| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-01 | 1.4312 | 1.4312 | 2.38% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-01 | 1.4440 | 1.4440 | 2.38% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-01 | 1.6524 | 1.8312 | 2.25% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-01 | 1.5673 | 1.7389 | 2.25% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-01 | 2.0296 | 2.0296 | 1.80% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-01 | 2.0099 | 2.0099 | 1.79% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-01 | 1.4304 | 1.4304 | 1.11% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-01 | 1.4149 | 1.4149 | 1.11% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-01 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-01 | 1.1987 | 1.1987 | 1.14% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-01 | 1.1902 | 1.1902 | 1.14% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-01 | 1.1647 | 1.1647 | 1.33% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-01 | 1.1584 | 1.1584 | 1.32% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-01 | 1.0168 | 1.0168 | 3.66% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-01 | 1.0142 | 1.0142 | 3.66% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-01 | 1.1452 | 1.1452 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-01 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-01 | 1.0895 | 1.5495 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-01 | 1.0783 | 1.5383 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-01 | 1.0448 | 1.2734 | -0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-01 | 1.0306 | 1.2686 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-01 | 1.3519 | 2.5910 | -0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-01 | 1.3604 | 2.6132 | -0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-01 | 1.2041 | 1.3041 | 1.00% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-01 | 1.1776 | 1.2776 | 0.99% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-01 | 1.0131 | 1.1614 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-01 | 1.0108 | 1.1508 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-01 | 1.0938 | 1.4668 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-01 | 1.0873 | 1.4173 | 0.10% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-01 | 1.0801 | 1.1239 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-01 | 1.0396 | 1.0906 | -0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-01 | 1.0085 | 1.0538 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-01 | 1.0080 | 1.0503 | -0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-01 | 1.0569 | 1.0569 | 1.48% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-01 | 1.0320 | 1.0320 | 1.48% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-01 | 1.4315 | 1.4315 | 1.62% |
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