| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-02-10 | 1.6055 | 1.6055 | -1.62% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-02-10 | 1.6213 | 1.6213 | -1.63% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-02-10 | 1.9966 | 2.1754 | 0.57% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-02-10 | 1.8948 | 2.0664 | 0.57% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-02-10 | 2.0949 | 2.0949 | -0.17% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-02-10 | 2.0759 | 2.0759 | -0.18% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-02-10 | 1.4725 | 1.4725 | -0.07% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-02-10 | 1.4575 | 1.4575 | -0.08% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-02-10 | 1.0247 | 1.0247 | -0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-02-10 | 1.2385 | 1.2385 | 0.05% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-02-10 | 1.2306 | 1.2306 | 0.05% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-02-10 | 1.1949 | 1.1949 | 0.23% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-02-10 | 1.1893 | 1.1893 | 0.23% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-02-10 | 1.0214 | 1.0214 | -0.09% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-02-10 | 1.0195 | 1.0195 | -0.09% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-02-10 | 1.1411 | 1.1411 | 0.01% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-02-10 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-02-10 | 1.0870 | 1.5470 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-02-10 | 1.0763 | 1.5363 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-02-10 | 1.0408 | 1.2694 | 0.02% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-02-10 | 1.0324 | 1.2704 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-02-10 | 1.3519 | 2.5910 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-02-10 | 1.3607 | 2.6135 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-02-10 | 1.2381 | 1.3381 | -0.10% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-02-10 | 1.2116 | 1.3116 | -0.09% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-02-10 | 1.0102 | 1.1585 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-02-10 | 1.0083 | 1.1483 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-02-10 | 1.0953 | 1.4683 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-02-10 | 1.0891 | 1.4191 | -0.01% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-02-10 | 1.0745 | 1.1183 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-02-10 | 1.0356 | 1.0866 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-02-10 | 1.0061 | 1.0514 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-02-10 | 1.0059 | 1.0482 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-02-10 | 1.1298 | 1.1298 | 0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-02-10 | 1.1037 | 1.1037 | 0.22% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-02-10 | 1.5397 | 1.5397 | 0.24% |
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