| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-10-17 | 1.1960 | 1.1960 | -0.99% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-10-17 | 1.2169 | 1.2169 | -0.99% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2024-10-17 | 1.2435 | 1.4223 | 1.05% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2024-10-17 | 1.1862 | 1.3578 | 1.05% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2024-10-17 | 1.1900 | 1.1900 | -0.69% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2024-10-17 | 1.1873 | 1.1873 | -0.69% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-10-17 | 1.1025 | 1.1025 | -1.19% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-10-17 | 1.0985 | 1.0985 | -1.19% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-10-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-10-17 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-10-17 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-10-17 | 1.0597 | 1.5197 | 0.04% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-10-17 | 1.0536 | 1.5136 | 0.04% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-10-17 | 1.0250 | 1.2336 | 0.11% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-10-17 | 1.0384 | 1.2364 | 0.12% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-10-17 | 1.3233 | 2.5624 | 0.06% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-10-17 | 1.3361 | 2.5889 | 0.07% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-10-17 | 0.9648 | 1.0648 | 0.00% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-10-17 | 0.9491 | 1.0491 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2024-10-17 | 1.0324 | 1.4054 | 0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2024-10-17 | 1.0294 | 1.3594 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-10-17 | 1.0547 | 1.0885 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-10-17 | 1.0210 | 1.0520 | 0.13% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-10-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-10-17 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-10-17 | 0.8161 | 0.8161 | -0.62% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-10-17 | 0.8015 | 0.8015 | -0.62% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-10-17 | 1.0918 | 1.0918 | -0.67% |
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