400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-11-06 1.3112 1.3112 0.78%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-11-06 1.3338 1.3338 0.77%
南华丰淳混合A 005296 2024-11-06 1.3885 1.5673 0.30%
南华丰淳混合C 005297 2024-11-06 1.3242 1.4958 0.29%
南华丰汇混合A 015245 2024-11-06 1.2825 1.2825 -0.14%
南华丰汇混合C 021526 2024-11-06 1.2792 1.2792 -0.14%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-11-06 1.1755 1.1755 -0.04%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-11-06 1.1708 1.1708 -0.05%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-11-06 1.0078 1.0078 0.00%
南华丰睿量化选股混合A 021995 2024-11-06 1.0000 1.0000 0.00%
南华丰睿量化选股混合C 021996 2024-11-06 0.9999 0.9999 -0.01%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-11-06 1.1151 1.1151 0.00%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-11-06 1.0745 1.0745 0.00%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-11-06 1.0601 1.5201 0.00%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-11-06 1.0539 1.5139 0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-11-06 1.0243 1.2329 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-11-06 1.0376 1.2356 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-11-06 1.3231 2.5622 -0.03%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-11-06 1.3357 2.5885 -0.03%
南华瑞泽债券A 008345 2024-11-06 0.9752 1.0752 0.03%
南华瑞泽债券C 008346 2024-11-06 0.9591 1.0591 0.03%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南华瑞利债券A 011464 2024-11-06 1.0374 1.4104 -0.10%
南华瑞利债券C 011465 2024-11-06 1.0343 1.3643 -0.10%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-11-06 1.0556 1.0894 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-11-06 1.0198 1.0508 -0.03%
南华瑞享纯债A 020701 2024-11-06 1.0188 1.0188 0.02%
南华瑞享纯债C 020702 2024-11-06 1.0177 1.0177 0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-11-06 0.9068 0.9068 0.69%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-11-06 0.8904 0.8904 0.69%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-11-06 1.2224 1.2224 0.73%