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南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告
时间：2019-06-30
来源：南华基金
| 日期 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 2019-06-30 | 南华瑞盈混合发起A | 12,566,296.49 | 0.7096 | 0.7096 |
| 2019-06-30 | 南华瑞盈混合发起C | 1,351,975.20 | 0.7015 | 0.7015 |
| 2019-06-30 | 南华丰淳混合A | 8,533,718.51 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2019-06-30 | 南华丰淳混合C | 12,639,981.54 | 0.8912 | 0.8912 |
| 2019-06-30 | 南华瑞扬纯债A | 2,622,708.13 | 0.8768 | 0.8768 |
| 2019-06-30 | 南华瑞扬纯债C | 247,534.53 | 0.8552 | 0.8552 |
| 2019-06-30 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | 3,543,077,206.39 | 1.0317 | 1.0662 |
| 2019-06-30 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 | 270,414,247.07 | 1.1342 | 1.1342 |
| 2019-06-30 | 南华瑞恒中短债债券A | 131,916,402.18 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-06-30 | 南华瑞恒中短债债券C | 1,810,071.45 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-06-30 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 | 212,458,615.43 | 1.0117 | 1.0117 |