当前位置:首页  > 理财助手  > 信息披露  > 正文

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年08月09日资产净值公告

时间:2019-08-09   来源:南华基金

    经基金托管人核准,截至2019-08-09,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
 基金代码:005625
 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金资产净值:3,336,981,118.18
 基金份额净值:1.0129
 基金份额累计净值:1.0694
 托管人:浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年08月09日