400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-08-29 1.3258 1.3258 3.29%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-08-29 1.3425 1.3425 3.29%
南华丰淳混合A 005296 2025-08-29 1.6830 1.8618 2.33%
南华丰淳混合C 005297 2025-08-29 1.6001 1.7717 2.33%
南华丰汇混合A 015245 2025-08-29 1.8144 1.8144 0.12%
南华丰汇混合C 021526 2025-08-29 1.8020 1.8020 0.11%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-08-29 1.3930 1.3930 -0.36%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-08-29 1.3819 1.3819 -0.36%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-08-29 1.0194 1.0194 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-08-29 1.1903 1.1903 0.28%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-08-29 1.1854 1.1854 0.29%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-08-29 1.1065 1.1065 -0.45%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-08-29 1.1039 1.1039 -0.44%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-08-29 1.1306 1.1306 0.02%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-08-29 1.0878 1.0878 0.03%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-08-29 1.0794 1.5394 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-08-29 1.0704 1.5304 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-08-29 1.0415 1.2601 0.00%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-08-29 1.0566 1.2646 0.00%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-08-29 1.3505 2.5896 0.04%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-08-29 1.3611 2.6139 0.04%
南华瑞泽债券A 008345 2025-08-29 1.1383 1.2383 -0.22%
南华瑞泽债券C 008346 2025-08-29 1.1159 1.2159 -0.21%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-08-29 1.0032 1.1515 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-08-29 1.0024 1.1424 0.00%
南华瑞利债券A 011464 2025-08-29 1.0869 1.4599 -0.06%
南华瑞利债券C 011465 2025-08-29 1.0817 1.4117 -0.06%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-08-29 1.0618 1.1056 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-08-29 1.0372 1.0782 0.00%
南华瑞享纯债A 020701 2025-08-29 1.0217 1.0418 0.00%
南华瑞享纯债C 020702 2025-08-29 1.0205 1.0390 0.00%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-08-29 1.0219 1.0219 0.40%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-08-29 1.0001 1.0001 0.39%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-08-29 1.3822 1.3822 0.42%