南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金12月21日资产净值公告 - 南华基金管理有限公司

400-810-5599

当前位置：首页 > 理财助手 > 信息披露 > 正文

南华瑞鑫定期开放式债券型发起式证券投资基金12月21日资产净值公告

时间：2018-12-21 来源：南华基金

经基金托管人核准，截至2018-12-21,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：		005625
基金名称：		南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：		3,599,233,825.79
基金份额净值：		1.0480
基金份额累计净值：		1.0480
托管人：		浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2018年12月21日

打印本页关闭本页