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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年05月10日资产净值公告
时间:2019-05-10 来源:南华基金
经基金托管人核准,截至2019-05-10,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
005625
基金名称:
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值:
3,533,324,156.68
基金份额净值:
1.0288
基金份额累计净值:
1.0633
托管人:
浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2019年05月10日
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