| 经基金托管人核准，截至2017-08-25,以下基金资产净值如下： | |||
| 单位：人民币元 | |||
| 基金代码： | 004845 | 004846 | |
| 基金名称： | 南华瑞盈混合发起A | 南华瑞盈混合发起C | |
| 基金资产净值： | 28,758,407.67 | 252,633,011.48 | |
| 基金资产份额： | 28,738,553.72 | 252,495,951.83 | |
| 基金份额净值： | 1.0007 | 1.0005 | |
| 基金份额累计净值： | 1.0007 | 1.0005 | |
| 管理人： | 南华基金管理有限公司 | 南华基金管理有限公司 | |
| 托管人： | 中国交通银行 | 中国交通银行 | |
南华基金管理有限公司
2017年8月25日