400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2025-10-14 1.3574 1.3574 -4.65%
南华瑞盈混合发起C 004846 2025-10-14 1.3734 1.3734 -4.65%
南华丰淳混合A 005296 2025-10-14 1.7244 1.9032 -5.34%
南华丰淳混合C 005297 2025-10-14 1.6386 1.8102 -5.34%
南华丰汇混合A 015245 2025-10-14 1.8665 1.8665 -0.71%
南华丰汇混合C 021526 2025-10-14 1.8526 1.8526 -0.71%
南华丰元量化选股混合A 020117 2025-10-14 1.4113 1.4113 0.32%
南华丰元量化选股混合C 020118 2025-10-14 1.3992 1.3992 0.32%
南华同业存单指数7天持有 019984 2025-10-14 1.0212 1.0212 0.01%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2025-10-14 1.2203 1.2203 0.06%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2025-10-14 1.2145 1.2145 0.06%
南华丰利量化选股混合A 023365 2025-10-14 1.1202 1.1202 0.52%
南华丰利量化选股混合C 023366 2025-10-14 1.1167 1.1167 0.50%
南华科技创新混合发起A 024476 2025-10-14 0.9595 0.9595 -2.41%
南华科技创新混合发起C 024477 2025-10-14 0.9592 0.9592 -2.41%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2025-10-14 1.1316 1.1316 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2025-10-14 1.0884 1.0884 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2025-10-14 1.0808 1.5408 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2025-10-14 1.0713 1.5313 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2025-10-14 1.0396 1.2582 0.03%
南华瑞元定期开放债券 006667 2025-10-14 1.0541 1.2621 0.03%
南华价值启航纯债债券A 007189 2025-10-14 1.3401 2.5792 0.07%
南华价值启航纯债债券C 007190 2025-10-14 1.3503 2.6031 0.08%
南华瑞泽债券A 008345 2025-10-14 1.1379 1.2379 -0.28%
南华瑞泽债券C 008346 2025-10-14 1.1149 1.2149 -0.29%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2025-10-14 1.0047 1.1530 0.01%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2025-10-14 1.0036 1.1436 0.01%
南华瑞利债券A 011464 2025-10-14 1.0825 1.4555 -0.01%
南华瑞利债券C 011465 2025-10-14 1.0772 1.4072 0.00%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2025-10-14 1.0623 1.1061 0.00%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2025-10-14 1.0341 1.0751 0.02%
南华瑞享纯债A 020701 2025-10-14 1.0218 1.0419 0.01%
南华瑞享纯债C 020702 2025-10-14 1.0204 1.0389 0.01%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2025-10-14 1.0410 1.0410 -2.21%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2025-10-14 1.0184 1.0184 -2.21%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2025-10-14 1.4106 1.4106 -2.34%