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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年08月16日资产净值公告
时间：2019-08-16 来源：南华基金
经基金托管人核准，截至2019-08-16,以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
006667
基金名称：
南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值：
216,136,355.53
基金份额净值：
1.0292
基金份额累计净值：
1.0292
托管人：
浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2019年08月16日
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