当前位置：
首页
>
理财助手
>
信息披露
>
正文
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金9月15日资产净值公告
时间：2017-09-15
经基金托管人核准，截至2017-09-15,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
004845
004846
基金名称：
南华瑞盈混合发起A
南华瑞盈混合发起C
基金资产净值：
28,800,805.56
252,918,144.62
基金份额净值：
1.0022
1.0017
基金份额累计净值：
1.0022
1.0017
管理人：
南华基金管理有限公司
南华基金管理有限公司
托管人：
中国交通银行
中国交通银行
南华基金管理有限公司
2017年9月15日
打印本页
关闭本页