400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-10-15 1.1953 1.1953 -1.15%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-10-15 1.2163 1.2163 -1.15%
南华丰淳混合A 005296 2024-10-15 1.2376 1.4164 -2.29%
南华丰淳混合C 005297 2024-10-15 1.1806 1.3522 -2.29%
南华丰汇混合A 015245 2024-10-15 1.1992 1.1992 -1.31%
南华丰汇混合C 021526 2024-10-15 1.1964 1.1964 -1.31%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-10-15 1.1100 1.1100 -1.60%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-10-15 1.1060 1.1060 -1.60%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-10-15 1.0076 1.0076 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 --------
南华丰睿量化选股混合C 021996 --------
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-10-15 1.1143 1.1143 0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-10-15 1.0739 1.0739 0.05%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-10-15 1.0592 1.5192 0.05%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-10-15 1.0531 1.5131 0.05%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-10-15 1.0242 1.2328 0.04%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-10-15 1.0376 1.2356 0.05%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-10-15 1.3230 2.5621 0.02%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-10-15 1.3358 2.5886 0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2024-10-15 0.9659 1.0659 -0.25%
南华瑞泽债券C 008346 2024-10-15 0.9501 1.0501 -0.25%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-10-15 1.0313 1.4043 -0.04%
南华瑞利债券C 011465 2024-10-15 1.0283 1.3583 -0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-10-15 1.0544 1.0882 0.06%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-10-15 1.0201 1.0511 0.05%
南华瑞享纯债A 020701 2024-10-15 1.0190 1.0190 0.07%
南华瑞享纯债C 020702 2024-10-15 1.0180 1.0180 0.06%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-10-15 0.8290 0.8290 -2.41%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-10-15 0.8142 0.8142 -2.41%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-10-15 1.1105 1.1105 -2.59%