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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年05月10日资产净值公告

时间：2019-05-10 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至2019-05-10,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：		005625
基金名称：		南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：		3,533,324,156.68
基金份额净值：		1.0288
基金份额累计净值：		1.0633
托管人：		浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年05月10日

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