| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-02-10 | 1.4197 | 1.4197 | -0.18% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-02-10 | 1.4419 | 1.4419 | -0.19% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-02-10 | 1.4793 | 1.6581 | -1.29% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-02-10 | 1.4095 | 1.5811 | -1.30% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-02-10 | 1.3305 | 1.3305 | 0.56% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-02-10 | 1.3249 | 1.3249 | 0.55% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-02-10 | 1.1936 | 1.1936 | 0.45% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-02-10 | 1.1873 | 1.1873 | 0.43% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-02-10 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-02-10 | 1.0299 | 1.0299 | -0.16% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-02-10 | 1.0285 | 1.0285 | -0.16% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-02-10 | 1.1293 | 1.1293 | -0.08% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-02-10 | 1.0876 | 1.0876 | -0.08% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-02-10 | 1.0688 | 1.5288 | -0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-02-10 | 1.0616 | 1.5216 | -0.03% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-02-10 | 1.0493 | 1.2579 | -0.14% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-02-10 | 1.0629 | 1.2609 | -0.14% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-02-10 | 1.3454 | 2.5845 | -0.24% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-02-10 | 1.3575 | 2.6103 | -0.24% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-02-10 | 1.0103 | 1.1103 | 0.49% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-02-10 | 0.9926 | 1.0926 | 0.49% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-02-10 | 1.0720 | 1.4450 | -0.14% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-02-10 | 1.0680 | 1.3980 | -0.14% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-02-10 | 1.0531 | 1.0969 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-02-10 | 1.0442 | 1.0752 | -0.14% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-02-10 | 1.0408 | 1.0408 | -0.11% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-02-10 | 1.0391 | 1.0391 | -0.11% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-02-10 | 0.9164 | 0.9164 | -0.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-02-10 | 0.8989 | 0.8989 | -0.18% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-02-10 | 1.2321 | 1.2321 | -0.19% |
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