 | 1.5599 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-09-16 | 1.0871 | 1.5471 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-09-16 | 1.0582 | 1.2868 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-09-16 | 1.3778 | 2.6169 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-09-16 | 1.3851 | 2.6379 | 0.02% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-09-16 | 1.1563 | 1.2563 | 0.42% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-09-16 | 1.1288 | 1.2288 | 0.42% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-09-16 | 1.0220 | 1.1703 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-09-16 | 1.0184 | 1.1584 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-09-16 | 1.1009 | 1.4739 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-09-16 | 1.0928 | 1.4228 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-09-16 | 1.0923 | 1.1361 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-09-16 | 1.0523 | 1.1033 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-09-16 | 1.0228 | 1.0681 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0636 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-09-16 | 1.0513 | 1.0513 | 0.41% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-09-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.42% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-09-16 | 1.4245 | 1.4245 | 0.45% |
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