| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-09 | 1.5302 | 1.5302 | 0.66% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-09 | 1.5460 | 1.5460 | 0.66% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-09 | 1.9810 | 2.1598 | 2.99% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-09 | 1.8806 | 2.0522 | 2.99% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-09 | 2.0281 | 2.0281 | 1.06% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-09 | 2.0106 | 2.0106 | 1.06% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-09 | 1.4577 | 1.4577 | 0.77% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-09 | 1.4435 | 1.4435 | 0.77% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-09 | 1.2503 | 1.2503 | 1.12% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-09 | 1.2428 | 1.2428 | 1.11% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-09 | 1.1394 | 1.1394 | 0.79% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-09 | 1.1346 | 1.1346 | 0.79% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-09 | 0.9833 | 0.9833 | -0.11% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-09 | 0.9818 | 0.9818 | -0.12% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-09 | 1.1369 | 1.1369 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-09 | 1.0930 | 1.0930 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-09 | 1.0849 | 1.5449 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-09 | 1.0745 | 1.5345 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-09 | 1.0350 | 1.2636 | 0.03% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-09 | 1.0290 | 1.2670 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-09 | 1.3468 | 2.5859 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-09 | 1.3563 | 2.6091 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-09 | 1.2104 | 1.3104 | 0.59% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-09 | 1.1849 | 1.2849 | 0.59% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-09 | 1.0088 | 1.1571 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-09 | 1.0071 | 1.1471 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-09 | 1.0900 | 1.4630 | 0.04% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-09 | 1.0841 | 1.4141 | 0.04% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-09 | 1.0699 | 1.1137 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-09 | 1.0297 | 1.0807 | 0.04% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-09 | 1.0031 | 1.0484 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-09 | 1.0030 | 1.0453 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-09 | 1.0896 | 1.0896 | 0.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-09 | 1.0649 | 1.0649 | 0.93% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-09 | 1.4810 | 1.4810 | 0.95% |
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