当前位置：
首页
>
理财助手
>
信息披露
>
正文
南华瑞颐混合型证券投资基金1月05日资产净值公告
时间：2018-01-05 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2018-01-05,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
005047
005048
基金名称：
南华瑞颐混合A
南华瑞颐混合C
基金资产净值：
206,613,546.02
53,944,563.40
基金份额净值：
1.0017
1.0016
托管人：
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2018年1月05日
打印本页
关闭本页