| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-12-19 | 1.3162 | 1.3162 | 0.50% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-12-19 | 1.3302 | 1.3302 | 0.49% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-12-19 | 1.6867 | 1.8655 | 0.35% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-12-19 | 1.6016 | 1.7732 | 0.34% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-12-19 | 1.8784 | 1.8784 | 1.16% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-12-19 | 1.8627 | 1.8627 | 1.16% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-12-19 | 1.4158 | 1.4158 | 0.53% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-12-19 | 1.4024 | 1.4024 | 0.53% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-12-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-12-19 | 1.1852 | 1.1852 | 1.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-12-19 | 1.1785 | 1.1785 | 1.02% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2025-12-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.61% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2025-12-19 | 1.1142 | 1.1142 | 0.61% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2025-12-19 | 0.9595 | 0.9595 | -0.21% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2025-12-19 | 0.9583 | 0.9583 | -0.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-12-19 | 1.1368 | 1.1368 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-12-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.05% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-12-19 | 1.0842 | 1.5442 | 0.02% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-12-19 | 1.0740 | 1.5340 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-12-19 | 1.0348 | 1.2634 | 0.10% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-12-19 | 1.0292 | 1.2672 | 0.10% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-12-19 | 1.3490 | 2.5881 | 0.07% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-12-19 | 1.3588 | 2.6116 | 0.08% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-12-19 | 1.1628 | 1.2628 | 0.62% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-12-19 | 1.1386 | 1.2386 | 0.63% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2025-12-19 | 1.0078 | 1.1561 | 0.00% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2025-12-19 | 1.0063 | 1.1463 | 0.01% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-12-19 | 1.0877 | 1.4607 | 0.09% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-12-19 | 1.0819 | 1.4119 | 0.08% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-12-19 | 1.0689 | 1.1127 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-12-19 | 1.0299 | 1.0809 | 0.11% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-12-19 | 1.0028 | 1.0481 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-12-19 | 1.0029 | 1.0452 | 0.05% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-12-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-12-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.91% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-12-19 | 1.3699 | 1.3699 | 1.00% |
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