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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金9月1日资产净值公告

时间:2017-09-01

 经基金托管人核准,截至2017-09-01,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
 基金代码:004845004846
 基金名称:南华瑞盈混合发起A南华瑞盈混合发起C
 基金资产净值:28,772,555.89252,728,217.98
 基金份额净值:1.00121.0009
 基金份额累计净值:1.00121.0009
 管理人:南华基金管理有限公司南华基金管理有限公司
 托管人:中国交通银行中国交通银行

南华基金管理有限公司

2017年9月1日