| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-12 | 1.5643 | 1.5643 | 2.23% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-12 | 1.5803 | 1.5803 | 2.22% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-12 | 1.9893 | 2.1681 | 0.42% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-12 | 1.8885 | 2.0601 | 0.42% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-12 | 2.0565 | 2.0565 | 1.40% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-12 | 2.0386 | 2.0386 | 1.39% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-12 | 1.4685 | 1.4685 | 0.74% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-12 | 1.4542 | 1.4542 | 0.74% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-12 | 1.2565 | 1.2565 | 0.50% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-12 | 1.2490 | 1.2490 | 0.50% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-12 | 1.1518 | 1.1518 | 1.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-12 | 1.1468 | 1.1468 | 1.08% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-12 | 0.9953 | 0.9953 | 1.22% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-12 | 0.9938 | 0.9938 | 1.22% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-12 | 1.1373 | 1.1373 | 0.04% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-12 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-12 | 1.0852 | 1.5452 | 0.03% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-12 | 1.0747 | 1.5347 | 0.02% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-12 | 1.0355 | 1.2641 | 0.05% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-12 | 1.0294 | 1.2674 | 0.04% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-12 | 1.3472 | 2.5863 | 0.03% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-12 | 1.3567 | 2.6095 | 0.03% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-12 | 1.2195 | 1.3195 | 0.75% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-12 | 1.1937 | 1.2937 | 0.74% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-12 | 1.0090 | 1.1573 | 0.02% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-12 | 1.0073 | 1.1473 | 0.02% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-12 | 1.0906 | 1.4636 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-12 | 1.0847 | 1.4147 | 0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-12 | 1.0700 | 1.1138 | 0.01% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-12 | 1.0302 | 1.0812 | 0.05% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-12 | 1.0034 | 1.0487 | 0.03% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-12 | 1.0033 | 1.0456 | 0.03% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-12 | 1.1047 | 1.1047 | 1.39% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-12 | 1.0796 | 1.0796 | 1.38% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-12 | 1.5024 | 1.5024 | 1.44% |
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