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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2019年02月21日资产净值公告

时间:2019-02-21   来源:南华基金

 经基金托管人核准,截至2019-02-21,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
 基金代码:512870
 基金名称:南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
 基金资产净值:518,735,926.90
 基金份额净值:1.0304
 基金份额累计净值:1.0304
 托管人:中国银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年02月21日