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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金9月1日资产净值公告
时间：2017-09-01
经基金托管人核准，截至2017-09-01,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
004845
004846
基金名称：
南华瑞盈混合发起A
南华瑞盈混合发起C
基金资产净值：
28,772,555.89
252,728,217.98
基金份额净值：
1.0012
1.0009
基金份额累计净值：
1.0012
1.0009
管理人：
南华基金管理有限公司
南华基金管理有限公司
托管人：
中国交通银行
中国交通银行
南华基金管理有限公司
2017年9月1日
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