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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金07月06日资产净值公告

时间:2018-07-06   来源:南华基金

 经基金托管人核准,截至2018-07-06,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
 基金代码:005625
 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金资产净值:1,027,968,733.08
 基金份额净值:1.0178
 基金份额累计净值:1.0178
 托管人:浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2018年07月06日