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南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年02月22日资产净值公告
时间：2019-02-22 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2019-02-22,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
005513
005514
基金名称：
南华瑞恒中短债债券A
南华瑞恒中短债债券C
基金资产净值：
529,663,523.15
15,070,747.06
基金份额净值：
1.0000
0.9998
基金份额累计净值：
1.0000
0.9998
托管人：
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2019年02月22日
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