| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-04-27 | 1.6042 | 1.6042 | 1.75% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-04-27 | 1.6179 | 1.6179 | 1.75% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-04-27 | 1.7879 | 1.9667 | 0.98% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-04-27 | 1.6953 | 1.8669 | 0.98% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-04-27 | 2.1077 | 2.1077 | 0.46% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-04-27 | 2.0865 | 2.0865 | 0.46% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-04-27 | 1.4321 | 1.4321 | -0.43% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-04-27 | 1.4160 | 1.4160 | -0.44% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-04-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-04-27 | 1.2219 | 1.2219 | -0.24% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-04-27 | 1.2128 | 1.2128 | -0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-04-27 | 1.1769 | 1.1769 | -0.25% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-04-27 | 1.1702 | 1.1702 | -0.26% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-04-27 | 1.2436 | 1.2436 | 1.83% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-04-27 | 1.2400 | 1.2400 | 1.83% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-04-27 | 1.1482 | 1.1482 | -0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-04-27 | 1.1032 | 1.1032 | -0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-04-27 | 1.0928 | 1.5528 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-04-27 | 1.0813 | 1.5413 | -0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-04-27 | 1.0475 | 1.2761 | -0.08% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-04-27 | 1.0318 | 1.2698 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-04-27 | 1.3553 | 2.5944 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-04-27 | 1.3636 | 2.6164 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-04-27 | 1.2181 | 1.3181 | -0.25% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-04-27 | 1.1910 | 1.2910 | -0.24% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-04-27 | 1.0149 | 1.1632 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-04-27 | 1.0124 | 1.1524 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-04-27 | 1.1004 | 1.4734 | -0.02% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-04-27 | 1.0938 | 1.4238 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-04-27 | 1.0825 | 1.1263 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-04-27 | 1.0421 | 1.0931 | -0.08% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-04-27 | 1.0115 | 1.0568 | -0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-04-27 | 1.0108 | 1.0531 | -0.04% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-04-27 | 1.1165 | 1.1165 | 0.88% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-04-27 | 1.0899 | 1.0899 | 0.87% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-04-27 | 1.5195 | 1.5195 | 0.94% |
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