| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-15 | 1.1953 | 1.1953 | -1.15% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-15 | 1.2163 | 1.2163 | -1.15% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-15 | 1.2376 | 1.4164 | -2.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-15 | 1.1806 | 1.3522 | -2.29% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-15 | 1.1992 | 1.1992 | -1.31% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-15 | 1.1964 | 1.1964 | -1.31% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-15 | 1.1100 | 1.1100 | -1.60% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-15 | 1.1060 | 1.1060 | -1.60% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-15 | 1.0592 | 1.5192 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-15 | 1.0531 | 1.5131 | 0.05% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-15 | 1.0242 | 1.2328 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-15 | 1.0376 | 1.2356 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-15 | 1.3230 | 2.5621 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-15 | 1.3358 | 2.5886 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-15 | 0.9659 | 1.0659 | -0.25% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-15 | 0.9501 | 1.0501 | -0.25% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-15 | 1.0313 | 1.4043 | -0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-15 | 1.0283 | 1.3583 | -0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-15 | 1.0544 | 1.0882 | 0.06% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-15 | 1.0201 | 1.0511 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.06% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-15 | 0.8290 | 0.8290 | -2.41% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-15 | 0.8142 | 0.8142 | -2.41% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-15 | 1.1105 | 1.1105 | -2.59% |
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