| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-11-28 | 1.4110 | 1.4110 | 2.16% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-11-28 | 1.4265 | 1.4265 | 2.16% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-11-28 | 1.7264 | 1.9052 | 1.24% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-11-28 | 1.6397 | 1.8113 | 1.24% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-11-28 | 1.8539 | 1.8539 | 0.70% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-11-28 | 1.8390 | 1.8390 | 0.70% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-11-28 | 1.3917 | 1.3917 | 0.39% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-11-28 | 1.3789 | 1.3789 | 0.39% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-11-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-11-28 | 1.1728 | 1.1728 | 0.59% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-11-28 | 1.1665 | 1.1665 | 0.60% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-11-28 | 1.1152 | 1.1152 | 0.64% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-11-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.63% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-11-28 | 0.9589 | 0.9589 | 0.21% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-11-28 | 0.9580 | 0.9580 | 0.21% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-11-28 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-11-28 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-11-28 | 1.0836 | 1.5436 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-11-28 | 1.0736 | 1.5336 | 0.01% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-11-28 | 1.0343 | 1.2629 | 0.06% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-11-28 | 1.0289 | 1.2669 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-11-28 | 1.3482 | 2.5873 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-11-28 | 1.3581 | 2.6109 | 0.04% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-11-28 | 1.1536 | 1.2536 | 0.64% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-11-28 | 1.1297 | 1.2297 | 0.63% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-11-28 | 1.0069 | 1.1552 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-11-28 | 1.0055 | 1.1455 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-11-28 | 1.0880 | 1.4610 | 0.10% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-11-28 | 1.0824 | 1.4124 | 0.11% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-11-28 | 1.0688 | 1.1126 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-11-28 | 1.0293 | 1.0803 | 0.07% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-11-28 | 1.0016 | 1.0469 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-11-28 | 1.0014 | 1.0437 | 0.00% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-11-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.78% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-11-28 | 0.9746 | 0.9746 | 0.78% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-11-28 | 1.3474 | 1.3474 | 0.83% |
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