| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2026-01-30 | 1.6014 | 1.6014 | 0.74% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2026-01-30 | 1.6174 | 1.6174 | 0.73% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2026-01-30 | 1.9376 | 2.1164 | 1.04% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2026-01-30 | 1.8390 | 2.0106 | 1.04% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2026-01-30 | 2.0924 | 2.0924 | -0.08% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2026-01-30 | 2.0738 | 2.0738 | -0.08% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2026-01-30 | 1.4859 | 1.4859 | -0.85% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2026-01-30 | 1.4710 | 1.4710 | -0.86% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2026-01-30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2026-01-30 | 1.2541 | 1.2541 | -1.26% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2026-01-30 | 1.2463 | 1.2463 | -1.26% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | 2026-01-30 | 1.1840 | 1.1840 | 0.09% | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | 2026-01-30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.09% | |
| 南华科技创新混合发起A | 024476 | 2026-01-30 | 1.0219 | 1.0219 | 1.57% | |
| 南华科技创新混合发起C | 024477 | 2026-01-30 | 1.0201 | 1.0201 | 1.56% | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2026-01-30 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2026-01-30 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2026-01-30 | 1.0863 | 1.5463 | 0.01% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2026-01-30 | 1.0756 | 1.5356 | 0.00% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2026-01-30 | 1.0387 | 1.2673 | -0.01% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2026-01-30 | 1.0319 | 1.2699 | 0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2026-01-30 | 1.3495 | 2.5886 | -0.01% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2026-01-30 | 1.3584 | 2.6112 | -0.01% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2026-01-30 | 1.2250 | 1.3250 | -0.62% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2026-01-30 | 1.1989 | 1.2989 | -0.62% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2026-01-30 | 1.0099 | 1.1582 | 0.01% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2026-01-30 | 1.0080 | 1.1480 | 0.00% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2026-01-30 | 1.0924 | 1.4654 | -0.05% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2026-01-30 | 1.0863 | 1.4163 | -0.06% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2026-01-30 | 1.0732 | 1.1170 | 0.03% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2026-01-30 | 1.0334 | 1.0844 | -0.02% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2026-01-30 | 1.0049 | 1.0502 | 0.00% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2026-01-30 | 1.0047 | 1.0470 | -0.01% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2026-01-30 | 1.1104 | 1.1104 | -1.25% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2026-01-30 | 1.0850 | 1.0850 | -1.25% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2026-01-30 | 1.5109 | 1.5109 | -1.38% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
