| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-11-04 | 1.3576 | 1.3576 | -2.99% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-11-04 | 1.3731 | 1.3731 | -3.00% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-11-04 | 1.7632 | 1.9420 | -3.71% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-11-04 | 1.6751 | 1.8467 | -3.71% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-11-04 | 1.8882 | 1.8882 | -1.21% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-11-04 | 1.8736 | 1.8736 | -1.21% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-11-04 | 1.4201 | 1.4201 | -0.26% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-11-04 | 1.4075 | 1.4075 | -0.27% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-11-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-11-04 | 1.2141 | 1.2141 | -0.90% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-11-04 | 1.2079 | 1.2079 | -0.90% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | -0.20% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-11-04 | 1.1202 | 1.1202 | -0.20% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-11-04 | 0.9504 | 0.9504 | -0.61% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-11-04 | 0.9499 | 0.9499 | -0.60% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-11-04 | 1.1354 | 1.1354 | -0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-11-04 | 1.0920 | 1.0920 | -0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-11-04 | 1.0833 | 1.5433 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-11-04 | 1.0735 | 1.5335 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-11-04 | 1.0459 | 1.2645 | 0.00% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-11-04 | 1.0606 | 1.2686 | 0.00% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-11-04 | 1.3509 | 2.5900 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-11-04 | 1.3610 | 2.6138 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-11-04 | 1.1407 | 1.2407 | -0.45% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-11-04 | 1.1174 | 1.2174 | -0.45% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-11-04 | 1.0056 | 1.1539 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-11-04 | 1.0044 | 1.1444 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-11-04 | 1.0897 | 1.4627 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-11-04 | 1.0842 | 1.4142 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-11-04 | 1.0684 | 1.1122 | 0.02% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-11-04 | 1.0410 | 1.0820 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-11-04 | 1.0270 | 1.0471 | 0.01% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-11-04 | 1.0254 | 1.0439 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-11-04 | 1.0324 | 1.0324 | -1.59% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-11-04 | 1.0097 | 1.0097 | -1.60% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-11-04 | 1.3986 | 1.3986 | -1.69% |
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