6月6日上午,长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行,共计签约重大合作事项19项,项目分5批签约,涉及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域。其中签约项目包括超级中试中心、大飞机国产化、量子通信、长鑫晶圆以及上海第三机场等项目。
上海第三机场项目:南通新机场合作共建协议——由江苏省南通市人民政府、上海机场(集团)有限公司共同签约。相关合作方拟按照“功能互补、资源整合”原则,规划建设南通新机场,成为上海国际航空枢纽的重要组成部分,与浦东机场、虹桥机场共同构成上海多机场体系主枢纽。
物联网区域合作项目:长三角面向物联网领域“感存算一体化”超级中试中心战略合作框架协议——由上海市嘉定区、江苏省无锡市、浙江省杭州市、安徽省合肥市人民政府,以及中电海康集团有限公司共同签约。相关合作方拟加强沪苏浙皖分工合作,按照中试设备互补共享、产业布局错位衔接、市场应用统一完整的原则,共建跨区域超级中试中心,实现四个千亿的产业集群,打造全球物联网高地。
中证杭州湾区指数汇聚了长三角一体化相关公司的股票,跟踪中证杭州湾区指数进行投资的南华中证杭州湾区ETF以及南华中证杭州湾区ETF联接基金(基金代码:A类007842,C类007843),也根据指数成份股的权重对相关公司股票进行了投资。Wind数据显示,2020年一季度,市值较大的上海机场、海康威视分别占南华中证杭州湾区ETF净资产的3.25%、4.58%。
上海机场
公司是长三角地区拥有最高的机场等级、最高的旅客吞吐量和最密集的国际航班的机场,也是长三角机场的核心。上海机场国际线占比高,国际疫情蔓延对于公司国际线流量影响较大。根据4月份的运输情况简报,其国际游客的客流近乎于零吞吐。
预计2020年第二季度或为上海机场的阶段性的业绩低点。近日民航局发布《关于调整国际客运航班的通知》,实施航班奖励与熔断,预计后续随着海外疫情影响减弱,“5个1”政策会持续边际松动(此前国内每家航司经营至任一国家的航线只能保留1条,每条航线每周运营班次不得超过1班;外国每家航司经营至我国的航线只能保留1条,每周运营班次不得超过1班)。
长期看,公司国际枢纽机场的地位牢固,疫情冲击仅为一次性影响,疫情结束后预计流量和业绩将迅速修复,国际线高占比带来的流量变现能力依旧。业内人士预计,未来每周的往返国际航班量可能会增加至200班左右,相比现在增加50%左右。
海康威视
海康威视是领先的视频产品和内容服务提供商,是安防行业的龙头,连续多年蝉联国内安防行业的第一名。公司连续8年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的约四分之一。公司目前的风险在于外部的政策风险。2020年5月22日晚间,美国商务部又宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,海康威视名列其中。
公司2019年实现营收576.6亿元,同比增长15.7%,归母净利润124.1亿元,同比增长9.4%,外部环境承压背景下保持稳中有进。公司面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。从行业来看,根据前瞻产业研究院预测,到2022年全球安防市场规模达到3526亿美元,复合增长率达到6.4%。而在疫情的冲击下,公司也保持了稳健的增长,显示极强的韧性。
对于想要投资长三角的投资者来说,南华基金发行的南华中证杭州湾区ETF联接基金是一个很好的选择。南华中证杭州湾区ETF联接基金(基金代码:A类007842,C类007843)将其绝大部分基金财产投资于南华中证杭州湾区ETF,具有投资门槛低、费用低廉、风险分散等特点,为投资者分享区域内上市公司成长红利提供了有效途径。
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