| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-10-14 | 1.3574 | 1.3574 | -4.65% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-10-14 | 1.3734 | 1.3734 | -4.65% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-10-14 | 1.7244 | 1.9032 | -5.34% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-10-14 | 1.6386 | 1.8102 | -5.34% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-10-14 | 1.8665 | 1.8665 | -0.71% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-10-14 | 1.8526 | 1.8526 | -0.71% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-10-14 | 1.4113 | 1.4113 | 0.32% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-10-14 | 1.3992 | 1.3992 | 0.32% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-10-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-10-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.06% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-10-14 | 1.2145 | 1.2145 | 0.06% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-10-14 | 1.1202 | 1.1202 | 0.52% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-10-14 | 1.1167 | 1.1167 | 0.50% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-10-14 | 0.9595 | 0.9595 | -2.41% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-10-14 | 0.9592 | 0.9592 | -2.41% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-10-14 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-10-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-10-14 | 1.0808 | 1.5408 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-10-14 | 1.0713 | 1.5313 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-10-14 | 1.0396 | 1.2582 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-10-14 | 1.0541 | 1.2621 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-10-14 | 1.3401 | 2.5792 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-10-14 | 1.3503 | 2.6031 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-10-14 | 1.1379 | 1.2379 | -0.28% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-10-14 | 1.1149 | 1.2149 | -0.29% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-10-14 | 1.0047 | 1.1530 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-10-14 | 1.0036 | 1.1436 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-10-14 | 1.0825 | 1.4555 | -0.01% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-10-14 | 1.0772 | 1.4072 | 0.00% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-10-14 | 1.0623 | 1.1061 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-10-14 | 1.0341 | 1.0751 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-10-14 | 1.0218 | 1.0419 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-10-14 | 1.0204 | 1.0389 | 0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-10-14 | 1.0410 | 1.0410 | -2.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-10-14 | 1.0184 | 1.0184 | -2.21% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-10-14 | 1.4106 | 1.4106 | -2.34% |
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