| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-09-30 | 1.5162 | 1.5162 | 0.23% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-09-30 | 1.5344 | 1.5344 | 0.23% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-09-30 | 1.9646 | 2.1434 | 0.13% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-09-30 | 1.8672 | 2.0388 | 0.13% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-09-30 | 1.8726 | 1.8726 | 0.92% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-09-30 | 1.8590 | 1.8590 | 0.92% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-09-30 | 1.3876 | 1.3876 | 0.04% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-09-30 | 1.3760 | 1.3760 | 0.04% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-09-30 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-09-30 | 1.2045 | 1.2045 | 0.17% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-09-30 | 1.1990 | 1.1990 | 0.18% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | -0.14% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | -0.15% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.21% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-09-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.08% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-09-30 | 1.0874 | 1.0874 | 0.08% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-09-30 | 1.0800 | 1.5400 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-09-30 | 1.0706 | 1.5306 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-09-30 | 1.0373 | 1.2559 | 0.14% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-09-30 | 1.0519 | 1.2599 | 0.15% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-09-30 | 1.3411 | 2.5802 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-09-30 | 1.3514 | 2.6042 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-09-30 | 1.1442 | 1.2442 | 0.20% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-09-30 | 1.1213 | 1.2213 | 0.21% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-09-30 | 1.0041 | 1.1524 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-09-30 | 1.0032 | 1.1432 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-09-30 | 1.0811 | 1.4541 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-09-30 | 1.0759 | 1.4059 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-09-30 | 1.0610 | 1.1048 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-09-30 | 1.0318 | 1.0728 | 0.10% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-09-30 | 1.0201 | 1.0402 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-09-30 | 1.0188 | 1.0373 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-09-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.58% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.58% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-09-30 | 1.4769 | 1.4769 | 0.62% |
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