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南华瑞颐混合型证券投资基金01月12日资产净值公告
时间：2018-01-12 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2018-01-12,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
005047
005048
基金名称：
南华瑞颐混合A
南华瑞颐混合C
基金资产净值：
206,816,348.91
53,993,371.48
基金份额净值：
1.0027
1.0025
托管人：
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2017年01月12日
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