当前位置：
首页
>
理财助手
>
信息披露
>
正文
南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金09月14日资产净值公告
时间：2018-09-14 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2018-09-14,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
005625
基金名称：
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：
1,040,382,658.73
基金份额净值：
1.0301
基金份额累计净值：
1.0301
托管人：
浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2018年09月14日
打印本页
关闭本页