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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年08月23日资产净值公告
时间：2019-08-23 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2019-08-23,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
005625
基金名称：
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：
3,331,244,508.62
基金份额净值：
1.0112
基金份额累计净值：
1.0677
托管人：
浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2019年08月23日
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