| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-29 | 1.2743 | 1.2743 | -1.97% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-29 | 1.2964 | 1.2964 | -1.97% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-29 | 1.3269 | 1.5057 | -0.67% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-29 | 1.2656 | 1.4372 | -0.67% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-29 | 1.2569 | 1.2569 | -1.37% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-29 | 1.2537 | 1.2537 | -1.38% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-29 | 1.1356 | 1.1356 | -1.83% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-29 | 1.1312 | 1.1312 | -1.84% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-29 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-29 | 1.0595 | 1.5195 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-29 | 1.0533 | 1.5133 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-29 | 1.0224 | 1.2310 | 0.04% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-29 | 1.0357 | 1.2337 | 0.05% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-29 | 1.3217 | 2.5608 | 0.02% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-29 | 1.3344 | 2.5872 | 0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-29 | 0.9723 | 1.0723 | -0.12% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-29 | 0.9563 | 1.0563 | -0.13% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-29 | 1.0331 | 1.4061 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-29 | 1.0301 | 1.3601 | -0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-29 | 1.0547 | 1.0885 | 0.00% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-29 | 1.0182 | 1.0492 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-29 | 0.8655 | 0.8655 | -1.40% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-29 | 0.8500 | 0.8500 | -1.40% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-29 | 1.1631 | 1.1631 | -1.50% |
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